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Sparinvest Sicav Balance Dkk R (0P0000U06K)

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13/06 - Fechado. Moeda em DKK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0673458609

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U06K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparinvest SICAV Balance DKK R (0P0000U06K). Nossos dados do Sparinvest SICAV Balance DKK R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,960	1,960
Ações	41,240	41,240
Título	50,230	50,230
Conversíveis	2,420	2,420
Outros	4,150	4,150

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,914	16,672
Índice Preço/Valor Contábil	2,196	2,513
Índice Preço/Vendas	1,496	1,850
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,101	10,349
Retorno com dividendos	2,466	2,451
Crescimento de lucros em 5 anos	9,070	9,994

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,520	20,180
Serviços Financeiros	20,610	16,924
Saúde	14,680	11,947
Industriais	14,280	12,437
Consumo Cíclico	8,120	10,687
Serviços de Comunicação	7,520	6,954
Consumo Não-Cíclico	6,540	7,401
Materiais Básicos	3,120	5,034
Utilidades	1,210	3,439
Energia	0,770	3,668
Imóveis	0,610	3,597

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,412

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2,97	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	2,70	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,63	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1,90	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,44	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004603891	1,39	-	-
Microsoft	US5949181045	1,25	474,96	-0,82%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1,15	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002046259	1,08	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541955	1,05	-	-

Principais fundos de ações por Sparinvest S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Sparinvest SICAV Procedo DKK R		2,33B	-3,01	4,39	3,01
	Sparinvest SICAV Securus DKK R		1,06B	-0,69	3,30	1,29

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	5.975,5	-69,7	-1,15%
US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,0	-1.715,0	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
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Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
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Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4046	-0,0106	-0,17%
EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
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GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
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