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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund B Acc Gbp (0P00018BXK)

Luxemburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 157,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU1438963313

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00018BXK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Standard Life Investments Global SICAV Absolute (0P00018BXK). Nossos dados do Standard Life Investments Global SICAV Absolute incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,490	80,880	60,390
Título	78,460	129,360	50,900
Conversíveis	1,040	1,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	31,688	9,092
Índice Preço/Valor Contábil	4,956	1,728
Índice Preço/Vendas	3,629	0,874
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,967	22,351
Retorno com dividendos	0,310	3,407
Crescimento de lucros em 5 anos	11,533	16,358

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,851	93,248
Derivativo	3,310	80,546
Não alocado	17,187	77,286
Corporativo	21,672	53,053
Securitizado	1,941	10,716

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	13,82	99,62	+0,02%
United States Treasury Notes 4.625%	-	7,66	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,79	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,78	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,67	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,64	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	5,86	-	-
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	2,91	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,56	-	-
Anglian Water (Osprey) Financing PLC 4%	XS1732478000	1,31	-	-

Outros principais fundos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
StandardLifeARGlblBndStratD Acc GBP	157,74M	2,14	3,94	0,92
StandardLifeARGlblBndStratA Acc GBP	157,74M	1,85	3,23	0,23
StandardLifeARGlblBndStratZ Acc GBP	157,74M	2,39	4,57	1,53

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Ibovespa	136.239	-877	-0,64%
Ibovespa Futuros	138.925	-850	-0,61%
US 500	6.023,5	+55,7	+0,93%
US 30	42.576,1	+369,3	+0,87%
S&P 500 VIX	19,88	-0,74	-3,59%
Bitcoin Futuro	104.080,0	+2.745,0	+2,71%
Índice Dólar	97,970	-0,312	-0,32%

Petróleo Brent	69,66	-5,82	-7,71%
Petróleo WTI	67,70	-6,14	-8,32%
Café Contrato C	324,60	+9,55	+3,03%
Soja Chicago	1.058,00	-10,00	-0,94%
Cacau NY	8.500,00	+331,00	+4,05%
Ouro	3.391,45	+5,75	+0,17%
Açúcar NY nº11	16,00	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4960	-0,0167	-0,30%
EUR/BRL	6,3654	+0,0128	+0,20%
EUR/Dólar	1,1580	+0,0057	+0,49%
Dólar/JPY	146,11	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0077	+0,57%
GBP/BRL	7,4338	+0,0195	+0,26%
CAD/BRL	4,0008	-0,0135	-0,34%

Petrobras PN	31,90	-0,92	-2,80%
Vale ON	50,45	+0,53	+1,06%
Casas Bahia ON	3,19	-0,23	-6,73%
Magazine Luiza ON	8,91	+0,06	+0,68%
IRB Brasil ON	45,78	-1,54	-3,25%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,57	+0,01	+0,02%

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Latin 9 F3	3,824	-0,035	-0,91%
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MTF TR Tel Bond-C.	117,860	+0,090	+0,08%