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Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional I Usd Inc (0P0000OMNT)

Luxemburgo

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92,480 -0,100 -0,11%

05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 100,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493843949

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OMNT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund (0P0000OMNT). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,630	10,630	0,000
Título	89,370	89,370	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,147	52,890
Corporativo	15,152	24,240
Não alocado	6,700	57,585

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 242

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	3,93	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	3,83	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,91	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,49	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,30	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,19	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,19	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 4.714%	XS2914770545	1,14	-	-
South Africa (Republic of) 4.3%	-	1,10	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	1,04	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	896,76M	7,70	6,09	1,28
Local Currency Bond Fund Institutiu	896,76M	9,29	5,96	1,73
Debt Fund Institutional USD Inc	342,53M	2,23	4,45	1,33
Debt Fund Retail USD Inc	342,53M	0,92	3,15	0,63
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	342,53M	1,09	3,72	-

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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