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The Blue Fund Sicav-the Blue Global Fund Eur Acc (0P0001AJ8Y)

Luxemburgo

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286,690 -0,830 -0,29%

05/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 457,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0840257637

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001AJ8Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc (0P0001AJ8Y). Nossos dados do The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,130	1,560	0,430
Ações	77,790	77,800	0,010
Título	21,090	21,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,944	16,492
Índice Preço/Valor Contábil	1,760	2,532
Índice Preço/Vendas	1,157	1,885
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,870	10,312
Retorno com dividendos	2,697	2,408
Crescimento de lucros em 5 anos	8,189	11,374

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	19,800	7,828
Energia	15,920	3,133
Tecnologia	14,770	21,109
Industriais	12,440	11,964
Consumo Cíclico	11,620	12,562
Saúde	10,800	11,971
Materiais Básicos	6,210	6,598
Serviços Financeiros	5,830	15,995
Consumo Não-Cíclico	2,520	7,470
Imóveis	0,080	2,841

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet C	US02079K1079	4,40	166,56	-5,12%
Vinci	FR0000125486	4,29	116,45	-0,47%
Tencent ADR	US88032Q1094	4,11	65.090	-4.59%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,74	56,76	+0,39%
Shell	GB00BP6MXD84	3,70	30,89	+0,82%
Intel	US4581401001	3,66	20,04	-2,93%
Oracle	US68389X1054	3,61	147,43	-4,98%
The Charles Schwab	US8085131055	3,42	70,76	-5,19%
Comcast	US20030N1019	3,33	37,71	+0,32%
Applied Materials	US0382221051	3,28	151.78	-2.51%

Principais fundos de ações por CapitalatWork S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Umbrella Balanced Class C	319,15M	2,78	4,48	4,46
Umbrella Balanced Class D	319,15M	2,26	3,72	7,52
Umbrella Dynamic Class C	180,56M	3,58	6,92	6,07
Umbrella Dynamic Class D	180,56M	3,22	6,10	6,13
Umbrella Defensive Class C	87,77M	2,19	2,03	2,62

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Ibovespa	123.897	-1.137	-0,91%
Ibovespa Futuros	125.365	-1.335	-1,05%
US 500	5.644,5	-125,7	-2,18%
US 30	42.355,0	-446,5	-1,04%
S&P 500 VIX	27,04	+3,67	+15,70%
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Índice Dólar	103,730	-0,082	-0,08%

Petróleo Brent	69,76	-0,60	-0,85%
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EUR/Dólar	1,0842	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	146,70	-1,33	-0,90%
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