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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Large Cap Value Equity Fund A Usd (0P00009FWA)

Luxemburgo

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13/06 - Dados em Atraso. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 875,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009FWA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ (0P00009FWA). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,301	14,565
Índice Preço/Valor Contábil	2,271	2,262
Índice Preço/Vendas	1,667	1,337
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,494	9,624
Retorno com dividendos	2,654	2,453
Crescimento de lucros em 5 anos	9,537	9,909

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,600	21,230
Saúde	16,800	17,272
Consumo Não-Cíclico	12,670	8,737
Industriais	12,320	10,107
Tecnologia	11,430	14,784
Energia	9,340	7,294
Utilidades	5,050	4,531
Imóveis	4,230	2,389
Serviços de Comunicação	3,170	6,723
Consumo Cíclico	2,140	7,634
Materiais Básicos	1,250	3,971

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Coca-Cola	US1912161007	3,14	71,02	-1,69%
Kenvue	US49177J1025	3,09	21,45	-2,68%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,78	72,36	-2,23%
Bank of America	US0605051046	2,63	44,09	-1,19%
Elevance Health	US0367521038	2,57	384,55	-0,43%
Hartford	US4165151048	2,43	125,23	-0,82%
Fiserv	US3377381088	2,37	163,02	-2,98%
The Charles Schwab	US8085131055	2,37	87,36	-1,29%
ConocoPhillips	US20825C1045	2,34	96,96	+2,40%
Chubb	CH0044328745	2,27	286,79	-0,86%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	T. Rowe Price Resp Asian exJP Eq A		333,94M	4,16	0,51	2,84

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	6.004,3	+27,3	+0,46%
US 30	42.345,5	+147,7	+0,35%
S&P 500 VIX	20,07	-0,77	-3,69%
Bitcoin Futuro	107.420,0	+2.377,5	+2,26%
Índice Dólar	97,532	-0,213	-0,22%

Petróleo Brent	73,75	-0,48	-0,65%
Petróleo WTI	70,86	-0,43	-0,60%
Café Contrato C	343,20	-2,80	-0,81%
Soja Chicago	1.070,00	+1,00	+0,09%
Cacau NY	9.864,00	+96,00	+0,98%
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Açúcar NY nº11	16,13	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4600	+0,0554	+0,86%
EUR/Dólar	1,1576	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	144,09	-0,01	-0,01%
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GBP/BRL	7,5280	+0,0085	+0,11%
CAD/BRL	4,0840	+0,0030	+0,07%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
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Casas Bahia ON	3,81	-0,13	-3,30%
Magazine Luiza ON	8,94	-0,68	-7,07%
IRB Brasil ON	47,05	-1,56	-3,21%
Oi ON	0,71	-0,02	-2,74%
Weg ON	42,39	+0,13	+0,31%

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