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Sparx Small Number Elite Japan Equity Fund (0P0000ZE19)

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26/04 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 587M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SPARX Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009E02

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZE19

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparx Small Number Elite Japan Equity Fund (0P0000ZE19). Nossos dados do Sparx Small Number Elite Japan Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,580	5,580	0,000
Ações	94,420	94,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,165	12,358
Índice Preço/Valor Contábil	1,318	1,153
Índice Preço/Vendas	1,072	0,733
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,127	6,941
Retorno com dividendos	2,285	2,769
Crescimento de lucros em 5 anos	10,642	10,547

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	44,600	29,690
Materiais Básicos	15,250	9,630
Tecnologia	11,260	15,507
Consumo Cíclico	9,010	16,668
Saúde	7,970	6,461
Serviços Financeiros	4,810	8,071
Serviços de Comunicação	3,070	5,975
Imóveis	2,390	3,316
Consumo Não-Cíclico	1,630	6,079

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Sparx Small Number Elite Japan Eq Mother	-	99,82	-	-

Principais fundos de ações por SPARX Asset Management Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Sparx New International Blue Chip J	214,95B	24,65	12,04	14,97
Sparx M S Japan Fund	16,49B	10,04	8,29	12,94
Sparx Premium Japan Micro Cap Eq	14,72B	19,58	16,10	-
Sparx Japan Small Cap Fund	4,63B	7,26	3,16	10,96
Sparx Japan Open	2,4B	12,43	7,88	12,10

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Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

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