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Bakersteel Global Funds Sicav– Electrum I2 Eur (0P00001SGD)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 197,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0229009781

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001SGD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo STABILITAS Gold+Resourcen I (0P00001SGD). Nossos dados do STABILITAS Gold+Resourcen I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,750	4,460	0,710
Ações	96,250	96,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,509	15,194
Índice Preço/Valor Contábil	1,616	1,629
Índice Preço/Vendas	1,630	1,282
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,080	7,325
Retorno com dividendos	1,423	3,020
Crescimento de lucros em 5 anos	20,362	13,236

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	90,520	58,781
Energia	9,480	29,647

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Freeport-McMoran	US35671D8570	5,73	41,48	-0,50%
Newmont Goldcorp	US6516391066	4,89	52.36	-3.94%
Cameco	CA13321L1085	4,72	60,42	+0,65%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	4,68	4.355,5	-0,81%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	4,60	117,97	-3,35%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	3,85	88,70	-3,16%
Nucor	US6703461052	3,64	121,57	+2,37%
Hudbay	CA4436281022	3,36	13,19	+0,84%
Lundin	CA5503721063	3,14	14,450	+0,14%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	3,12	1.342,00	+1,28%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,67B	-6,63	3,69	5,14
Phaidros Funds Balanced A	1,67B	-6,82	3,08	4,50
Phaidros Funds Balanced B	1,67B	-6,42	3,88	5,47
Phaidros Funds Balanced D	1,67B	-6,82	3,07	4,55
Phaidros Funds Balanced E	1,67B	-6,61	3,69	5,24

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

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Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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ICICI Prudential .	32,445	+0,019	+0,06%
Scotia Disponibil.	2,885	+0,001	+0,02%