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Tata Large & Mid Cap Fund Regular Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WGX)

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19/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01DH3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WGX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Equity Opportunities Fund Regular Dividend Pa (0P00005WGX). Nossos dados do Tata Equity Opportunities Fund Regular Dividend Pa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,520	6,520	0,000
Ações	93,480	93,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,252	21,573
Índice Preço/Valor Contábil	2,639	3,288
Índice Preço/Vendas	2,155	2,551
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,337	20,094
Retorno com dividendos	0,972	1,154
Crescimento de lucros em 5 anos	18,732	32,358

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,790	25,087
Industriais	12,310	13,293
Materiais Básicos	11,640	8,886
Consumo Não-Cíclico	8,100	5,519
Saúde	7,950	8,848
Consumo Cíclico	7,730	16,616
Serviços de Comunicação	5,390	3,440
Tecnologia	4,890	10,142
Energia	4,100	4,325
Utilidades	2,130	3,494
Imóveis	1,990	2,342

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,61	1.727,20	+0,24%
Varun Beverages	INE200M01039	5,26	475,90	+1,45%
State Bank	INE062A01020	4,19	727,30	+0,21%
ICICI Bank	INE090A01021	3,96	1.261,65	+1,50%
Reliance Ind	INE002A01018	3,83	1.227,45	+0,17%
PI Industries	INE603J01030	3,35	3.203,50	+1,20%
IDFC First Bank	INE092T01019	3,33	59,99	+0,79%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	3,32	603,10	-0,14%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,03	1.645,20	-1,42%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2,67	3.791,75	+1,44%

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	247,51B	0,61	6,72	6,03
Tata Liquid Reg Daily DRIP	247,51B	0,17	6,47	5,01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	247,51B	0,63	6,99	6,20
Tata Liquid Dir Daily DRIP	247,51B	0,17	6,70	5,15
Tata Money Market Reg Daily DRIP	231,73B	0,57	6,08	5,04

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
US 500	6.130,3	-13,8	-0,22%
US 30	44.560,0	-67,5	-0,15%
S&P 500 VIX	15,27	-0,08	-0,52%
Bitcoin Futuro	97.140,0	+810,0	+0,84%
Índice Dólar	106,970	-0,093	-0,09%

Petróleo Brent	75,78	-0,26	-0,34%
Petróleo WTI	71,80	-0,30	-0,42%
Café Contrato C	411,90	+6,65	+1,64%
Soja Chicago	1.037,00	+4,50	+0,44%
Cacau NY	10.400,00	-91,00	-0,87%
Ouro	2.960,14	+24,04	+0,82%
Açúcar NY nº11	20,69	+0,17	+0,83%

Dólar/BRL	5,7214	+0,0322	+0,53%
EUR/BRL	5,9669	+0,0003	+0,01%
EUR/Dólar	1,0428	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	150,72	-0,75	-0,50%
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Oi ON	1,25	-0,01	-0,79%
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