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The Blue Fund Sicav-the Blue Global Fund Eur Acc (0P0001AJ8Y)

Luxemburgo

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31/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0840257637

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001AJ8Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc (0P0001AJ8Y). Nossos dados do The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,370	0,860	0,490
Ações	77,570	77,710	0,140
Título	21,970	21,970	0,000
Outros	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,091	16,301
Índice Preço/Valor Contábil	1,813	2,495
Índice Preço/Vendas	1,202	1,853
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,189	10,127
Retorno com dividendos	2,601	2,435
Crescimento de lucros em 5 anos	8,853	11,845

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	21,430	7,472
Energia	16,070	3,305
Tecnologia	15,060	20,539
Industriais	12,040	12,019
Consumo Cíclico	10,400	12,492
Saúde	9,840	12,531
Materiais Básicos	5,730	6,855
Serviços Financeiros	5,610	15,346
Consumo Não-Cíclico	3,740	7,652
Imóveis	0,080	2,965

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vinci	FR0000125486	4,08	98,92	-0,78%
Comcast	US20030N1019	4,03	37,67	+0,67%
Oracle	US68389X1054	4,00	166,32	+0,17%
Intel	US4581401001	3,90	20,56	+1,68%
Tencent ADR	US88032Q1094	3,85	53,170	-0,08%
Alphabet C	US02079K1079	3,78	193,13	+1,31%
Chevron	US1667641005	3,53	147,85	+0,78%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,49	54,00	+0,50%
The Charles Schwab	US8085131055	3,47	74,45	+0,83%
Shell	GB00BP6MXD84	3,45	31,29	+1,56%

Principais fundos de ações por CapitalatWork S.A.

Nome	%YTD	3A%	10A%
Umbrella Balanced Class C	7,85	3,99	5,14
Umbrella Balanced Class D	7,71	3,88	8,08
Umbrella Dynamic Class C	11,22	6,19	6,88
Umbrella Dynamic Class D	11,53	6,27	6,67
Umbrella Defensive Class D	4,57	1,67	3,00

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Ibovespa Futuros	119.615	0	0,00%
US 500	5.946,2	+3,6	+0,06%
US 30	42.711,5	-20,0	-0,05%
S&P 500 VIX	16,13	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	100.670,0	+1.152,5	+1,16%
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Petróleo Brent	76,17	-0,34	-0,44%
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Dólar/BRL	6,1798	0,0000	0,00%
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