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Sparinvest Sicav Balance Dkk R (0P0000U06K)

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08/08 - Fechado. Moeda em DKK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0673458609

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U06K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparinvest SICAV Balance DKK R (0P0000U06K). Nossos dados do Sparinvest SICAV Balance DKK R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,340	1,340
Ações	43,060	43,060
Título	49,130	49,130
Conversíveis	2,410	2,410
Outros	4,050	4,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,935	17,297
Índice Preço/Valor Contábil	2,357	2,585
Índice Preço/Vendas	1,580	1,899
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,505	10,615
Retorno com dividendos	2,366	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	8,752	10,214

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,070	21,231
Serviços Financeiros	18,580	16,783
Industriais	14,430	12,433
Saúde	13,360	11,440
Consumo Cíclico	9,290	10,430
Serviços de Comunicação	6,570	7,234
Consumo Não-Cíclico	5,370	7,043
Materiais Básicos	4,810	4,927
Utilidades	1,170	3,386
Energia	0,770	3,643
Imóveis	0,580	3,541

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,450

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2,67	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	2,63	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,53	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1,88	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,41	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004603891	1,36	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,19	182,70	+1,07%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1,13	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002046259	1,04	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541955	1,02	-	-

Principais fundos de ações por Sparinvest S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Sparinvest SICAV Procedo DKK R		2,37B	-1,75	4,47	3,29
	Sparinvest SICAV Securus DKK R		1,07B	0,38	3,60	1,49

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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Länsförsäkringar .	260,308	+0,233	+0,09%
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SHIN	19,90	-0,40	-1,97%
HCRI11	266,00	-5,99	-2,20%
Banco Madrid Iber.	53,37	-0,13	-0,24%