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Swiss Rock (lux) Sicav - Dachfonds Wachstum A (0P0000FXRI)

Luxemburgo

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19/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 95,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0349309533

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FXRI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swiss Rock LUX Sicav - Dachfonds Wachstum A (0P0000FXRI). Nossos dados do Swiss Rock LUX Sicav - Dachfonds Wachstum A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,120	2,830	1,710
Ações	64,070	64,070	0,000
Título	5,530	5,530	0,000
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	29,160	29,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,489	16,211
Índice Preço/Valor Contábil	2,164	2,368
Índice Preço/Vendas	1,423	1,728
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,429	10,128
Retorno com dividendos	2,600	2,472
Crescimento de lucros em 5 anos	10,282	11,435

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,540	19,815
Serviços Financeiros	16,550	15,008
Industriais	12,800	12,244
Consumo Cíclico	11,220	12,000
Saúde	10,610	12,354
Consumo Não-Cíclico	6,160	7,855
Serviços de Comunicação	5,830	7,265
Energia	4,960	4,684
Materiais Básicos	4,230	6,993
Imóveis	2,650	2,600
Utilidades	2,440	3,555

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B	LU1048647751	15,73	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	14,82	66,801	+1,08%
Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor Euro	IE00B42W3S00	12,03	337,567	+0,95%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B	LU1048648213	11,50	-	-
Swiss Rock CH Institutional Funds A2	CH0125316148	11,45	21,800	+0,79%
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Slct B	CH0376016744	11,17	-	-
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B	LU1048648056	9,56	-	-
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B	CH0235575856	6,37	-	-
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B	LU0851164367	3,32	-	-
Swiss Rock Absolute Return Bond B	LU1048648569	1,82	-	-

Principais fundos de ações por Swiss Rock Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	618,52M	2,96	0,58	2,03
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	618,52M	2,96	0,58	2,03
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	618,52M	2,78	0,23	1,68
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	618,52M	2,77	0,23	1,68
Deutsche Aktien Total Return II	293,6M	-3,06	-0,55	6,50

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US 30	40.435,2	+19,8	+0,05%
S&P 500 VIX	14,64	-0,27	-1,81%
Bitcoin Futuro	66.060,0	-2.205,0	-3,23%
Índice Dólar	104,157	+0,120	+0,12%

Petróleo Brent	81,22	-1,18	-1,43%
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EUR/BRL	6,0572	-0,0061	-0,10%
EUR/Dólar	1,0855	-0,0034	-0,31%
Dólar/JPY	155,71	-1,29	-0,82%
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CAD/BRL	4,0527	+0,0033	+0,08%

Petrobras PN	37,61	-0,31	-0,82%
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Oi ON	4,43	+0,03	+0,68%
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