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The Blue Fund Sicav-the Blue Global Fund Eur Acc (0P0001AJ8Y)

Luxemburgo

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14/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0840257637

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001AJ8Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc (0P0001AJ8Y). Nossos dados do The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,420	1,940	0,520
Ações	77,330	77,350	0,020
Título	21,250	21,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,378	16,419
Índice Preço/Valor Contábil	1,737	2,441
Índice Preço/Vendas	1,191	1,833
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,601	9,849
Retorno com dividendos	2,334	2,486
Crescimento de lucros em 5 anos	8,626	10,349

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	18,130	7,542
Tecnologia	16,120	19,015
Energia	14,910	4,862
Industriais	12,020	12,670
Consumo Cíclico	11,580	11,852
Saúde	10,370	11,668
Serviços Financeiros	7,850	16,361
Materiais Básicos	5,910	7,082
Consumo Não-Cíclico	3,030	7,357
Imóveis	0,080	2,756

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vinci	FR0000125486	4,14	124.40	+1.39%
Intel	US4581401001	4,11	22,80	+0,48%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	3,60	113,80	-0,70%
The Charles Schwab	US8085131055	3,59	93,10	+2,02%
Shell	GB00BP6MXD84	3,58	30.35	+0.50%
Alphabet C	US02079K1079	3,55	184,71	+0,51%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,55	52.97	-0.23%
Oracle	US68389X1054	3,54	248,84	+3,12%
Tencent ADR	US88032Q1094	3,47	66,340	+0,12%
Comcast	US20030N1019	3,40	34,71	+0,90%

Principais fundos de ações por CapitalatWork S.A.

Nome	%YTD	3A%	10A%
Umbrella Balanced Class C	-0,93	5,25	4,16
Umbrella Balanced Class D	-1,97	3,30	6,69
Umbrella Dynamic Class C	-0,58	8,30	5,70
Umbrella Dynamic Class D	-2,14	5,63	5,03
Umbrella Defensive Class C	-1,19	1,31	2,16

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Ibovespa	135.565	+54	+0,04%
Ibovespa Futuros	136.860	+360	+0,26%
US 500	6.302,6	+38,9	+0,62%
US 30	44.520,1	+265,3	+0,60%
S&P 500 VIX	16,51	-0,65	-3,79%
Bitcoin Futuro	119.675,0	-650,0	-0,54%
Índice Dólar	98,350	+0,275	+0,28%

Petróleo Brent	69,59	+1,07	+1,56%
Petróleo WTI	67,63	+1,25	+1,88%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.022,25	+8,25	+0,81%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.343,90	-15,20	-0,45%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5428	-0,0257	-0,46%
EUR/BRL	6,4226	-0,0583	-0,90%
EUR/Dólar	1,1597	-0,0045	-0,39%
Dólar/JPY	148,58	+0,73	+0,49%
GBP/Dólar	1,3418	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,4306	-0,0426	-0,57%
CAD/BRL	4,0323	-0,0378	-0,93%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
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TUAM FUNDO DE INV.	244,288	-0,128	-0,05%
Berica Vita Azion.	7,787	+0,039	+0,50%
ivari Canadian Bo.	15,742	+0,019	+0,12%
Franklin Income A.	2,39	0,00	0,00%