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Tata Equity P/e Fund Direct Payout Trigger B (10%)of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XVOS)

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21/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01NB5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVOS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Equity P/E Fund -Direct Plan Dividend Trigger (0P0000XVOS). Nossos dados do Tata Equity P/E Fund -Direct Plan Dividend Trigger incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,710	2,710	0,000
Ações	97,290	97,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,609	16,208
Índice Preço/Valor Contábil	2,296	2,729
Índice Preço/Vendas	1,647	1,864
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,675	12,987
Retorno com dividendos	2,145	1,573
Crescimento de lucros em 5 anos	32,108	22,349

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,370	28,228
Energia	13,520	7,382
Consumo Cíclico	13,100	12,373
Utilidades	10,070	5,786
Industriais	9,420	12,365
Materiais Básicos	7,680	8,890
Consumo Não-Cíclico	6,310	4,910
Tecnologia	4,480	7,928
Serviços de Comunicação	3,150	3,497
Saúde	2,900	6,333

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,29	1.665,75	-0,22%
Bharat Pet.	INE029A01011	5,36	307,60	-1,77%
Coal India	INE522F01014	4,28	480,40	-0,57%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	4,19	5.170,55	-2,23%
NTPC	INE733E01010	3,73	359,80	+0,60%
Adani Power	INE814H01011	3,44	733,65	-1,30%
ITC	INE154A01025	3,40	419,60	-0,87%
ICICI Bank	INE090A01021	3,26	1.158,65	+0,16%
Wipro	INE075A01022	3,25	490,55	+0,03%
Raymond	INE301A01014	3,15	2.527,90	+5,08%

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Money Market Reg Daily DRIP	228,83B	2,76	5,20	4,98
Tata Money Market Regular Growth	228,83B	3,06	5,59	6,42
Tata Money Market Dir Daily DRIP	228,83B	2,80	5,31	5,06
Tata Money Market Direct Growth	228,83B	3,11	5,71	6,51
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	207,96B	3,40	6,16	6,28

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,50	+0,48%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
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Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0688	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	159,81	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,2646	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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1SWKS	100,00	0,00	0,00%
DWS Invest Artifi.	234,500	-2,630	-1,11%