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The Blue Fund Sicav-the Blue Global Fund Eur Acc (0P0001AJ8Y)

Luxemburgo

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24/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 552,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0840257637

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001AJ8Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc (0P0001AJ8Y). Nossos dados do The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,320	1,160	0,840
Ações	79,070	79,310	0,240
Título	20,610	20,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,911	16,164
Índice Preço/Valor Contábil	1,990	2,327
Índice Preço/Vendas	1,219	1,677
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,871	9,541
Retorno com dividendos	2,621	2,502
Crescimento de lucros em 5 anos	8,968	11,183

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	19,950	7,108
Energia	16,390	4,653
Tecnologia	15,820	19,381
Industriais	10,870	12,270
Saúde	10,460	12,464
Serviços Financeiros	8,430	15,112
Consumo Cíclico	8,000	12,153
Materiais Básicos	6,500	7,122
Consumo Não-Cíclico	3,480	7,945
Imóveis	0,090	2,558

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet C	US02079K1079	4,93	178,10	+1,00%
Vinci	FR0000125486	4,62	114,50	-0,82%
Oracle	US68389X1054	4,45	124,45	+1,25%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,00	66,14	-0,39%
UnitedHealth	US91324P1021	3,92	504,64	-0,69%
Intel	US4581401001	3,71	31,26	+1,77%
Applied Materials	US0382221051	3,65	222,36	+0,67%
Apollo Global Management A	US03769M1062	3,60	115,76	+0,21%
Shell	GB00BP6MXD84	3,44	32.80	-0.15%
Chevron	US1667641005	3,43	159,29	+0,98%

Principais fundos de ações por CapitalatWork S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Umbrella Balanced Class C	277,61M	0,51	2,91	5,13
Umbrella Balanced Class D	277,61M	0,48	2,83	8,08
Umbrella Dynamic Class D	156,79M	2,03	4,67	6,54
Umbrella Dynamic Class C	156,79M	1,81	6,76	6,73
Umbrella Defensive Class C	80M	-1,09	0,85	3,26

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US 30	38.910,8	-158,8	-0,41%
S&P 500 VIX	12,70	+0,34	+2,75%
Bitcoin Futuro	68.332,5	-1.487,5	-2,13%
Índice Dólar	104,370	-0,268	-0,26%

Petróleo Brent	83,84	+0,96	+1,16%
Petróleo WTI	79,69	+1,97	+2,53%
Café Contrato C	232,10	+13,85	+6,35%
Soja Chicago	1.229,75	-17,25	-1,38%
Cacau NY	8.764,00	+470,00	+5,67%
Ouro	2.360,60	+26,10	+1,12%
Açúcar NY nº11	18,75	+0,34	+1,85%

Dólar/BRL	5,1535	-0,0174	-0,34%
EUR/BRL	5,6053	-0,0106	-0,19%
EUR/Dólar	1,0876	+0,0019	+0,17%
Dólar/JPY	156,91	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,2780	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	6,5864	-0,0170	-0,26%
CAD/BRL	3,7800	-0,0138	-0,36%

Petrobras PN	38,18	+1,17	+3,16%
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Casas Bahia ON	6,98	-0,04	-0,57%
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