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Sparinvest Sicav Balance Dkk R (0P0000U06K)

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29/08 - Fechado. Moeda em DKK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0673458609

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U06K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparinvest SICAV Balance DKK R (0P0000U06K). Nossos dados do Sparinvest SICAV Balance DKK R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,930	1,930
Ações	42,910	42,910
Título	48,750	48,750
Conversíveis	2,400	2,400
Outros	4,010	4,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,277	17,410
Índice Preço/Valor Contábil	2,413	2,603
Índice Preço/Vendas	1,593	1,908
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,696	10,655
Retorno com dividendos	2,341	2,401
Crescimento de lucros em 5 anos	8,714	10,471

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,130	21,484
Serviços Financeiros	18,750	16,794
Industriais	14,400	12,551
Saúde	13,050	11,296
Consumo Cíclico	9,070	10,372
Serviços de Comunicação	6,310	7,279
Consumo Não-Cíclico	5,090	6,920
Materiais Básicos	4,750	4,894
Utilidades	1,120	3,390
Energia	0,780	3,626
Imóveis	0,560	3,484

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,501

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	2,62	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,50	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2,45	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	2,07	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,38	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,36	174,18	-3,32%
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004603891	1,15	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002046259	1,05	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541955	1,02	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1,01	-	-

Principais fundos de ações por Sparinvest S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Sparinvest SICAV Procedo DKK R		2,42B	-1,75	4,47	3,29
	Sparinvest SICAV Securus DKK R		1,08B	0,38	3,60	1,49

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Sparinvest SICAV .	1.469,870	-5,850	-0,40%
John Hancock Fund.	10,260	0,000	0,00%