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Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional I Usd Inc (0P0000OMNT)

Luxemburgo

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97,870 +0,280 +0,29%

04/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 106,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493843949

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000OMNT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000OMNT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional I Usd Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.09.2025	97,870	97,870	97,870	97,870	0,29%
03.09.2025	97,590	97,590	97,590	97,590	0,36%
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29.08.2025	97,370	97,370	97,370	97,370	-0,01%
28.08.2025	97,380	97,380	97,380	97,380	0,42%
27.08.2025	96,970	96,970	96,970	96,970	0,01%
26.08.2025	96,960	96,960	96,960	96,960	-0,19%
22.08.2025	97,140	97,140	97,140	97,140	0,47%
21.08.2025	96,690	96,690	96,690	96,690	-0,23%
20.08.2025	96,910	96,910	96,910	96,910	-0,21%
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14.08.2025	97,040	97,040	97,040	97,040	0,02%
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12.08.2025	96,560	96,560	96,560	96,560	0,11%
11.08.2025	96,450	96,450	96,450	96,450	0,22%
08.08.2025	96,240	96,240	96,240	96,240	-0,03%
07.08.2025	96,270	96,270	96,270	96,270	0,18%
06.08.2025	96,100	96,100	96,100	96,100	-0,02%
05.08.2025	96,120	96,120	96,120	96,120	0,18%

Alta: 97,870

Baixa: 96,100

Diferença: 1,770

Média: 96,902

Var%: 2,001

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