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Tata Large & Mid Cap Fund Regular Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WGX)

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05/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01DH3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WGX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Equity Opportunities Fund Regular Dividend Pa (0P00005WGX). Nossos dados do Tata Equity Opportunities Fund Regular Dividend Pa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,990	4,990	0,000
Ações	95,010	95,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,168	19,420
Índice Preço/Valor Contábil	2,484	3,076
Índice Preço/Vendas	2,094	2,524
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,895	19,331
Retorno com dividendos	1,013	1,073
Crescimento de lucros em 5 anos	14,236	23,384

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,110	26,844
Materiais Básicos	13,920	9,084
Industriais	9,490	12,602
Saúde	7,520	8,575
Consumo Cíclico	6,880	16,175
Consumo Não-Cíclico	6,520	5,892
Serviços de Comunicação	6,090	3,879
Energia	5,040	5,011
Tecnologia	4,220	8,034
Utilidades	2,150	3,560
Imóveis	2,080	2,362

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	10,37	1,978.70	+1.49%
Reliance Ind	INE002A01018	4,74	1,443.50	+0.08%
PI Industries	INE603J01030	4,55	3.897,90	-0,17%
ICICI Bank	INE090A01021	4,36	1.459,70	+0,34%
Varun Beverages	INE200M01039	4,27	477,00	+1,90%
State Bank	INE062A01020	4,14	813.05	+0.87%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,54	1,870.20	-0.46%
IDFC First Bank	INE092T01019	3,40	71,55	+7,11%
SBI Cards	INE018E01016	3,38	993,10	+5,16%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	2,95	763,30	+1,13%

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	300,65B	2,93	7,17	6,05
Tata Liquid Reg Daily DRIP	300,65B	2,36	6,99	5,08
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	300,65B	3,01	7,44	6,22
Tata Liquid Dir Daily DRIP	300,65B	2,43	7,23	5,23
Tata Money Market Dir Daily DRIP	214,25B	1,84	6,42	5,10

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Ibovespa	135.884	-353	-0,26%
Ibovespa Futuros	136.405	-505	-0,37%
US 500	6.007,2	+67,9	+1,14%
US 30	42.755,0	+435,3	+1,03%
S&P 500 VIX	16,69	-1,79	-9,69%
Bitcoin Futuro	105.350,0	+4.470,0	+4,43%
Índice Dólar	99,152	+0,448	+0,45%

Petróleo Brent	66,33	+0,99	+1,52%
Petróleo WTI	64,45	+1,08	+1,70%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,00	+7,00	+0,67%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.340,35	-34,75	-1,03%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5845	-0,0040	-0,07%
EUR/BRL	6,3694	-0,0245	-0,38%
EUR/Dólar	1,1396	-0,0048	-0,42%
Dólar/JPY	144,87	+1,42	+0,99%
GBP/Dólar	1,3529	-0,0049	-0,36%
GBP/BRL	7,5578	-0,0247	-0,33%
CAD/BRL	4,0767	-0,0093	-0,23%

Petrobras PN	29,69	+0,33	+1,12%
Vale ON	52,87	-0,04	-0,08%
Casas Bahia ON	4,20	+0,18	+4,48%
Magazine Luiza ON	9,68	-0,38	-3,78%
IRB Brasil ON	49,91	-0,82	-1,62%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,73	+0,19	+0,45%

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Fidelity Funds - .	31,400	+0,240	+0,77%
Russell US Defens.	44,64	-0,09	-0,20%
Usa T-Note Tf 1,6.	99,98	0,00	0,00%
iShares Large Cap.	24,88	0,00	0,00%
Hong Kong HKEFN 1.	99,997	+0,000	+0,00%
CASTELNUOVO FUNDO.	284,834	-2,109	-0,73%