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Pimco Gis Strategic Income Fund E Class Usd Accumulation (0P00011FK2)

Irlanda

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26/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 448,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BG800R07

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011FK2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic (0P00011FK2). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	29,940	29,940	0,000
Título	156,780	286,120	129,340
Outros	0,820	0,830	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,881	14,632
Índice Preço/Valor Contábil	1,761	2,136
Índice Preço/Vendas	1,153	1,517
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,779	9,052
Retorno com dividendos	5,938	3,207
Crescimento de lucros em 5 anos	8,227	10,057

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	18,730	4,593
Serviços Financeiros	14,480	15,611
Saúde	13,540	13,417
Consumo Não-Cíclico	11,250	9,624
Tecnologia	8,770	19,124
Industriais	8,070	12,168
Materiais Básicos	6,200	5,578
Consumo Cíclico	5,870	9,057
Energia	5,730	4,958
Serviços de Comunicação	5,040	6,559
Utilidades	2,340	4,526

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,081

Nº de participações vendidas: 448

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	8,62	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	6,68	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,95	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4,63	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,85	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	3,26	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	3,09	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	3,04	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,88	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,78	-	-

Principais fundos de ações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
StocksPlus Fund E Acc USD	2,3B	10,56	8,66	11,23
StocksPlus Fund Institutional Acc U	2,3B	10,81	9,64	12,24
StocksPlus Fund Institutional Inc U	2,3B	10,81	9,63	12,24
StocksPlus Fund Investor Acc USD	2,3B	10,72	9,25	11,85
Global Multi Asset Fund Insitutiona	652,68M	6,32	2,36	5,61

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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
Magazine Luiza ON	1,43	+0,04	+2,88%
IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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