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Managed Retirement Conservative Class I (0P0000G6P1)

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31/07 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 42,16M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  TD Ameritrade Trust Company
Classe de Ativo:  Ações
TDA Managed Retirement Conservative Class I 24,331 +0,128 +0,53%

Holdings 0P0000G6P1

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TDA Managed Retirement Conservative Class I (0P0000G6P1). Nossos dados do TDA Managed Retirement Conservative Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 6,760 6,850 0,090
Ações 26,310 26,310 0,000
Título 63,410 63,410 0,000
Conversíveis 0,500 0,500 0,000
Preferenciais 0,230 0,230 0,000
Outros 2,790 2,900 0,110

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 19,233 19,871
Índice Preço/Valor Contábil 2,630 2,588
Índice Preço/Vendas 1,914 2,109
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,610 11,540
Retorno com dividendos 1,988 2,227
Crescimento de lucros em 5 anos 9,708 9,184

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 25,180 23,433
Serviços Financeiros 13,950 16,112
Consumo Cíclico 10,620 10,262
Industriais 10,600 11,235
Saúde 8,100 8,967
Serviços de Comunicação 7,630 7,715
Imóveis 6,540 6,775
Energia 5,670 4,038
Consumo Não-Cíclico 4,630 5,346
Utilidades 4,120 2,661
Materiais Básicos 2,960 3,462

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Dodge & Cox Income X - 42,72 - -
  WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury US97717Y5270 12,27 50,41 +0,04%
Fidelity Large Cap Growth Idx - 9,23 - -
Fidelity Large Cap Value Index - 7,28 - -
Dodge & Cox Global Bond X - 6,35 - -
TCW Emerging Markets Income Plan - 4,09 - -
Driehaus Small Cap Growth CIT Class A - 1,95 - -
DFA US Targeted Value I - 1,82 - -
Dodge & Cox International Stock X - 1,28 - -
Lazard Global Listed Infrastructure Inst - 1,27 - -

Principais fundos de ações por Matrix Trust Company

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Retirement Advocate Aggressive Fund 256,51M 10,95 12,85 8,89
  Retirement Advocate Moderate Fund 240,96M 8,61 9,27 6,69
  TDA Managed Retirement Growth Clas1 85,81M 6,68 9,35 8,68
  TDA Managed Retirement Growth Clas2 85,81M 6,52 9,07 8,41
  TDA Managed Retirement Balanced Cl1 77,65M 5,93 8,15 7,35
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