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Tata Aia Life - Whole Life Short Term Fixed Income Fund (0P0000NQK9)

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05/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: TATA AIA Life Insurance Company Limited

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NQK9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata AIA Life - Whole Life Short Term Fixed Income (0P0000NQK9). Nossos dados do Tata AIA Life - Whole Life Short Term Fixed Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,380	4,380	0,000
Título	95,620	95,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,143	49,713
Governo	45,480	34,246
Não alocado	4,377	11,171

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.02% Govt Stock 2027	IN0020240043	13,71	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	8,55	103,259	+0,04%
Bajaj Finance Limited	INE296A07SR9	8,48	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08165	8,37	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A07RS6	8,36	-	-
7.36 Goi	IN000326C057	7,81	-	-
National Housing Bank	INE557F08FY4	6,29	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08823	6,27	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	6,17	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LK2	6,10	-	-

Principais fundos de títulos por TATA AIA Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata AIA Life Whole Life Income F	8,66B	5,75	8,56	7,98
Tata AIA Life Life Short Term Fix	47,2M	4,08	6,66	6,43
Tata AIA Life Future Income Pensi	37,8M	5,80	8,61	7,98

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US 30	42.764,8	+445,1	+1,05%
S&P 500 VIX	16,66	-1,82	-9,85%
Bitcoin Futuro	105.237,5	+4.357,5	+4,32%
Índice Dólar	99,152	+0,448	+0,45%

Petróleo Brent	66,35	+1,01	+1,55%
Petróleo WTI	64,49	+1,12	+1,77%
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Soja Chicago	1.057,00	+6,00	+0,57%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.339,02	-36,08	-1,07%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5695	-0,0190	-0,34%
EUR/BRL	6,3533	-0,0406	-0,64%
EUR/Dólar	1,1397	-0,0047	-0,41%
Dólar/JPY	144,88	+1,43	+1,00%
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GBP/BRL	7,5419	-0,0406	-0,54%
CAD/BRL	4,0693	-0,0167	-0,41%

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Casas Bahia ON	4,15	+0,13	+3,23%
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