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Swisscanto (lu) Portfolio Fund - Swisscanto (lu) Portfolio Fund Committed Balance (eur) Aa (0P00000APR)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 282,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0112804983

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000APR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto LU Portfolio Fund Balanced EUR A (0P00000APR). Nossos dados do Swisscanto LU Portfolio Fund Balanced EUR A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	49,990	51,900	1,910
Título	48,250	52,080	3,830
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	1,700	1,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,095	16,631
Índice Preço/Valor Contábil	2,394	2,512
Índice Preço/Vendas	1,830	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,040	10,346
Retorno com dividendos	2,717	2,451
Crescimento de lucros em 5 anos	9,979	10,052

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,420	20,180
Serviços Financeiros	18,930	16,918
Industriais	11,310	12,402
Consumo Cíclico	10,840	10,682
Saúde	9,820	12,003
Serviços de Comunicação	7,890	6,946
Consumo Não-Cíclico	6,120	7,411
Utilidades	4,010	3,427
Materiais Básicos	3,350	5,030
Energia	2,760	3,697
Imóveis	1,550	3,598

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 353

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	LU2658242347	15,05	-	-
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	LU1932537092	14,92	-	-
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	LU2108482667	6,85	-	-
Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging	LU0866272569	3,82	154,450	+0,92%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT	LU2597529739	2,90	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future June 25	-	2,82	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25	-	2,00	-	-
Ftse 100 Idx Fut Jun25	GB00M251VK77	1,98	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	1,86	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	1,78	-	-

Principais fundos de ações por Swisscanto Asset Management International S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swisscanto LU Portfolio Fund Greena	2,45B	-4,93	2,19	3,17
Swisscanto LU Portfolio Fund Greenb	2,45B	-4,93	2,19	3,17
SWPortfolio Fund Balanced EUR B	282,22M	-2,59	3,32	2,65
SWPortfolio Fund Balanced EUR R	282,22M	-2,41	3,89	3,20
Swisscanto LU Portfolio Fund Yield	267,91M	-1,08	2,40	1,76

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Bosera SSE STAR A.	0,584	+0,001	+0,17%
Oppenheimer Roche.	6,50	-0,01	-0,15%
China Universal S.	1,156	+0,002	+0,17%
MARY FUNDO DE INV.	139,318	+0,010	+0,01%
Ucrânia a 3 anos	25,740	+0,010	+0,04%
AllianzIM U.S. La.	36,91	+0,31	+0,85%