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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Large Cap Value Equity Fund A (0P00009FWA)

Luxemburgo

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19/09 - Dados em Atraso. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 839,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009FWA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ (0P00009FWA). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,440	1,440	0,000
Ações	98,560	98,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,651	15,105
Índice Preço/Valor Contábil	2,243	2,291
Índice Preço/Vendas	1,613	1,377
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,808	9,636
Retorno com dividendos	2,584	2,407
Crescimento de lucros em 5 anos	8,868	9,053

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,260	21,334
Saúde	12,590	16,010
Tecnologia	12,450	15,259
Consumo Não-Cíclico	12,310	8,657
Industriais	9,320	10,509
Energia	8,600	6,894
Serviços de Comunicação	6,140	7,177
Utilidades	5,780	4,470
Consumo Cíclico	5,650	7,827
Imóveis	3,450	2,392
Materiais Básicos	1,450	4,142

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Coca-Cola	US1912161007	3,14	66,21	-0,33%
Bank of America	US0605051046	2,98	51,92	-0,63%
The Charles Schwab	US8085131055	2,90	94,43	+0,11%
Alphabet C	US02079K1079	2,80	252,88	-0,92%
P&G	US7427181091	2,72	153,07	-1,90%
Kenvue	US49177J1025	2,50	16,97	-7,47%
ConocoPhillips	US20825C1045	2,47	92,01	+0,10%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,44	85,16	+0,61%
Amazon.com	US0231351067	2,36	227,63	-1,66%
Ameren	US0236081024	2,10	99,09	-0,04%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	T. Rowe Price Resp Asian exJP Eq A		198,17M	14,43	5,18	5,72

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Ibovespa	145.109	-756	-0,52%
Ibovespa Futuros	146.191	-820	-0,56%
US 500	6.694,4	+0,6	+0,01%
US 30	46.443,5	+62,0	+0,13%
S&P 500 VIX	16,07	-0,03	-0,19%
Bitcoin Futuro	113.212,0	+320,0	+0,28%
Índice Dólar	96,955	-0,020	-0,02%

Petróleo Brent	66,36	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	62,15	-0,13	-0,21%
Café Contrato C	361,60	-5,75	-1,57%
Soja Chicago	1.006,13	-3,88	-0,38%
Cacau NY	6.972,00	-271,00	-3,74%
Ouro	3.803,70	+28,60	+0,76%
Açúcar NY nº11	15,22	+0,02	+0,13%

Dólar/BRL	5,3353	+0,0115	+0,22%
EUR/BRL	6,2933	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1800	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	147,63	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,3499	-0,0015	-0,11%
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CAD/BRL	3,8572	-0,0050	-0,13%

Petrobras PN	31,37	+0,31	+1,00%
Vale ON	58,00	+0,08	+0,14%
Casas Bahia ON	4,62	-0,27	-5,52%
Magazine Luiza ON	10,84	-0,27	-2,43%
IRB Brasil ON	47,47	-1,50	-3,06%
Oi ON	0,55	0,00	0,00%
Weg ON	37,11	+0,76	+2,09%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
T. Rowe Price Fun.	512,988	+3,486	+0,68%
300351	18,29	+0,18	+0,99%
CNSWF	3.040,00	-190,00	-5,88%
Unipol Comparto B.	20,421	+0,004	+0,02%
BOCOM Schroder Gr.	3,215	+0,078	+2,49%
4104	84,70	-0,20	-0,24%
Axis Short Term G.	31,397	+0,022	+0,07%
Janus Capital Fun.	80,950	+0,690	+0,86%