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Tata Large & Mid Cap Fund Regular Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WGX)

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21/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 74,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01DH3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WGX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Equity Opportunities Fund Regular Dividend Pa (0P00005WGX). Nossos dados do Tata Equity Opportunities Fund Regular Dividend Pa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,770	5,770	0,000
Ações	94,230	94,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,926	18,616
Índice Preço/Valor Contábil	1,871	2,627
Índice Preço/Vendas	1,855	2,318
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,487	16,534
Retorno com dividendos	1,140	1,217
Crescimento de lucros em 5 anos	14,257	28,113

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,860	26,633
Industriais	11,910	12,467
Materiais Básicos	11,730	9,456
Saúde	7,390	8,659
Consumo Cíclico	7,340	16,398
Consumo Não-Cíclico	6,640	5,827
Serviços de Comunicação	5,630	3,529
Energia	4,810	4,479
Tecnologia	4,760	9,443
Imóveis	2,080	2,247
Utilidades	1,840	3,142

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	10,43	1.770,35	+0,09%
Reliance Ind	INE002A01018	4,53	1.276,35	+0,57%
ICICI Bank	INE090A01021	4,14	1.343,10	+1,62%
PI Industries	INE603J01030	4,09	3.456,70	+1,00%
State Bank	INE062A01020	4,04	753,20	+0,49%
Varun Beverages	INE200M01039	3,99	537,95	-1,97%
SBI Cards	INE018E01016	3,63	857,50	+0,08%
IDFC First Bank	INE092T01019	3,42	56,29	+1,04%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,33	1.725,80	+1,21%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	2,95	628,25	+0,14%

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	281,57B	1,16	6,80	6,02
Tata Liquid Reg Daily DRIP	281,57B	0,61	6,63	5,01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	281,57B	1,20	7,08	6,19
Tata Liquid Dir Daily DRIP	281,57B	0,63	6,86	5,15
Tata Money Market Reg Daily DRIP	259,65B	1,10	6,26	5,05

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US 30	42.001,0	+47,7	+0,11%
S&P 500 VIX	19,28	-0,52	-2,63%
Bitcoin Futuro	84.455,0	-240,0	-0,29%
Índice Dólar	103,740	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	71,61	+0,16	+0,22%
Petróleo WTI	67,89	-0,18	-0,26%
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Soja Chicago	1.009,75	-3,25	-0,32%
Cacau NY	7.765,00	-306,00	-3,79%
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Açúcar NY nº11	19,72	-0,28	-1,40%

Dólar/BRL	5,7291	+0,0494	+0,87%
EUR/BRL	6,1944	+0,0314	+0,51%
EUR/Dólar	1,0814	-0,0037	-0,34%
Dólar/JPY	149,31	+0,53	+0,36%
GBP/Dólar	1,2918	-0,0045	-0,35%
GBP/BRL	7,3978	+0,0352	+0,48%
CAD/BRL	3,9917	+0,0279	+0,70%

Petrobras PN	36,80	+0,56	+1,55%
Vale ON	57,45	+0,21	+0,37%
Casas Bahia ON	8,00	+0,89	+12,52%
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Weg ON	47,85	-0,05	-0,10%

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