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Ct Strategic Bond Fund Z Income Gbp (0P0000X3IM)

Londres

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30/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B882QB67

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X3IM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle Strategic Bond Fund Z Income GBP (0P0000X3IM). Nossos dados do Threadneedle Strategic Bond Fund Z Income GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,43	59,47	54,04
Título	93,90	94,68	0,78
Conversíveis	0,67	0,67	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,07	52,61
Não alocado	5,43	77,48
Governo	17,41	93,44
Securitizado	3,66	10,58

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 296

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75%	XS2345876333	4,71	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.875%	XS2034715305	3,90	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	2,12	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1,74	-	-
International Finance Corporation 5.5%	XS2655864655	1,68	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.25%	XS0147048762	1,68	-	-
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875%	XS0340495216	1,31	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.5%	XS2827696035	1,05	-	-
Bacardi Martini B V 6%	-	1,04	-	-
SW (Finance) I PLC 3%	XS2180916871	0,99	-	-

Principais fundos de títulos por Threadneedle Investment Services Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul	2,68M	2,06	3,07	2,83
Strategic Bond Fund Z Gross Income	2,37M	2,06	3,07	2,83
Institutional Gross Income GBP	63,07K	2,01	2,98	2,75
Strategic Bond Fund Institutional I	46,61K	0,97	1,86	2,64
Gross Accumulation GBP	29,78M	0,96	1,86	2,63

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