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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 6,760 | 6,850 | 0,090 |
Ações | 26,310 | 26,310 | 0,000 |
Título | 63,410 | 63,410 | 0,000 |
Conversíveis | 0,500 | 0,500 | 0,000 |
Preferenciais | 0,230 | 0,230 | 0,000 |
Outros | 2,790 | 2,900 | 0,110 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 19,233 | 19,871 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,630 | 2,588 |
Índice Preço/Vendas | 1,914 | 2,109 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 11,610 | 11,540 |
Retorno com dividendos | 1,988 | 2,227 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,708 | 9,184 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 25,180 | 23,433 |
Serviços Financeiros | 13,950 | 16,112 |
Consumo Cíclico | 10,620 | 10,262 |
Industriais | 10,600 | 11,235 |
Saúde | 8,100 | 8,967 |
Serviços de Comunicação | 7,630 | 7,715 |
Imóveis | 6,540 | 6,775 |
Energia | 5,670 | 4,038 |
Consumo Não-Cíclico | 4,630 | 5,346 |
Utilidades | 4,120 | 2,661 |
Materiais Básicos | 2,960 | 3,462 |
Nº de participações compradas: 19
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Dodge & Cox Income X | - | 42,72 | - | - | |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury | US97717Y5270 | 12,27 | 50,41 | +0,04% | |
Fidelity Large Cap Growth Idx | - | 9,23 | - | - | |
Fidelity Large Cap Value Index | - | 7,28 | - | - | |
Dodge & Cox Global Bond X | - | 6,35 | - | - | |
TCW Emerging Markets Income Plan | - | 4,09 | - | - | |
Driehaus Small Cap Growth CIT Class A | - | 1,95 | - | - | |
DFA US Targeted Value I | - | 1,82 | - | - | |
Dodge & Cox International Stock X | - | 1,28 | - | - | |
Lazard Global Listed Infrastructure Inst | - | 1,27 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Retirement Advocate Aggressive Fund | 256,51M | 10,95 | 12,85 | 8,89 | ||
Retirement Advocate Moderate Fund | 240,96M | 8,61 | 9,27 | 6,69 | ||
TDA Managed Retirement Growth Clas1 | 85,81M | 6,68 | 9,35 | 8,68 | ||
TDA Managed Retirement Growth Clas2 | 85,81M | 6,52 | 9,07 | 8,41 | ||
TDA Managed Retirement Balanced Cl1 | 77,65M | 5,93 | 8,15 | 7,35 |
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