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Bakersteel Global Funds Sicav– Electrum I2 Eur (0P00001SGD)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 220,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0229009781

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001SGD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo STABILITAS Gold+Resourcen I (0P00001SGD). Nossos dados do STABILITAS Gold+Resourcen I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,180	5,910	2,730
Ações	96,820	96,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,729	14,922
Índice Preço/Valor Contábil	1,641	1,707
Índice Preço/Vendas	1,661	1,275
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,403	7,469
Retorno com dividendos	1,307	3,031
Crescimento de lucros em 5 anos	30,070	13,936

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	86,560	57,329
Energia	13,440	30,285

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cameco	CA13321L1085	4,43	60,11	-1,35%
Norsk Hydro	NO0005052605	3,98	71,48	-0,50%
Freeport-McMoran	US35671D8570	3,87	43,72	-0,09%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	3,77	22,58	-1,44%
Alcoa	US0138721065	3,74	45,47	-2,11%
Endeavour	CA29258Y1034	3,63	6,250	-0,64%
Coeur Mining	US1921085049	3,53	6.570	-0.90%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	3,37	84,30	+0,87%
Century Aluminum	US1564311082	3,11	22,49	-0,57%
Uranium Energy	US9168961038	3,06	8,460	+0,71%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,75B	8,22	2,33	6,74
Phaidros Funds Balanced A	1,75B	7,67	1,69	6,08
Phaidros Funds Balanced B	1,75B	8,23	2,50	7,03
Phaidros Funds Balanced D	1,75B	7,66	1,69	6,15
Phaidros Funds Balanced E	1,75B	8,20	2,31	6,87

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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