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The Blue Fund Sicav-the Blue Global Fund Eur Acc (0P0001AJ8Y)

Luxemburgo

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28/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 453,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0840257637

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001AJ8Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc (0P0001AJ8Y). Nossos dados do The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,180	1,740	0,560
Ações	77,010	77,010	0,000
Título	21,810	21,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,323	16,371
Índice Preço/Valor Contábil	1,731	2,467
Índice Preço/Vendas	1,157	1,847
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,291	10,020
Retorno com dividendos	2,429	2,440
Crescimento de lucros em 5 anos	9,458	10,937

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	18,550	7,751
Energia	16,830	4,790
Tecnologia	14,400	19,617
Industriais	12,580	12,133
Consumo Cíclico	11,560	12,096
Saúde	10,870	11,907
Serviços Financeiros	6,710	15,920
Materiais Básicos	5,470	6,940
Consumo Não-Cíclico	2,950	7,393
Imóveis	0,080	2,769

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vinci	FR0000125486	4,42	125,85	+0,44%
Intel	US4581401001	4,25	19,92	-1,75%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,87	51,06	+1,09%
Shell	GB00BP6MXD84	3,85	28,89	+0,42%
Tencent ADR	US88032Q1094	3,77	64,820	+1,85%
Comcast	US20030N1019	3,64	34,48	+0,09%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	3,40	107,71	+0,07%
Alphabet C	US02079K1079	3,23	165,19	-0,52%
The Charles Schwab	US8085131055	3,22	82,81	-0,67%
Chevron	US1667641005	3,15	135,62	+0,09%

Principais fundos de ações por CapitalatWork S.A.

Nome	%YTD	3A%	10A%
Umbrella Balanced Class C	-0,12	3,54	3,98
Umbrella Balanced Class D	-0,14	3,46	6,89
Umbrella Dynamic Class C	-0,26	5,54	5,48
Umbrella Dynamic Class D	-0,26	5,64	5,27
Umbrella Defensive Class C	0,25	1,50	2,27

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US 30	40.821,4	-397,7	-0,96%
S&P 500 VIX	24,72	+1,08	+4,57%
Bitcoin Futuro	95.440,0	+820,0	+0,87%
Índice Dólar	99,010	-0,630	-0,63%

Petróleo Brent	62,15	+1,92	+3,19%
Petróleo WTI	59,13	+2,00	+3,50%
Café Contrato C	389,75	+1,50	+0,39%
Soja Chicago	1.040,50	-5,00	-0,48%
Cacau NY	8.865,00	+347,00	+4,07%
Ouro	3.432,22	+109,92	+3,31%
Açúcar NY nº11	17,41	-0,06	-0,34%

Dólar/BRL	5,7109	+0,0231	+0,41%
EUR/BRL	6,4977	+0,0627	+0,97%
EUR/Dólar	1,1378	+0,0063	+0,56%
Dólar/JPY	142,43	-1,27	-0,88%
GBP/Dólar	1,3380	+0,0084	+0,63%
GBP/BRL	7,6390	+0,0793	+1,05%
CAD/BRL	4,1476	+0,0330	+0,80%

Petrobras PN	30,14	+0,48	+1,62%
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Casas Bahia ON	5,13	0,00	0,00%
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Aberdeen Internat.	11,43	0,01	0,09%
SGD/RON	3,4792	+0,0688	+2,02%