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Bakersteel Global Funds Sicav– Electrum I2 Eur (0P00001SGD)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 195,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0229009781

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001SGD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo STABILITAS Gold+Resourcen I (0P00001SGD). Nossos dados do STABILITAS Gold+Resourcen I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,500	10,810	7,310
Ações	96,500	96,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,769	15,362
Índice Preço/Valor Contábil	1,729	1,608
Índice Preço/Vendas	1,803	1,288
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,395	7,250
Retorno com dividendos	1,304	2,993
Crescimento de lucros em 5 anos	28,590	14,482

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	90,140	59,476
Energia	9,860	28,704

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,52	60.13	+0.59%
Cameco	CA13321L1085	5,35	72,70	+2,65%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	5,26	119,88	+1,46%
Freeport-McMoran	US35671D8570	4,93	46,36	-1,80%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	4,16	4.457,0	+0,21%
Hudbay	CA4436281022	3,60	14,34	-2,65%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	3,49	91,02	+1,26%
Lundin	CA5503721063	3,44	13,850	-2,81%
Nucor	US6703461052	3,25	142,40	-0,63%
Capstone	CA14071L1085	3,13	7,94	-0,75%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced D	1,67B	-4,04	7,59	5,12
Phaidros Funds Balanced E	1,67B	-3,72	8,23	5,82
Phaidros Funds Balanced F	1,67B	-3,58	8,46	5,97
Phaidros Funds Balanced C	1,67B	-3,75	8,23	5,71
Phaidros Funds Balanced A	1,67B	-4,04	7,59	5,07

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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
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GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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STOXX Asia/Pacifi.	222,65	0,00	0,00%
Xtrackers II Targ.	29,92	-0,06	-0,20%
DWS Deutschland L.	329,200	-3,780	-1,14%
Cobas Seleccion A.	139,771	+0,841	+0,61%