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Swiss Rock (lux) Sicav - Dachfonds Wachstum A (0P0000FXRI)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0349309533

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FXRI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swiss Rock LUX Sicav - Dachfonds Wachstum A (0P0000FXRI). Nossos dados do Swiss Rock LUX Sicav - Dachfonds Wachstum A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,960	3,800	1,840
Ações	91,100	91,110	0,010
Título	6,000	6,000	0,000
Conversíveis	0,100	0,100	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,840	0,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,911	16,847
Índice Preço/Valor Contábil	2,416	2,484
Índice Preço/Vendas	1,546	1,872
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,327	10,038
Retorno com dividendos	2,583	2,452
Crescimento de lucros em 5 anos	8,436	11,007

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,460	16,249
Tecnologia	19,290	19,596
Industriais	17,390	12,839
Saúde	11,120	11,162
Consumo Cíclico	9,870	11,735
Consumo Não-Cíclico	5,860	7,144
Serviços de Comunicação	5,380	7,633
Materiais Básicos	3,510	7,122
Energia	3,080	4,851
Imóveis	2,830	2,650
Utilidades	2,240	3,366

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B	LU1048647751	15,55	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	13,04	78,281	-0,63%
Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor Euro	IE00B42W3S00	12,48	362,582	-0,60%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B	LU1048648213	11,44	-	-
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Slct B	CH0376016744	11,11	-	-
Swiss Rock CH Institutional Funds A2	CH0125316148	9,58	23,270	+0,22%
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B	LU1048648056	9,51	-	-
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B	CH0235575856	9,22	-	-
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B	LU0851164367	4,23	-	-
Swiss Rock Absolute Return Bond B	LU1048648569	1,62	-	-

Principais fundos de ações por Swiss Rock Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	656,47M	0,49	3,28	1,55
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	656,47M	0,48	3,29	1,55
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	656,47M	0,69	3,65	1,91
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	656,47M	0,69	3,65	1,91
Deutsche Aktien Total Return II	314,56M	14,38	3,81	6,66

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Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

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SAFRA PREV CAPITA.	239,142	+0,126	+0,05%
TongYang Wealth A.	1.000,000	-14,210	-1,40%