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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund S Usd (0P000174ZJ)

Luxemburgo

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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0353117772

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000174ZJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies E (0P000174ZJ). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,540	0,560	0,020
Ações	99,450	99,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,608	18,933
Índice Preço/Valor Contábil	2,196	2,529
Índice Preço/Vendas	1,587	1,717
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,230	10,457
Retorno com dividendos	1,216	1,021
Crescimento de lucros em 5 anos	9,104	11,694

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,520	21,071
Saúde	15,040	15,679
Serviços Financeiros	14,420	13,474
Tecnologia	13,450	19,352
Consumo Cíclico	13,370	12,071
Energia	7,340	4,726
Materiais Básicos	5,350	4,447
Consumo Não-Cíclico	4,100	3,803
Imóveis	3,980	3,961
Utilidades	2,520	2,604
Serviços de Comunicação	0,900	2,953

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 187

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Revvity	US7140461093	1,61	91,25	-1,78%
Bruker	US1167941087	1,51	37,52	-7,38%
Vontier	US9288811014	1,38	34,85	-0,09%
Simply Good Foods	US82900L1026	1,35	35,82	-0,03%
Teledyne Technologies	US8793601050	1,34	484,96	+0,62%
Haemonetics	US4050241003	1,27	68,19	+0,26%
Sealed Air	US81211K1007	1,19	30,57	-0,52%
Cooper	US2166485019	1,19	82,27	-0,78%
PTC	US69370C1009	1,19	163,02	-1,04%
Inter Parfums	US4583341098	1,18	118,97	-0,71%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Funda	4,06B	-8,43	0,40	8,43
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	4,06B	-8,24	1,21	9,23
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	4,06B	-8,27	1,16	9,16
LU1892523231	3,47B	17,75	1,86	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3,47B	-5,62	2,65	10,70

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US 30	42.048,9	+799,5	+1,94%
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Bitcoin Futuro	105.767,5	+1.612,5	+1,55%
Índice Dólar	100,790	+0,622	+0,62%

Petróleo Brent	65,38	+1,47	+2,30%
Petróleo WTI	62,52	+1,50	+2,46%
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Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

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GBP/BRL	7,5064	-0,0094	-0,13%
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