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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 9,970 | 10,050 | 0,080 |
Ações | 30,580 | 30,580 | 0,000 |
Título | 55,620 | 55,620 | 0,000 |
Conversíveis | 0,440 | 0,440 | 0,000 |
Preferenciais | 0,140 | 0,140 | 0,000 |
Outros | 3,250 | 3,310 | 0,060 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 15,624 | 17,297 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,119 | 2,661 |
Índice Preço/Vendas | 1,520 | 1,923 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 9,835 | 11,233 |
Retorno com dividendos | 2,551 | 2,431 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,549 | 10,174 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 18,790 | 19,959 |
Serviços Financeiros | 14,600 | 16,239 |
Industriais | 10,810 | 10,711 |
Consumo Cíclico | 10,600 | 9,200 |
Saúde | 9,850 | 11,654 |
Energia | 9,540 | 5,580 |
Serviços de Comunicação | 6,620 | 6,717 |
Consumo Não-Cíclico | 6,410 | 6,882 |
Imóveis | 5,330 | 6,254 |
Materiais Básicos | 3,990 | 3,723 |
Utilidades | 3,450 | 3,791 |
Nº de participações compradas: 20
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Dodge & Cox Income X | - | 24,84 | - | - | |
WisdomTree Floating Rate Treasury ETF | US97717Y5270 | 21,21 | - | - | |
Fidelity Large Cap Growth Idx | - | 7,27 | - | - | |
Dodge & Cox Global Bond X | - | 7,03 | - | - | |
Dodge & Cox International Stock X | - | 4,65 | - | - | |
Fidelity Large Cap Value Index | - | 4,58 | - | - | |
TCW Emerging Markets Income Plan | - | 3,48 | - | - | |
Schwab US Dividend Equity | US8085247976 | 3,06 | 25,67 | -0,16% | |
DFA US Targeted Value I | - | 2,48 | - | - | |
Reliance Tr Instl Retiremt Tr | - | 2,36 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Retirement Advocate Aggressive Fund | 224,15M | -0,89 | 5,62 | 7,73 | ||
Retirement Advocate Moderate Fund | 223,42M | 0,30 | 4,23 | 5,85 | ||
TDA Managed Retirement Growth Clas1 | 79,05M | -2,28 | 3,77 | 7,82 | ||
TDA Managed Retirement Growth Clas2 | 79,05M | -2,35 | 3,51 | 7,55 | ||
TDA Managed Retirement Balanced Cl1 | 72,75M | -0,90 | 3,90 | 6,72 |
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