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Sparinvest Sicav Balance Dkk R (0P0000U06K)

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23/05 - Fechado. Moeda em DKK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0673458609

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U06K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparinvest SICAV Balance DKK R (0P0000U06K). Nossos dados do Sparinvest SICAV Balance DKK R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,390	1,390
Ações	44,340	44,340
Título	48,840	48,840
Conversíveis	2,430	2,430
Outros	2,990	2,990

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,064	16,691
Índice Preço/Valor Contábil	2,246	2,527
Índice Preço/Vendas	1,541	1,857
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,471	10,451
Retorno com dividendos	2,382	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	10,015	10,190

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,860	20,432
Serviços Financeiros	20,570	16,688
Saúde	15,150	12,191
Industriais	14,100	12,187
Consumo Cíclico	8,440	10,760
Serviços de Comunicação	7,240	7,009
Consumo Não-Cíclico	6,610	7,356
Materiais Básicos	3,120	5,019
Utilidades	1,250	3,394
Imóveis	0,820	3,527
Energia	0,820	3,791

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,431

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2,77	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,59	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1,78	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1,56	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,43	-	-
Microsoft	US5949181045	1,30	450,18	-1,03%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1,15	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,10	131,29	-1,16%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002046259	1,05	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541955	1,04	-	-

Principais fundos de ações por Sparinvest S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Sparinvest SICAV Procedo DKK R		2,31B	-5,97	2,72	2,82
	Sparinvest SICAV Securus DKK R		1,05B	-2,07	2,44	1,19

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
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Bitcoin Futuro	108.885,00	-2.555,00	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
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Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
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GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
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