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Tata Short Term Bond Fund Regular Periodic Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00015FQI)

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29/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01P12

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015FQI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Short Term Bond Fund Regular Periodic Dividen (0P00015FQI). Nossos dados do Tata Short Term Bond Fund Regular Periodic Dividen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	14,790	14,790
Ações	0,040	0,040
Título	84,950	84,950
Outros	0,220	0,220

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	100,000	100,000

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	6,63	-	-
REC Ltd.	INE020B08FZ9	5,72	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AT7	5,40	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,97	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,92	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KW0	2,91	-	-
Poonawalla Fincorp Ltd.	INE511C07870	2,87	-	-
Maharashtra (Government of) 6.76%	IN2220250012	2,69	-	-
Maharashtra (Government of) 6.77%	IN2220250053	2,55	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	2,34	-	-

Principais fundos de títulos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Short Term Bond Fund Regular	34,95B	4,55	7,07	6,13
Tata Short Term Bond Reg Div Payout	34,95B	4,56	7,07	5,59
Tata Short Term Bond Dir PeriodicDi	34,95B	4,99	7,96	7,07
Tata Short Term Bond Dir Div/Bonus	34,95B	5,00	7,96	6,55
Tata Short Term Bond Fund Direct	34,95B	4,99	7,95	7,05

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US 30	44.499,9	-133,1	-0,30%
S&P 500 VIX	15,48	-0,50	-3,13%
Bitcoin Futuro	117.805,0	-540,0	-0,46%
Índice Dólar	99,71	+1,06	+1,08%

Petróleo Brent	72,75	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	70,29	+1,08	+1,56%
Café Contrato C	292,75	-3,75	-1,26%
Soja Chicago	976,00	-13,00	-1,31%
Cacau NY	8.207,00	-13,00	-0,16%
Ouro	3.328,05	-53,15	-1,57%
Açúcar NY nº11	16,46	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5716	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3613	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1405	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	149,47	-0,01	-0,01%
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GBP/BRL	7,3849	+0,0142	+0,19%
CAD/BRL	4,0289	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	32,77	+0,33	+1,02%
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Casas Bahia ON	3,17	+0,23	+7,82%
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