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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund D Acc Gbp (0P0000TGD6)

Luxemburgo

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25/02 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 234,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0548158830

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000TGD6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Standard Life Investments Global SICAV Absolute (0P0000TGD6). Nossos dados do Standard Life Investments Global SICAV Absolute incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,460	84,310	64,850
Título	129,570	239,130	109,560
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	7,295
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,704
Índice Preço/Vendas	0,336	0,896
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	21,070
Retorno com dividendos	1,951	4,330
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,630

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,454	93,652
Derivativo	0,602	77,828
Corporativo	27,234	53,695
Não alocado	18,855	75,461
Securitizado	1,950	10,374

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	13,33	98,86	0,00%
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	6,89	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,79	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,73	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,59	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	6,30	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,29	-	-
abrdn Global Income Bd Z Acc H GBP	LU1103715519	2,26	-	-

Outros principais fundos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
StandardLifeARGlblBndStratB Acc GBP	234,89M	4,10	1,13	-
StandardLifeARGlblBndStratZ Acc GBP	234,89M	0,22	2,16	1,28
StandardLifeARGlblBndStratA Acc GBP	234,89M	0,11	0,86	-0,02

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US 30	43.734,5	+113,2	+0,26%
S&P 500 VIX	18,82	-0,61	-3,14%
Bitcoin Futuro	89.577,5	+407,5	+0,46%
Índice Dólar	106,390	+0,162	+0,15%

Petróleo Brent	72,42	-0,08	-0,11%
Petróleo WTI	68,89	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	371,73	-4,17	-1,11%
Soja Chicago	1.027,88	-2,12	-0,21%
Cacau NY	8.812,50	+7,50	+0,09%
Ouro	2.926,59	+7,79	+0,27%
Açúcar NY nº11	19,90	-0,07	-0,35%

Dólar/BRL	5,7396	-0,0389	-0,69%
EUR/BRL	6,0496	+0,0146	+0,24%
EUR/Dólar	1,0498	-0,0017	-0,16%
Dólar/JPY	149,35	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2647	-0,0018	-0,14%
GBP/BRL	7,2867	+0,0166	+0,23%
CAD/BRL	4,0182	+0,0086	+0,22%

Petrobras PN	37,95	-0,17	-0,45%
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Casas Bahia ON	2,85	+0,01	+0,35%
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