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Ct Strategic Bond Fund Z Gross Accumulation Gbp (0P0000X3IK)

Londres

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08/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B8863D91

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X3IK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle Strategic Bond Fund Z Gross Accumulat (0P0000X3IK). Nossos dados do Threadneedle Strategic Bond Fund Z Gross Accumulat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,85	60,98	58,13
Título	96,43	97,78	1,35
Conversíveis	0,71	0,71	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,68	54,81
Não alocado	2,85	72,80
Governo	15,81	89,37
Securitizado	3,78	10,67

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 308

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.875%	XS2034715305	4,08	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75%	XS2345876333	3,72	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	2,22	-	-
International Finance Corporation 5.5%	XS2655864655	1,76	-	-
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875%	XS0340495216	1,39	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.5%	XS2827696035	1,11	-	-
Bacardi Martini B V 6%	-	1,10	-	-
OP Corporate Bank PLC 2.875%	XS3099010020	1,03	-	-
SW (Finance) I PLC 3%	XS2180916871	0,99	-	-
Aroundtown SA 3%	XS1700429308	0,90	-	-

Principais fundos de títulos por Threadneedle Investment Services Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gross Accumulation GBP	29,34M	3,64	5,52	3,04
Institutional Gross Income GBP	63,59K	4,00	4,52	2,99
Strategic Bond Fund Institutional I	47,17K	3,62	5,52	3,05
Strategic Bond Fund Z Gross Income	2,38M	4,05	4,61	3,07
Strategic Bond Fund Z Income GBP	27,28M	4,05	4,61	3,08

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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Threadneedle Stra.	1,58	-0,00	-0,09%
Italy 0 14-May-20.	99,988	0,000	0,00%
KFS	13,520	-0,380	-2,73%
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Franklin FTSE Jap.	33,57	+0,50	+1,51%
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