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Tata Large & Mid Cap Fund Regular Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WGX)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01DH3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WGX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Equity Opportunities Fund Regular Dividend Pa (0P00005WGX). Nossos dados do Tata Equity Opportunities Fund Regular Dividend Pa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,710	6,710	0,000
Ações	93,290	93,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,032	22,661
Índice Preço/Valor Contábil	2,711	3,344
Índice Preço/Vendas	2,752	2,654
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,654	18,591
Retorno com dividendos	0,951	1,062
Crescimento de lucros em 5 anos	19,795	18,120

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,320	26,688
Materiais Básicos	14,610	9,476
Industriais	10,220	12,582
Saúde	7,840	8,263
Consumo Cíclico	6,540	16,182
Serviços de Comunicação	6,160	3,747
Consumo Não-Cíclico	5,980	5,884
Energia	5,080	5,078
Tecnologia	2,930	8,580
Imóveis	2,210	2,513
Utilidades	2,100	3,404

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	10,01	2.014,90	-0,34%
Reliance Ind	INE002A01018	4,66	1.515,40	+1,34%
PI Industries	INE603J01030	4,64	4.157,30	+0,46%
State Bank	INE062A01020	4,13	805,40	+1,05%
ICICI Bank	INE090A01021	3,89	1.462,20	+1,61%
Varun Beverages	INE200M01039	3,78	461,60	+0,70%
IDFC First Bank	INE092T01019	3,46	72,36	+0,64%
SBI Cards	INE018E01016	3,46	991,35	+1,65%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,42	2.027,10	+0,64%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	2,95	784,00	-0,85%

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	319,75B	3,61	7,40	6,05
Tata Liquid Reg Daily DRIP	319,75B	3,04	7,22	5,09
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	319,75B	3,72	7,67	6,22
Tata Liquid Dir Daily DRIP	319,75B	3,13	7,46	5,25
Tata Money Market Reg Daily DRIP	181,56B	2,93	6,58	5,07

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Fidelity Funds - .	123,500	+1,100	+0,90%
HSBC Global Inves.	12,382	+0,024	+0,19%
Nova Europe I	23.821,690	+43,350	+0,18%
Oddo Compass Euro.	10,638	+0,001	+0,01%