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State Street Real Estate Securities V.i.s. Fund Class 1 (0P00003CHR)

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21/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 62,88M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: State Street Global Advisors

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003CHR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo State Street Real Estate Securities V.I.S. Fund Cl (0P00003CHR). Nossos dados do State Street Real Estate Securities V.I.S. Fund Cl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,330	1,330	0,000
Ações	98,670	98,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	36,331	36,808
Índice Preço/Valor Contábil	1,736	2,140
Índice Preço/Vendas	6,076	5,963
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,027	14,280
Retorno com dividendos	4,370	4,051
Crescimento de lucros em 5 anos	6,058	7,355

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	96,711

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prologis	US74340W1036	9,58	109,40	+0,22%
Equinix	US29444U7000	8,84	765,00	+0,18%
Realty Income	US7561091049	4,82	53,12	+0,21%
Welltower	US95040Q1040	4,64	102,32	-0,69%
Extra Space Storage	US30225T1025	4,27	158,93	+0,59%
Digital	US2538681030	4,23	148,36	+0,32%
Public Storage	US74460D1090	4,04	291,05	-0,32%
Ventas	US92276F1003	3,60	50,42	+0,70%
Equity Residential	US29476L1070	3,32	68,31	+0,68%
Simon Property	US8288061091	3,23	146,12	-0,08%

Principais fundos de ações por State Street Global Advisors

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
State Street Equity 500 Index II	12B	11,30	9,50	-
State Street Equity 500 Index K	6,05B	11,30	9,52	-
State Street Hedged Intl Dev Eq Idx	3,53B	13,32	11,19	-
State Street Global Eq ex-US Index	1,65B	6,05	0,28	-
SSgA S&P 500 Index N	1,5B	11,23	9,41	12,55

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

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