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The Blue Fund Sicav-the Blue Global Fund Eur Acc (0P0001AJ8Y)

Luxemburgo

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12/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0840257637

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001AJ8Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc (0P0001AJ8Y). Nossos dados do The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,420	1,980	0,560
Ações	77,150	77,150	0,000
Título	21,440	21,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,379	16,755
Índice Preço/Valor Contábil	1,737	2,478
Índice Preço/Vendas	1,190	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,599	10,012
Retorno com dividendos	2,334	2,456
Crescimento de lucros em 5 anos	9,148	10,846

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	18,140	7,602
Tecnologia	16,120	19,485
Energia	14,920	4,879
Industriais	12,030	12,828
Consumo Cíclico	11,540	11,813
Saúde	10,370	11,226
Serviços Financeiros	7,850	16,182
Materiais Básicos	5,910	7,145
Consumo Não-Cíclico	3,030	7,170
Imóveis	0,080	2,698

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vinci	FR0000125486	4,13	129,60	+1,33%
Intel	US4581401001	4,10	24.56	+2.93%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	3,59	113,08	+0,30%
The Charles Schwab	US8085131055	3,58	96,11	-1,71%
Shell	GB00BP6MXD84	3,57	30,68	-0,07%
Alphabet C	US02079K1079	3,54	204,91	+0,53%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,54	53,47	+1,71%
Oracle	US68389X1054	3,53	248,28	+1,36%
Tencent ADR	US88032Q1094	3,46	75,610	+1,10%
Comcast	US20030N1019	3,39	33,45	+1,67%

Principais fundos de ações por CapitalatWork S.A.

Nome	%YTD	3A%	10A%
Umbrella Balanced Class C	-0,93	5,25	4,16
Umbrella Balanced Class D	-0,16	3,42	7,11
Umbrella Dynamic Class C	-0,58	8,30	5,70
Umbrella Dynamic Class D	0,56	6,27	5,59
Umbrella Defensive Class C	-0,65	2,44	2,45

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Ibovespa	136.341	-15	-0,01%
Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	341,65	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
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Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	35,97	-0,52	-1,43%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
The Blue Fund SIC.	286,630	+2,170	+0,76%
6TU	2,37	-0,06	-2,47%
CRBP	9,2500	-0,3800	-3,95%
Invesco Japan Gro.	19.817,000	+128,000	+0,65%
EMER	6,50	0,00	0,00%
SOBO	38,21	-0,09	-0,23%
Yinhua Duolibao M.	1,000	0,000	0,00%
Reliance Banking .	675,905	+1,699	+0,25%