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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund S Usd (0P000174ZJ)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0353117772

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000174ZJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies E (0P000174ZJ). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,540	0,560	0,020
Ações	99,450	99,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,608	19,428
Índice Preço/Valor Contábil	2,196	2,585
Índice Preço/Vendas	1,587	1,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,230	11,142
Retorno com dividendos	1,216	0,989
Crescimento de lucros em 5 anos	9,104	11,851

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,520	21,302
Saúde	15,040	15,776
Serviços Financeiros	14,420	13,051
Tecnologia	13,450	19,571
Consumo Cíclico	13,370	12,089
Energia	7,340	4,731
Materiais Básicos	5,350	4,405
Consumo Não-Cíclico	4,100	3,816
Imóveis	3,980	3,962
Utilidades	2,520	2,483
Serviços de Comunicação	0,900	2,920

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 187

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Revvity	US7140461093	1,61	89,76	-2,24%
Bruker	US1167941087	1,51	35,98	-0,83%
Vontier	US9288811014	1,38	29,32	-2,40%
Simply Good Foods	US82900L1026	1,35	36,19	-3,00%
Teledyne Technologies	US8793601050	1,34	453,35	-1,91%
Haemonetics	US4050241003	1,27	57,00	-0,30%
Sealed Air	US81211K1007	1,19	26,03	-1,40%
Cooper	US2166485019	1,19	78,70	-1,02%
PTC	US69370C1009	1,19	139,62	-2,74%
Inter Parfums	US4583341098	1,18	104,67	+0,62%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,88B	2,76	5,73	10,30
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3,88B	2,85	6,59	11,10
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3,88B	-8,27	1,16	9,16
LU1892523231	3,18B	17,75	1,86	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3,18B	16,74	1,03	11,85

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US 30	38.286,6	+116,2	+0,30%
S&P 500 VIX	33,82	+4,17	+14,06%
Bitcoin Futuro	87.742,5	+302,5	+0,35%
Índice Dólar	98,209	+0,079	+0,08%

Petróleo Brent	66,83	+0,30	+0,45%
Petróleo WTI	63,04	+0,63	+1,01%
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Açúcar NY nº11	17,81	-0,12	-0,67%

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