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09/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 74,44Array

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0130125034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000GA8G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SOTERRAÑA INVERSIONES, SICAV, SA (0P0000GA8G). Nossos dados do SOTERRAÑA INVERSIONES, SICAV, SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	41,020	47,650	6,630
Ações	35,900	39,270	3,370
Título	12,810	14,510	1,700
Conversíveis	4,140	4,140	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000
Outros	5,840	5,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,422	15,331
Índice Preço/Valor Contábil	2,406	2,137
Índice Preço/Vendas	1,697	1,592
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,224	8,802
Retorno com dividendos	1,793	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	12,933	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,560	17,784
Industriais	16,810	12,429
Serviços Financeiros	12,300	16,785
Consumo Cíclico	10,530	12,853
Saúde	10,450	11,032
Utilidades	6,650	3,887
Materiais Básicos	6,460	6,111
Energia	4,700	5,514
Consumo Não-Cíclico	3,910	6,685
Imóveis	3,530	2,746
Serviços de Comunicação	3,110	7,959

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu	LU0776931064	4,53	175,400	+0,03%
Pictet TR Atlas HI EUR	LU1433232698	4,27	140,210	+0,02%
LM ClearBridge Infras Val PR EUR Acc	IE00BD4GV124	4,26	-	-
JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund I (per	LU0973526311	3,99	88,160	-0,01%
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) EUR	LU1814670615	3,86	-	-
GS Absolute Ret Trkr I Acc EUR Hdg	LU1103307663	3,45	-	-
CT (Lux) Rspnb Global Equity I Acc EUR	LU2032054061	3,27	-	-
JPM Global Convert (EUR) I2 (acc) EUR	LU1727353804	3,16	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00B65YMK29	2,92	156,540	0,00%
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	2,80	36,790	-0,38%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,28B	0,27	5,23	6,39
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,28B	0,67	5,95	7,12
Caixabank Comunicaciones FI	1,27B	3,57	19,19	16,11
ES0115663009	890,89M	-2,08	12,02	-
Caixabank Bolsa Euro Inst Plus FI	552,88M	13,28	17,93	7,61

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Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
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EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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XPA OIL FUNDO DE .	72,474	+0,005	+0,01%
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