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Steyn Capital Equity Prescient Fund A1 (0P00018S22)

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02/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 638,11M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000222345

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018S22

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Steyn Capital Equity Prescient Fund A1 (0P00018S22). Nossos dados do Steyn Capital Equity Prescient Fund A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,630	0,680	0,050
Ações	99,370	99,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,379	10,336
Índice Preço/Valor Contábil	1,257	1,602
Índice Preço/Vendas	0,764	1,098
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,170	7,249
Retorno com dividendos	4,385	3,993
Crescimento de lucros em 5 anos	12,770	12,211

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,390	27,281
Consumo Cíclico	20,240	13,861
Materiais Básicos	17,300	20,029
Consumo Não-Cíclico	11,380	11,323
Imóveis	10,620	2,831
Serviços de Comunicação	9,700	14,251
Industriais	5,750	4,449
Saúde	1,420	3,872
Energia	0,200	2,676

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Southern Sun	ZAE000272522	7,42	909,00	+1,68%
Premier	ZAE000320321	5,58	13.070,00	+2,11%
Anglo American	GB00B1XZS820	4,54	2.220,0	+2,64%
Sun International	ZAE000097580	4,36	4.125	+0,36%
Prosus	NL0013654783	4,11	45.15	-0.11%
Naspers	ZAE000325783	4,06	517.362	+0,19%
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	3,71	6,84	+1,79%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	3,38	29.017	-0,63%
Glencore	JE00B4T3BW64	3,29	284,80	+0,49%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	3,16	47,42	+8,24%

Principais fundos de ações por Steyn Capital Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	31,1B	7,50	11,73	10,98
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	31,1B	7,20	10,81	10,47
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	31,1B	7,91	13,29	12,99
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	31,1B	0,70	8,65	11,81
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	31,1B	15,97	11,53	-

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.916,4	-19,5	-0,33%
US 30	42.169,0	-136,5	-0,32%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.835,0	+347,5	+0,33%
Índice Dólar	98,850	+0,215	+0,22%

Petróleo Brent	64,86	+0,23	+0,36%
Petróleo WTI	62,82	+0,30	+0,48%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.036,25	+1,75	+0,17%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4767	-0,0168	-0,26%
EUR/Dólar	1,1416	-0,0028	-0,24%
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CAD/BRL	4,1318	-0,0072	-0,17%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
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IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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