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The Blue Fund Sicav-the Blue Global Fund Eur Acc (0P0001AJ8Y)

Luxemburgo

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287,010 +1,040 +0,36%

04/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 460,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0840257637

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001AJ8Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc (0P0001AJ8Y). Nossos dados do The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,250	1,530	0,280
Ações	77,420	77,460	0,040
Título	21,320	21,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,512	16,314
Índice Preço/Valor Contábil	1,709	2,511
Índice Preço/Vendas	1,124	1,857
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,850	10,139
Retorno com dividendos	2,827	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	8,176	11,595

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	19,720	7,757
Energia	16,200	3,174
Tecnologia	14,810	21,100
Industriais	12,670	12,026
Consumo Cíclico	11,170	12,587
Saúde	10,110	12,374
Materiais Básicos	6,180	6,686
Serviços Financeiros	5,310	15,280
Consumo Não-Cíclico	3,740	7,628
Imóveis	0,090	2,868

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vinci	FR0000125486	4,24	110.20	+2.75%
Tencent ADR	US88032Q1094	4,20	54,000	+0,69%
Alphabet C	US02079K1079	4,16	193,31	+0,01%
Intel	US4581401001	3,84	19,38	-1,37%
Comcast	US20030N1019	3,78	34,47	+1,56%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,69	58,88	+0,46%
Oracle	US68389X1054	3,67	172,35	+0,40%
Shell	GB00BP6MXD84	3,58	31,97	+0,17%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	3,28	97,35	+0,83%
Chevron	US1667641005	3,22	151,90	-0,71%

Principais fundos de ações por CapitalatWork S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Umbrella Balanced Class C	323,44M	2,38	3,85	4,61
Umbrella Balanced Class D	323,44M	5,85	2,72	7,83
Umbrella Dynamic Class C	180,38M	3,51	6,13	6,37
Umbrella Dynamic Class D	180,38M	9,36	4,73	6,39
Umbrella Defensive Class C	87,84M	3,00	0,89	2,99

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US 30	44.765,0	+17,3	+0,04%
S&P 500 VIX	15,34	-0,16	-1,03%
Bitcoin Futuro	98.407,5	+1.292,5	+1,33%
Índice Dólar	107,690	+0,143	+0,13%

Petróleo Brent	74,79	+0,50	+0,67%
Petróleo WTI	71,08	+0,47	+0,67%
Café Contrato C	405,20	+1,25	+0,31%
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Cacau NY	10.021,50	-72,50	-0,72%
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Açúcar NY nº11	19,75	+0,18	+0,92%

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EUR/Dólar	1,0375	-0,0008	-0,08%
Dólar/JPY	152,04	+0,69	+0,46%
GBP/Dólar	1,2448	+0,0011	+0,09%
GBP/BRL	7,1793	+0,0160	+0,22%
CAD/BRL	4,0223	-0,0063	-0,16%

Petrobras PN	36,79	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	52,85	+0,00	+0,00%
Oi ON	1,47	+0,00	+0,00%
Weg ON	54,53	+0,00	+0,00%

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