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Sparinvest Sicav Balance Dkk R (0P0000U06K)

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31/01 - Fechado. Moeda em DKK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0673458609

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U06K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparinvest SICAV Balance DKK R (0P0000U06K). Nossos dados do Sparinvest SICAV Balance DKK R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,540	1,540
Ações	45,760	45,760
Título	47,500	47,500
Conversíveis	2,370	2,370
Outros	2,830	2,830

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,867	16,757
Índice Preço/Valor Contábil	2,414	2,573
Índice Preço/Vendas	1,684	1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,436	10,853
Retorno com dividendos	2,332	2,423
Crescimento de lucros em 5 anos	11,396	10,834

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,470	21,064
Serviços Financeiros	20,410	15,903
Industriais	15,220	11,800
Saúde	14,580	12,294
Consumo Cíclico	8,510	10,882
Serviços de Comunicação	7,110	6,997
Consumo Não-Cíclico	5,800	7,314
Materiais Básicos	3,230	4,978
Utilidades	1,130	3,422
Imóveis	0,860	3,712
Energia	0,700	3,921

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,391

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2,90	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,62	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1,70	-	-
Microsoft	US5949181045	1,47	415.06	+0.02%
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1,46	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,37	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1,34	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,16	120.07	-3.67%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1,14	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002046259	1,09	-	-

Principais fundos de ações por Sparinvest S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Sparinvest SICAV Procedo DKK R		2,37B	11,79	2,85	4,62
	Sparinvest SICAV Securus DKK R		1,06B	7,43	1,29	1,91

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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
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