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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Large Cap Value Equity Fund A (0P00009FWA)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 889,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009FWA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ (0P00009FWA). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,383	14,806
Índice Preço/Valor Contábil	2,193	2,256
Índice Preço/Vendas	1,580	1,344
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,856	9,513
Retorno com dividendos	2,685	2,437
Crescimento de lucros em 5 anos	9,128	9,424

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,680	21,445
Saúde	14,280	16,869
Consumo Não-Cíclico	14,180	8,667
Tecnologia	11,900	15,175
Industriais	11,790	10,278
Energia	8,670	7,023
Utilidades	5,420	4,369
Imóveis	4,200	2,439
Serviços de Comunicação	3,310	6,745
Consumo Cíclico	2,170	7,585
Materiais Básicos	1,400	4,045

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Coca-Cola	US1912161007	3,67	69,87	+0,14%
P&G	US7427181091	3,10	157,05	-0,91%
Kenvue	US49177J1025	2,98	21,34	+2,01%
The Charles Schwab	US8085131055	2,82	91,97	-1,15%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,82	82,55	+0,23%
Hartford	US4165151048	2,77	120,94	-0,83%
Bank of America	US0605051046	2,74	46,73	-0,51%
CSX	US1264081035	2,56	34,10	+1,67%
Elevance Health	US0367521038	2,56	340,67	-1,50%
Chubb	CH0044328745	2,43	278.05	-0.89%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	T. Rowe Price Resp Asian exJP Eq A		341,79M	9,17	3,01	3,65

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,00	+4.660,00	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
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EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
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Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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QUARTETO FUNDO DE.	157,872	+0,264	+0,17%
WisdomTree Physic.	109,93	+5,07	+4,84%
BMO Barclays 3-7 .	104,21	0,00	0,00%
China Southern Sh.	0,992	+0,006	+0,60%