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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Large Cap Value Equity Fund A (0P00009FWA)

Luxemburgo

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19/08 - Dados em Atraso. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 828,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009FWA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ (0P00009FWA). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,383	15,016
Índice Preço/Valor Contábil	2,193	2,288
Índice Preço/Vendas	1,580	1,369
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,856	9,610
Retorno com dividendos	2,685	2,413
Crescimento de lucros em 5 anos	9,128	9,363

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,680	21,391
Saúde	14,280	16,577
Consumo Não-Cíclico	14,180	8,639
Tecnologia	11,900	15,295
Industriais	11,790	10,355
Energia	8,670	6,896
Utilidades	5,420	4,339
Imóveis	4,200	2,427
Serviços de Comunicação	3,310	7,000
Consumo Cíclico	2,170	7,690
Materiais Básicos	1,400	4,063

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Coca-Cola	US1912161007	3,67	70.70	+0.81%
P&G	US7427181091	3,10	159.51	+0.70%
Kenvue	US49177J1025	2,98	21,63	+0,65%
The Charles Schwab	US8085131055	2,82	95,51	-0,26%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,82	78,16	+0,81%
Hartford	US4165151048	2,77	133,97	+1,64%
Bank of America	US0605051046	2,74	48,35	+0,56%
CSX	US1264081035	2,56	35,99	-1,45%
Elevance Health	US0367521038	2,56	310,00	-0,64%
Chubb	CH0044328745	2,43	279,68	+2,15%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	T. Rowe Price Resp Asian exJP Eq A		352,34M	11,61	3,99	4,37

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Ibovespa Futuros	137.264	+370	+0,27%
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US 30	44.803,0	-135,1	-0,30%
S&P 500 VIX	15,92	+0,23	+1,47%
Bitcoin Futuro	113.595,0	-960,0	-0,84%
Índice Dólar	98,100	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	67,46	+0,62	+0,93%
Petróleo WTI	63,35	+0,64	+1,02%
Café Contrato C	355,30	+1,85	+0,52%
Soja Chicago	1.034,88	-0,13	-0,01%
Cacau NY	7.888,50	+33,50	+0,43%
Ouro	3.384,27	-4,23	-0,12%
Açúcar NY nº11	16,45	-0,12	-0,72%

Dólar/BRL	5,4829	-0,0211	-0,38%
EUR/BRL	6,3980	+0,0082	+0,13%
EUR/Dólar	1,1658	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	147,64	+0,30	+0,20%
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GBP/BRL	7,3800	+0,0023	+0,03%
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Petrobras PN	30,22	+0,18	+0,60%
Vale ON	53,00	-0,24	-0,45%
Casas Bahia ON	2,83	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,18	-2,62%
IRB Brasil ON	46,57	+0,27	+0,58%
Oi ON	0,55	0,00	0,00%
Weg ON	36,07	+0,47	+1,32%

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T. Rowe Price Fun.	523,424	+4,359	+0,84%
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Schroder Internat.	261,712	-1,633	-0,62%
AXA World Funds .	99,200	-0,030	-0,03%
Natixis ASG Manag.	7,16	0,00	0,00%
BLK Fondeo Gubern.	41,107	+0,008	+0,02%
iShares U.S. IG C.	26,15	0,00	0,00%