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Tata Large & Mid Cap Fund Regular Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WGX)

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29/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01DH3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WGX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Equity Opportunities Fund Regular Dividend Pa (0P00005WGX). Nossos dados do Tata Equity Opportunities Fund Regular Dividend Pa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,520	6,520	0,000
Ações	93,480	93,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,227	24,480
Índice Preço/Valor Contábil	1,974	2,572
Índice Preço/Vendas	2,689	2,706
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,150	19,110
Retorno com dividendos	0,936	1,073
Crescimento de lucros em 5 anos	13,092	18,018

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,310	25,384
Materiais Básicos	15,240	9,197
Industriais	11,020	12,544
Consumo Não-Cíclico	8,470	6,381
Serviços de Comunicação	6,170	3,494
Consumo Cíclico	5,850	16,835
Saúde	5,830	8,620
Energia	4,780	4,780
Imóveis	4,170	2,613
Tecnologia	3,820	8,838
Utilidades	2,350	2,951

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,63	951,00	+0,07%
PI Industries	INE603J01030	4,57	3.513,50	+0,61%
Reliance Ind	INE002A01018	4,47	1.364,00	-0,64%
State Bank	INE062A01020	4,11	872,45	+0,20%
Varun Beverages	INE200M01039	4,01	443,70	-1,77%
Godrej Properties	INE484J01027	3,89	1.968,80	-1,41%
IDFC First Bank	INE092T01019	3,80	69,77	+0,39%
ICICI Bank	INE090A01021	3,78	1.348,00	-0,01%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,50	1.878,40	-1,25%
SBI Cards	INE018E01016	3,21	876,95	+1,58%

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Dir Daily DRIP	414,21B	4,88	7,56	5,27
Tata Liquid Fund Regular Growth	414,21B	5,31	7,50	6,01
Tata Liquid Reg Daily DRIP	414,21B	4,72	7,32	5,12
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	414,21B	5,48	7,78	6,19
Tata Money Market Reg Daily DRIP	240,38B	4,44	6,67	5,07

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Ibovespa	146.146	-191	-0,13%
Ibovespa Futuros	147.000	-310	-0,21%
US 500	6.659,6	-1,6	-0,02%
US 30	46.254,5	-61,6	-0,13%
S&P 500 VIX	16,17	+0,05	+0,31%
Bitcoin Futuro	114.215,0	-950,0	-0,82%
Índice Dólar	97,407	-0,177	-0,18%

Petróleo Brent	65,99	-1,10	-1,64%
Petróleo WTI	62,39	-1,06	-1,67%
Café Contrato C	376,65	+4,45	+1,20%
Soja Chicago	1.003,13	-6,88	-0,68%
Cacau NY	6.772,50	-225,50	-3,22%
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Açúcar NY nº11	16,51	+0,06	+0,36%

Dólar/BRL	5,3195	-0,0021	-0,04%
EUR/BRL	6,2539	+0,0117	+0,19%
EUR/Dólar	1,1747	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	147,75	-0,85	-0,57%
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GBP/BRL	7,1638	+0,0196	+0,27%
CAD/BRL	3,8220	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	31,33	-0,48	-1,51%
Vale ON	57,34	+0,06	+0,10%
Casas Bahia ON	3,98	-0,19	-4,56%
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Weg ON	36,46	+0,09	+0,25%

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F&C Responsible U.	2,71	+0,03	+1,16%
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BL American Small.	194,240	+2,430	+1,27%
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PJX	0,1000	0,0000	0,00%