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Ct Strategic Bond Fund Z Gross Accumulation Gbp (0P0000X3IK)

Londres

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29/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B8863D91

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X3IK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle Strategic Bond Fund Z Gross Accumulat (0P0000X3IK). Nossos dados do Threadneedle Strategic Bond Fund Z Gross Accumulat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,96	60,71	56,75
Título	95,33	96,78	1,45
Conversíveis	0,71	0,71	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,79	55,02
Não alocado	3,96	74,36
Governo	14,64	87,26
Securitizado	3,83	10,59

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 308

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.875%	XS2034715305	4,13	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75%	XS2345876333	3,77	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	2,20	-	-
International Finance Corporation 5.5%	XS2655864655	1,69	-	-
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875%	XS0340495216	1,41	-	-
Bacardi Martini B V 6%	-	1,12	-	-
OP Corporate Bank PLC 2.875%	XS3099010020	1,05	-	-
SW (Finance) I PLC 3%	XS2180916871	1,03	-	-
Aroundtown SA 3%	XS1700429308	0,91	-	-
Woodside Finance Ltd. 4.5%	-	0,83	-	-

Principais fundos de títulos por Threadneedle Investment Services Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gross Accumulation GBP	29,1M	3,64	5,52	3,04
Strategic Bond Fund Institutional I	39,39K	3,62	5,52	3,05
Institutional Gross Income GBP	63,52K	4,00	4,52	2,99
Strategic Bond Fund Z Gross Income	2,36M	4,05	4,61	3,07
Strategic Bond Fund Z Income GBP	27,69M	4,05	4,61	3,08

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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