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Eastspring Charoen Sab-dividend Fund (T-CSD)

Tailândia

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07/08 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH8245019105

Classe de Ativo: Ações

Holdings T-CSD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thanachart Charoen Sab-Dividend Fund (T-CSD). Nossos dados do Thanachart Charoen Sab-Dividend Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,180	11,180
Ações	87,230	87,230
Outros	1,580	1,580

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,373	13,005
Índice Preço/Valor Contábil	1,330	1,459
Índice Preço/Vendas	0,950	0,964
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,579	6,590
Retorno com dividendos	4,814	4,473
Crescimento de lucros em 5 anos	5,056	5,767

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,220	21,974
Serviços de Comunicação	15,390	12,500
Industriais	12,050	11,230
Energia	10,180	9,877
Consumo Não-Cíclico	9,030	12,070
Consumo Cíclico	8,200	9,708
Saúde	7,560	7,409
Utilidades	6,960	6,155
Imóveis	5,900	6,136
Materiais Básicos	1,510	2,701

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Advanced Info	TH0268010Z03	7,54	297.00	-0.34%
PTT PCL	TH0646010Z00	5,53	32,00	-0,78%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	5,18	-	-
CP All PCL	TH0737010Y08	4,99	46,25	-2,63%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	4,38	22,10	-0,45%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	3,87	144,00	-2,04%
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	3,81	24,10	+2,55%
True Corp	THB231010000	3,72	10,80	-1,82%
SCB X PCL	THA790010005	3,64	130,00	+1,17%
Kasikornbank	TH0016010009	3,58	168.00	+0.90%

Principais fundos de ações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Thanachart Income Plus	47,64B	1,30	1,95	1,43
Thanachart General Fixed Income Ret	5,71B	2,95	1,75	1,57
Thanachart Government Bonds Retir	2,98B	2,93	2,49	1,27
Thanachart Low Beta Retirement Mutu	1,43B	-5,85	-6,45	-1,13
Thanachart Equity Retirement Mutual	1,29B	-10,79	-6,30	-0,49

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Ibovespa	136.536	+9	+0,01%
Ibovespa Futuros	136.660	-390	-0,28%
US 500	6.373,6	+33,6	+0,53%
US 30	44.067,4	+98,7	+0,22%
S&P 500 VIX	16,02	-0,55	-3,32%
Bitcoin Futuro	116.595,0	-1.385,0	-1,17%
Índice Dólar	97,997	-0,232	-0,24%

Petróleo Brent	66,71	+0,28	+0,42%
Petróleo WTI	64,06	+0,18	+0,28%
Café Contrato C	306,83	+9,03	+3,03%
Soja Chicago	992,63	-0,38	-0,04%
Cacau NY	8.621,50	-22,50	-0,26%
Ouro	3.493,32	+39,62	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,31	+0,30	+1,87%

Dólar/BRL	5,4230	-0,0001	0,00%
EUR/BRL	6,3251	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1662	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	147,73	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3446	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,2896	+0,0004	+0,01%
CAD/BRL	3,9433	-0,0023	-0,06%

Petrobras PN	31,08	-1,45	-4,46%
Vale ON	55,09	+0,98	+1,81%
Casas Bahia ON	2,74	-0,06	-2,14%
Magazine Luiza ON	7,05	-0,37	-4,99%
IRB Brasil ON	45,92	-0,32	-0,69%
Oi ON	0,55	0,00	0,00%
Weg ON	38,52	-0,48	-1,23%

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Thanachart Charoe.	5,360	+0,008	+0,14%
Franklin U.S. Opp.	37,290	-0,190	-0,51%
Pictet-Chinese Lo.	102,870	-0,580	-0,56%
SANTANDER FUNDO D.	923,372	+3,268	+0,36%
M&G Global Divide.	5,544	-0,004	-0,06%
Commerzbank AG ZT.	109,610	0,000	0,00%
Compass Investmen.	0,787	0,000	0,02%
SJNK Mizuho High .	15.080,000	+111,000	+0,74%