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Bakersteel Global Funds Sicav– Electrum I2 Eur (0P00001SGD)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 197,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0229009781

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001SGD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo STABILITAS Gold+Resourcen I (0P00001SGD). Nossos dados do STABILITAS Gold+Resourcen I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,960	3,420	0,460
Ações	97,040	97,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,366	14,533
Índice Preço/Valor Contábil	1,559	1,635
Índice Preço/Vendas	1,718	1,249
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,584	7,178
Retorno com dividendos	1,380	3,068
Crescimento de lucros em 5 anos	24,325	14,516

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	86,540	57,067
Energia	13,460	30,976

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cameco	CA13321L1085	4,27	50,30	+0,46%
Alcoa	US0138721065	4,26	35,53	+1,14%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	4,24	94,46	+4,83%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	4,11	4.861,0	+0,33%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	3,91	24,11	+6,78%
Coeur Mining	US1921085049	3,86	6,850	+7,70%
enCore Energy Corp	CA29259W7008	3,67	4,9800	+3,97%
Century Aluminum	US1564311082	3,63	18,18	0,00%
Hudbay	CA4436281022	3,10	12,28	+3,02%
Freeport-McMoran	US35671D8570	2,99	36,64	+0,99%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced F	1,75B	12,56	3,80	7,06
Phaidros Funds Balanced C	1,75B	12,38	3,59	6,80
Phaidros Funds Balanced A	1,75B	11,72	2,95	6,14
Phaidros Funds Balanced B	1,75B	12,37	3,75	7,09
Phaidros Funds Balanced D	1,75B	11,71	2,96	6,20

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