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Aktia Wealth Allocation+ Return Focused B (0P00017BF9)

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 23,16M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Finlândia
Emissor:  Taaleri Rahastoyhtiö Oy
ISIN:  FI4000188701 
Classe de Ativo:  Ações
Taaleri Courageous Owner A 183,997 -0,490 -0,26%

Holdings 0P00017BF9

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Taaleri Courageous Owner A (0P00017BF9). Nossos dados do Taaleri Courageous Owner A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 8,030 11,130 3,100
Ações 61,200 61,200 0,000
Título 23,370 23,370 0,000
Conversíveis 0,280 0,280 0,000
Preferenciais 0,050 0,050 0,000
Outros 7,070 7,070 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,800 14,928
Índice Preço/Valor Contábil 2,402 2,176
Índice Preço/Vendas 1,725 1,487
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,544 9,118
Retorno com dividendos 2,579 3,001
Crescimento de lucros em 5 anos 9,692 10,082

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 23,620 15,519
Serviços Financeiros 15,750 16,610
Industriais 12,830 14,219
Consumo Cíclico 12,500 12,214
Saúde 8,110 13,126
Serviços de Comunicação 7,840 5,916
Consumo Não-Cíclico 6,020 8,307
Materiais Básicos 4,010 5,763
Energia 3,820 4,562
Utilidades 3,410 4,047
Imóveis 2,080 1,562

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 5

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  iShares Core S&P 500 UCITS IE00B5BMR087 17,63 646,87 -0,07%
  Amundi MSCI EMU UCITS LU1602144575 13,20 319,80 +0,63%
  JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance IE00BF4G7076 9,41 60,52 -0,15%
Aktia Capital X FI4000513478 8,32 - -
  iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS IE00BKM4GZ66 7,45 36,21 +0,64%
Aktia Short-Term Corporate Bond X FI4000301114 7,33 - -
Certior Credit Opportunities Fund Iii Scsp - 4,09 - -
UI - Aktia EM Local Ccy Bd+ R EUR LU1669794395 3,86 - -
  iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD IE00B4L5YX21 3,16 56,35 -0,07%
Aktia Nordic High Yield X FI4000571880 2,84 - -

Principais fundos de ações por Aktia Rahastoyhtiö Oy

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Taaleri Moderate Owner A 41,93M 2,13 4,28 -
  Taaleri Micro Markka Equity B 30,63M 2,96 -13,99 9,54
  Taaleri Micro Markka Equity A 30,63M 2,96 -13,99 9,52
  Taaleri Cautious Owner A 24,71M 1,12 2,67 -
  Taaleri Micro Rhein Equity A 19,95M 5,52 -12,08 -
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