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Swisscanto (ch) Index Fund Ii - Swisscanto (ch) Index Bond Fund Italy Govt. Nt Eur (0P00010F5D)

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Dados históricos de Swisscanto CH Index Bond Fund Italy Govt. NT EUR, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 123,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0215804268

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00010F5D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto CH Index Bond Fund Italy Govt. NT EUR (0P00010F5D). Nossos dados do Swisscanto CH Index Bond Fund Italy Govt. NT EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,230	0,230	0,000
Título	99,770	99,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,767	68,796
Não alocado	0,233	8,833

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	2,32	117,44	+0,12%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	2,28	111,61	+0,08%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	2,14	110,23	+0,03%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	2,00	104,29	+0,07%
BTP-1FB37 4%	IT0003934657	1,91	104,420	+0,41%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	1,91	113,420	+0,31%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	1,87	98,475	+0,02%
Itália a 20 anos	IT0003256820	1,79	4,036	-1,22%
Italy (Republic Of) 5%	IT0004513641	1,76	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	1,71	107,68	+0,02%

Principais fundos de títulos por Swisscanto Fondsleitung AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swisscanto CH Index Bond Fund EMU	874,29M	0,49	0,03	0,14
Swisscanto CH Bond Fund Corporate R	129,97M	1,37	0,47	0,75
Swisscanto CH Bond Fund Corporate E	129,97M	1,42	0,73	1,01

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
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Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
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EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
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