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Smtam Us Local Bond Fund Unhedged Dividend 1 Month (0P00017VI8)

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01/05 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

ISIN: JP90C000D2E5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017VI8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMTAM US Local Bond Fund UnHedged Dividend 1 Month (0P00017VI8). Nossos dados do SMTAM US Local Bond Fund UnHedged Dividend 1 Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,060	2,060	0,000
Outros	97,940	97,940	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	2,064	4,856

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class	-	97,94	-	-

Principais fundos de títulos por Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SMTAM Foreign Bond SMTB Select SMA	233,93B	-1,82	5,82	-
SMTAM Australia Bond Fund	50,03B	-3,37	1,66	1,04
SMTAM SMT Global Bond Index Open	28,8B	-3,10	4,47	1,91
SMTAM SMT Japan Bond Index Open	20,54B	-2,48	-3,26	-0,79
SMTAM US Local Bond UnHedged Div 2Y	20,23B	12,31	7,80	-

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Índice Dólar	99,692	-0,362	-0,36%

Petróleo Brent	61,91	-0,22	-0,35%
Petróleo WTI	58,98	-0,26	-0,44%
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Soja Chicago	1.051,88	+1,88	+0,18%
Cacau NY	8.751,00	+8,00	+0,09%
Ouro	3.268,54	+46,34	+1,44%
Açúcar NY nº11	17,10	-0,07	-0,41%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0014	-0,02%
EUR/BRL	6,4809	+0,0747	+1,17%
EUR/Dólar	1,1327	+0,0037	+0,33%
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GBP/BRL	7,5874	+0,0573	+0,76%
CAD/BRL	4,1016	+0,0068	+0,17%

Petrobras PN	29,99	-0,57	-1,87%
Vale ON	52,86	-0,98	-1,82%
Casas Bahia ON	5,44	+0,07	+1,30%
Magazine Luiza ON	9,32	-0,66	-6,61%
IRB Brasil ON	47,83	+2,41	+5,31%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	44,64	-5,83	-11,55%

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