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Tata Value Fund Direct Payout Trigger B (10%)of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XVOS)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 88,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01NB5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVOS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Equity P/E Fund -Direct Plan Dividend Trigger (0P0000XVOS). Nossos dados do Tata Equity P/E Fund -Direct Plan Dividend Trigger incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,780	3,780	0,000
Ações	96,220	96,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,329	19,781
Índice Preço/Valor Contábil	2,486	2,738
Índice Preço/Vendas	1,932	2,020
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,840	15,016
Retorno com dividendos	2,365	1,560
Crescimento de lucros em 5 anos	7,325	17,830

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	40,140	33,920
Consumo Cíclico	10,750	10,884
Energia	10,130	7,156
Tecnologia	8,290	9,162
Consumo Não-Cíclico	7,130	5,588
Utilidades	5,380	4,575
Serviços de Comunicação	4,930	3,718
Materiais Básicos	4,810	8,747
Saúde	4,530	5,727
Industriais	2,990	9,594
Imóveis	0,910	2,221

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,21	2,021.60	+0.65%
Bharat Pet.	INE029A01011	5,01	334,95	+0,46%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,23	1.972,70	+0,31%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	3,93	2.617,10	-1,17%
Motilal Oswal Financials	INE338I01027	3,76	937,40	+6,15%
Radico Khaitan	INE944F01028	3,72	2.687,10	+0,28%
Shriram Finance	INE721A01047	3,53	638.35	+0.77%
Coal India	INE522F01014	3,51	383,65	+1,40%
Wipro	INE075A01022	3,44	251.80	+0.70%
Indus Towers	INE121J01017	3,43	390,55	+1,55%

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	325,51B	4,27	7,47	6,05
Tata Liquid Reg Daily DRIP	325,51B	3,69	7,29	5,11
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	325,51B	4,40	7,75	6,22
Tata Liquid Dir Daily DRIP	325,51B	3,81	7,53	5,27
Tata Money Market Regular Growth	233,68B	3,50	6,91	6,24

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US 30	44.682,8	+49,8	+0,11%
S&P 500 VIX	15,98	+0,95	+6,32%
Bitcoin Futuro	118.817,5	+472,5	+0,40%
Índice Dólar	98,537	-0,148	-0,15%

Petróleo Brent	71,74	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	69,21	0,00	0,00%
Café Contrato C	297,45	-4,25	-1,41%
Soja Chicago	989,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	8.344,00	-174,00	-2,04%
Ouro	3.377,92	-3,28	-0,10%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,13	+0,79%

Dólar/BRL	5,5747	-0,0141	-0,25%
EUR/BRL	6,4475	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1566	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	148,11	-0,40	-0,27%
GBP/Dólar	1,3360	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,4469	+0,0065	+0,09%
CAD/BRL	4,0495	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	32,44	+0,42	+1,31%
Vale ON	54,82	-0,34	-0,62%
Casas Bahia ON	2,94	-0,03	-1,01%
Magazine Luiza ON	6,98	-0,20	-2,79%
IRB Brasil ON	44,71	-0,19	-0,42%
Oi ON	0,51	+0,02	+4,08%
Weg ON	36,58	-0,15	-0,41%

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