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Tata Value Fund Direct Payout Trigger B (10%)of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XVOS)

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130,797 -1,053 -0,80%

22/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01NB5

Classe de Ativo: Outros

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Dados Históricos
Investimento

0P0000XVOS - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XVOS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Tata Value Fund Direct Payout Trigger B (10%)of Income Distribution Cum Capital Withdrawal para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.08.2025	130,797	130,797	130,797	130,797	-0,80%
21.08.2025	131,850	131,850	132,268	131,850	-0,32%
20.08.2025	132,268	132,268	132,268	132,268	0,16%
19.08.2025	132,063	132,063	132,063	132,063	0,65%
18.08.2025	131,217	131,217	131,217	131,217	0,78%
14.08.2025	130,203	130,203	130,203	129,994	0,16%
13.08.2025	129,994	129,994	129,994	129,277	0,55%
12.08.2025	129,277	129,277	129,277	129,277	-0,24%
11.08.2025	129,585	129,585	129,585	128,880	0,55%
08.08.2025	128,880	128,880	129,746	128,880	-0,67%
07.08.2025	129,746	129,746	129,746	129,594	0,12%
06.08.2025	129,594	129,594	130,152	129,594	-0,43%
05.08.2025	130,152	130,152	130,497	130,152	-0,26%
04.08.2025	130,497	130,497	130,497	129,870	0,48%
01.08.2025	129,870	129,870	131,738	129,870	-1,42%
31.07.2025	131,738	131,738	132,732	131,738	-0,75%
30.07.2025	132,732	132,732	132,838	132,732	-0,08%
29.07.2025	132,838	132,838	132,838	131,972	0,66%
28.07.2025	131,972	131,972	133,176	131,972	-0,90%
25.07.2025	133,176	133,176	133,176	133,176	-1,39%

Alta: 133,176

Baixa: 128,880

Diferença: 4,295

Média: 130,922

Var%: -3,151

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