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The Blue Fund Sicav-the Blue Global Fund Eur Acc (0P0001AJ8Y)

Luxemburgo

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 404,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0840257637

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001AJ8Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc (0P0001AJ8Y). Nossos dados do The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,900	1,990	0,090
Ações	76,200	76,260	0,060
Título	21,900	21,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,204	16,237
Índice Preço/Valor Contábil	1,640	2,423
Índice Preço/Vendas	1,108	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,986	9,881
Retorno com dividendos	2,517	2,477
Crescimento de lucros em 5 anos	8,721	10,735

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	18,610	7,525
Energia	15,460	4,895
Tecnologia	14,210	19,035
Industriais	13,050	12,290
Consumo Cíclico	11,190	11,951
Saúde	10,980	11,848
Serviços Financeiros	7,220	16,445
Materiais Básicos	6,050	6,978
Consumo Não-Cíclico	3,140	7,481
Imóveis	0,080	2,831

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vinci	FR0000125486	4,78	126.80	-0.08%
Intel	US4581401001	3,89	19,99	-1,28%
Tencent ADR	US88032Q1094	3,67	65,760	+0,05%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,65	52,04	+0,33%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	3,60	115,86	+1,06%
Shell	GB00BP6MXD84	3,53	29.71	+0.46%
Alphabet C	US02079K1079	3,42	169,81	+0,25%
The Charles Schwab	US8085131055	3,42	87,24	-0,27%
Comcast	US20030N1019	3,41	34,22	-0,64%
Oracle	US68389X1054	3,00	171,14	+1,81%

Principais fundos de ações por CapitalatWork S.A.

Nome	%YTD	3A%	10A%
Umbrella Balanced Class C	-3,71	2,67	3,66
Umbrella Balanced Class D	-3,74	2,59	6,55
Umbrella Dynamic Class C	-4,72	4,58	5,02
Umbrella Dynamic Class D	-4,71	4,68	4,81
Umbrella Defensive Class C	-2,22	0,81	2,10

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.965,1	+25,8	+0,43%
US 30	42.463,5	+143,8	+0,34%
S&P 500 VIX	18,22	-0,26	-1,41%
Bitcoin Futuro	104.105,0	+3.225,0	+3,20%
Índice Dólar	98,897	+0,193	+0,20%

Petróleo Brent	65,37	+0,03	+0,05%
Petróleo WTI	63,37	0,00	0,00%
Café Contrato C	369,50	+9,75	+2,71%
Soja Chicago	1.048,63	-2,38	-0,23%
Cacau NY	10.447,00	+371,00	+3,68%
Ouro	3.380,30	+5,20	+0,15%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1423	-0,0021	-0,18%
Dólar/JPY	144,03	+0,58	+0,40%
GBP/Dólar	1,3547	-0,0031	-0,23%
GBP/BRL	7,5700	-0,0125	-0,16%
CAD/BRL	4,0857	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
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Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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The Blue Fund SIC.	274,330	+1,840	+0,68%
OP-Amerikka A	131,280	+0,090	+0,07%
HSBC Global Inves.	13,966	-0,028	-0,20%
BNY Mellon Russia.	90,90	-0,00	0,00%
ARGOVT 5.25 15-Ja.	42,00	0,00	0,00%
Baillie Gifford G.	10,010	+0,080	+0,81%
Hartford Equity I.	20,66	-0,04	-0,19%
Bernstein CA Muni.	13,67	+0,01	+0,07%