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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Vision Committed Eur Aa (0P00000AN3)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 237,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0141248459

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000AN3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto LU Bond Fund EUR A (0P00000AN3). Nossos dados do Swisscanto LU Bond Fund EUR A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,700	108,420	4,720
Conversíveis	0,530	0,530	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,413	18,742
Índice Preço/Valor Contábil	1,009	1,856
Índice Preço/Vendas	0,481	2,230
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,602	116,988
Retorno com dividendos	2,608	3,856
Crescimento de lucros em 5 anos	13,370	19,589

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,319	44,944
Corporativo	33,598	35,312
Derivativo	-0,628	16,214
Securitizado	3,444	9,230
Não alocado	-4,271	10,635

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 283

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	4,70	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	3,81	89,840	-0,03%
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	3,27	-	-
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR	LU1637934669	2,35	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2,28	106,490	-0,29%
Netherlands 4 15-Jan-2037	NL0000102234	1,91	110,250	-0,23%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1,82	103,660	-0,05%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,81	105,670	-0,37%
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	1,63	95,04	-0,36%
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	1,54	97,380	-0,18%

Principais fundos de títulos por Swisscanto Asset Management International S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SWBond Fund Global Corporate H EURp	311,02M	3,30	2,40	1,47
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	311,02M	3,15	2,09	1,20
SWBond Fund Global Corporate H EURj	311,02M	3,24	2,34	1,39
SWBond Fund EUR B	237,35M	0,88	-0,07	-0,23
SWBond Fund EUR I	237,35M	1,20	0,48	0,30

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
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Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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Nomura Fund Wrap .	22.225,000	+184,000	+0,83%
Handelsbanken Hֳ¥.	101,770	-0,150	-0,15%
CBI	35,79	+0,45	+1,27%
LUBR	14,20	0,00	0,00%
HS Mainland & HK .	3.435,26	-16,64	-0,48%