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Sparinvest Sicav Balance Dkk R (0P0000U06K)

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01/11 - Fechado. Moeda em DKK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0673458609

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U06K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparinvest SICAV Balance DKK R (0P0000U06K). Nossos dados do Sparinvest SICAV Balance DKK R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,460	4,460
Ações	41,850	41,850
Título	48,530	48,530
Conversíveis	2,440	2,440
Outros	2,720	2,720

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,680	16,861
Índice Preço/Valor Contábil	2,332	2,505
Índice Preço/Vendas	1,652	1,817
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,669	10,561
Retorno com dividendos	2,454	2,464
Crescimento de lucros em 5 anos	12,309	11,323

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,170	20,339
Serviços Financeiros	20,270	15,381
Saúde	16,780	13,095
Industriais	15,330	11,892
Consumo Cíclico	8,320	10,688
Serviços de Comunicação	6,790	6,723
Consumo Não-Cíclico	5,760	7,606
Materiais Básicos	3,170	5,169
Utilidades	1,050	3,517
Imóveis	0,710	3,887
Energia	0,640	4,121

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,374

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2,33	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,00	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1,38	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	1,35	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,33	-	-
Microsoft	US5949181045	1,29	410,37	+0,99%
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1,18	-	-
DLR Kredit AS 3.97%	DK0006358478	1,08	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	0,95	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	0,90	-	-

Principais fundos de ações por Sparinvest S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Sparinvest SICAV Procedo DKK R		2,17B	10,05	4,00	4,73
	Sparinvest SICAV Securus DKK R		1,01B	6,36	1,73	1,85

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Ibovespa Futuros	129.545	-1.796	-1,37%
US 500	5.730,6	+25,1	+0,44%
US 30	42.050,5	+287,0	+0,69%
S&P 500 VIX	21,88	-1,28	-5,53%
Bitcoin Futuro	69.730,0	-710,0	-1,01%
Índice Dólar	104,20	+0,33	+0,32%

Petróleo Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Petróleo WTI	69,49	+0,23	+0,33%
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Cacau NY	7.297,00	-37,00	-0,50%
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Açúcar NY nº11	22,07	-0,67	-2,95%

Dólar/BRL	5,8681	+0,0814	+1,38%
EUR/BRL	6,3560	+0,0564	+0,95%
EUR/Dólar	1,0834	-0,0049	0,00%
Dólar/JPY	152,98	+0,95	+0,62%
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GBP/BRL	7,5841	+0,1191	+1,61%
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