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Swisscanto (ch) Bond Fund Responsible Global Aggregate Da Chf (0P00006OOJ)

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63,898 -0,255 -0,40%

27/06 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 754,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0025616837

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00006OOJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto CH Bond Fund International I I (0P00006OOJ). Nossos dados do Swisscanto CH Bond Fund International I I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	99,840	105,660	5,820
Conversíveis	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,767	63,422
Corporativo	43,142	25,652
Derivativo	-0,157	63,366
Securitizado	6,391	12,939
Não alocado	-1,529	25,156

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 381

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FX Option:440000530_USD/JPY	-	24,16	-	-
iShares US Mortgage Backed Sec	IE00BZ6V7883	4,66	3,514	-0,02%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	2,62	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	1,39	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	1,34	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1,27	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	1,21	-	-
FX Option:440000528_USD/JPY	-	1,17	-	-
Long Gilt Future Sept 25	GB00MP6FM953	1,11	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1,05	103,740	0,00%

Principais fundos de títulos por Swisscanto Fondsleitung AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	4,58B	0,75	3,38	0,66
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4,58B	0,60	3,02	0,27
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	3,69B	0,80	3,39	0,66
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	3,18B	0,06	3,11	0,29
Swisscanto CH Pension Bond Fund Dom	3,18B	0,06	3,11	0,31

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Ibovespa Futuros	139.140	-200	-0,14%
US 500	6.188,9	+15,8	+0,26%
US 30	43.982,5	+163,2	+0,37%
S&P 500 VIX	17,22	+0,90	+5,51%
Bitcoin Futuro	108.245,0	-255,0	-0,24%
Índice Dólar	96,890	-0,141	-0,15%

Petróleo Brent	66,76	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	65,29	-0,23	-0,35%
Café Contrato C	305,23	+1,48	+0,49%
Soja Chicago	1.038,75	+5,75	+0,56%
Cacau NY	8.913,50	-7,50	-0,08%
Ouro	3.292,65	+5,05	+0,15%
Açúcar NY nº11	16,33	-0,38	-2,27%

Dólar/BRL	5,4800	-0,0046	-0,08%
EUR/BRL	6,4226	-0,0065	-0,10%
EUR/Dólar	1,1718	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	144,44	-0,23	-0,16%
GBP/Dólar	1,3685	-0,0031	-0,23%
GBP/BRL	7,5058	-0,0063	-0,08%
CAD/BRL	4,0112	+0,0019	+0,05%

Petrobras PN	31,24	+0,03	+0,10%
Vale ON	52,60	-0,40	-0,75%
Casas Bahia ON	3,06	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,37	+0,07	+0,75%
IRB Brasil ON	44,45	+0,17	+0,38%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,62	+0,27	+0,64%

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BlueBay Funds - B.	110,700	+0,090	+0,08%
Allianz Global In.	258,530	+2,870	+1,12%
BlueBay Funds - B.	107,360	-0,190	-0,18%
BlackRock Global .	12,790	-0,010	-0,08%