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Managed Retirement Conservative Class I (0P0000G6P1)

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30/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 42,92M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  TD Ameritrade Trust Company
Classe de Ativo:  Ações
TDA Managed Retirement Conservative Class I 23,629 +0,440 +1,88%

Holdings 0P0000G6P1

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TDA Managed Retirement Conservative Class I (0P0000G6P1). Nossos dados do TDA Managed Retirement Conservative Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 27,620 27,740 0,120
Ações 25,250 25,250 0,000
Título 43,400 43,400 0,000
Conversíveis 0,490 0,490 0,000
Preferenciais 0,200 0,200 0,000
Outros 3,030 3,110 0,080

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,913 17,092
Índice Preço/Valor Contábil 2,303 2,662
Índice Preço/Vendas 1,652 1,926
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,761 11,345
Retorno com dividendos 2,409 2,419
Crescimento de lucros em 5 anos 10,607 10,680

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 20,720 20,204
Serviços Financeiros 13,290 15,474
Industriais 11,180 10,690
Consumo Cíclico 10,750 8,909
Saúde 9,220 11,947
Energia 8,990 5,671
Imóveis 7,080 6,436
Serviços de Comunicação 6,160 6,570
Consumo Não-Cíclico 5,270 7,015
Utilidades 3,700 3,859
Materiais Básicos 3,640 3,925

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Dodge & Cox Income X - 34,33 - -
TCW Emerging Markets Income Plan - 6,80 - -
Vanguard Russell 1000 Growth Index I - 6,41 - -
Dodge & Cox Global Bond X - 4,52 - -
Vanguard Russell 1000 Value Index I - 2,64 - -
  Schwab US Dividend Equity US8085247976 2,62 28.00 -0.48%
DFA US Targeted Value I - 2,21 - -
Reliance Tr Instl Retiremt Tr - 2,16 - -
Vanguard International Growth Adm - 2,02 - -
Dodge & Cox International Stock X - 1,98 - -

Principais fundos de ações por Matrix Trust Company

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Retirement Advocate Aggressive Fund 233,72M 18,98 6,83 8,59
  Retirement Advocate Moderate Fund 232,65M 13,63 4,39 6,37
  TDA Managed Retirement Growth Clas1 84,47M 13,21 5,30 8,64
  TDA Managed Retirement Growth Clas2 84,47M 12,95 5,04 8,36
  TDA Managed Retirement Balanced Cl1 75,54M 10,79 4,83 7,30
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