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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund D Acc Gbp (0P0000TGD6)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 156,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0548158830

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000TGD6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Standard Life Investments Global SICAV Absolute (0P0000TGD6). Nossos dados do Standard Life Investments Global SICAV Absolute incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,000	77,950	49,950
Título	70,590	72,200	1,610
Conversíveis	1,400	1,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	9,421
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,637
Índice Preço/Vendas	0,336	0,884
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	28,331
Retorno com dividendos	1,951	3,026
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,189

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	49,052	89,368
Não alocado	27,790	72,803
Derivativo	-0,308	77,425
Corporativo	19,924	54,812
Securitizado	2,145	10,671

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	13,54	99,80	-0,03%
United States Treasury Notes 4.625%	-	7,54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,85	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,70	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,56	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,19	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	5,53	-	-
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	3,85	-	-
Anglian Water (Osprey) Financing PLC 4%	XS1732478000	1,76	-	-
Novo Banco, S.A. 9.875%	PTNOBLOM0001	1,37	-	-

Outros principais fundos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
StandardLifeARGlblBndStratB Acc GBP	156,56M	1,68	3,39	-
StandardLifeARGlblBndStratA Acc GBP	156,56M	2,56	3,33	0,30
StandardLifeARGlblBndStratZ Acc GBP	156,56M	2,87	4,60	1,58

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
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Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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MVT	10,19	+0,04	+0,39%
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