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Swan Defined Risk Fund Class A Shares (SDRAX)

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23/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 132,62M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Swan

Classe de Ativo: Outros

Holdings SDRAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swan Defined Risk A (SDRAX). Nossos dados do Swan Defined Risk A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,26	0,77	0,51
Ações	99,73	101,64	1,91

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,79	20,00
Índice Preço/Valor Contábil	4,30	3,73
Índice Preço/Vendas	2,87	2,56
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,66	12,99
Retorno com dividendos	1,44	1,76
Crescimento de lucros em 5 anos	9,39	10,03

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,41	26,69
Serviços Financeiros	13,65	14,08
Consumo Cíclico	10,55	10,23
Serviços de Comunicação	9,78	6,83
Saúde	9,35	12,75
Industriais	7,76	9,06
Consumo Não-Cíclico	5,47	6,88
Energia	2,97	4,63
Utilidades	2,38	3,36
Imóveis	2,03	1,81
Materiais Básicos	1,63	3,83

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ishares S&P 500	US4642872000	62,93	680,52	+0,82%
Technology Select Sector SPDR	US81369Y8030	10,66	293.58	+1.55%
S&P 500 Index Spx Us 12/18/26 P6100	-	5,57	-	-
Financial Select Sector SPDR	US81369Y6059	4,49	53.11	+1.08%
Consumer Discretionary Select Sector SPDR	US81369Y4070	3,32	237,66	-0,30%
The Comm Svcs Sel Sect SPDR® ETF	-	3,13	-	-
Health Care Select Sector SPDR	US81369Y2090	3,00	146,03	-0,01%
Industrial Select Sector SPDR	US81369Y7040	2,77	154,91	+0,08%
Consumer Staples Select Sector SPDR	US81369Y3080	1,76	79,09	-0,33%
Energy Select Sector SPDR	US81369Y5069	0,96	88.07	-1.01%

Outros principais fundos por Swan

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Swan Defined Risk I		464,69M	8,55	12,74	6,06
	Swan Defined Risk C		49,8M	10,36	1,99	3,56

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Ibovespa Futuros	148.935	+263	+0,18%
US 500	6.791,6	+53,2	+0,79%
US 30	47.199,5	+464,9	+0,99%
S&P 500 VIX	16,37	-0,93	-5,38%
Bitcoin Futuro	110.740,00	+320,00	+0,29%
Índice Dólar	98,750	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	65,94	-0,05	-0,08%
Petróleo WTI	61,50	-0,29	-0,47%
Café Contrato C	403,00	-7,15	-1,74%
Soja Chicago	1.041,75	-3,00	-0,29%
Cacau NY	6.319,00	-20,00	-0,32%
Ouro	4.137,80	-7,80	-0,19%
Açúcar NY nº11	14,97	-0,32	-2,09%

Dólar/BRL	5,3896	+0,0068	+0,13%
EUR/BRL	6,2661	+0,0125	+0,20%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	152,87	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,3313	-0,0014	-0,11%
GBP/BRL	7,1753	+0,0021	+0,03%
CAD/BRL	3,8509	+0,0042	+0,11%

Petrobras PN	29,84	-0,35	-1,16%
Vale ON	61,73	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	3,81	+0,29	+8,24%
Magazine Luiza ON	8,08	+0,21	+2,67%
IRB Brasil ON	48,39	+1,33	+2,83%
Oi ON	0,35	-0,02	-5,41%
Weg ON	41,37	-0,07	-0,17%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Swan Defined Risk.	15,94	+0,06	+0,38%
Daiwa US Equity S.	5.701,000	+9,000	+0,16%
300735	28,61	+0,38	+1,35%
Mackenzie Canadia.	24,287	+0,071	+0,29%
BMO SelectTrust G.	18,428	+0,129	+0,70%
QLGC	16,07	0,00	0,00%
Syscoin	0,02942	+0,00017	+0,59%
ICBCCS CSI 180 ES.	1,048	+0,006	+0,58%