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The Oenoke Gbp Acc (0P00002AOD)

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26/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0033227348

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00002AOD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo The Oenoke GBP Acc (0P00002AOD). Nossos dados do The Oenoke GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,73	0,79	0,06
Ações	71,62	71,62	0,00
Título	27,63	27,63	0,00
Outros	0,02	0,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,84	16,19
Índice Preço/Valor Contábil	2,61	2,38
Índice Preço/Vendas	1,91	1,80
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,64	10,29
Retorno com dividendos	2,04	2,58
Crescimento de lucros em 5 anos	9,85	9,71

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,50	17,57
Serviços Financeiros	17,93	18,41
Industriais	13,16	13,59
Saúde	10,61	10,51
Consumo Cíclico	8,39	10,30
Serviços de Comunicação	6,00	7,21
Energia	5,47	4,11
Materiais Básicos	5,00	4,98
Consumo Não-Cíclico	4,92	7,15
Imóveis	0,65	4,20
Utilidades	0,38	3,11

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	6,65	3.497,5	-0,09%
Apple	US0378331005	3,37	201.00	-0.28%
Microsoft	US5949181045	3,15	497.45	+1.05%
United States Treasury Notes 2.875%	-	3,10	-	-
Alphabet A	US02079K3059	2,84	173.54	+1.68%
NVIDIA	US67066G1040	2,28	155,02	+0,46%
Amazon.com	US0231351067	2,25	217.12	+2.42%
United States Treasury Bonds 2.875%	-	2,23	-	-
JPMorgan	US46625H1005	2,12	288.75	+1.65%
United States Treasury Notes 1.875%	-	1,69	-	-

Outros principais fundos por Thesis Unit Trust Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Thesis Juniper Acc	350,74M	0,00	7,84	7,82
Thesis Juniper Inc	663,38M	-0,00	7,83	7,81
Climate Assets B GBP Accumulation	313,29M	1,39	1,74	5,69
Fund Climate Assets B GBP Income	313,29M	1,39	1,74	5,67
Climate Assets C GBP Accumulation	311,57M	1,49	1,96	5,92

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Ibovespa	137.114	+1.347	+0,99%
Ibovespa Futuros	139.433	+1.300	+0,94%
US 500	6.149,9	+8,9	+0,14%
US 30	43.480,0	+93,2	+0,21%
S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	108.215,0	-210,0	-0,19%
Índice Dólar	96,992	+0,230	+0,24%

Petróleo Brent	67,08	+0,39	+0,58%
Petróleo WTI	65,62	+0,38	+0,58%
Café Contrato C	304,20	-0,30	-0,10%
Soja Chicago	1.020,63	-1,12	-0,11%
Cacau NY	9.040,00	+344,00	+3,96%
Ouro	3.307,05	-40,95	-1,22%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4062	-0,0164	-0,26%
EUR/Dólar	1,1692	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	144,52	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3731	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,5234	-0,0092	-0,12%
CAD/BRL	4,0234	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
Vale ON	52,00	+1,52	+3,01%
Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,29	+3,18%
IRB Brasil ON	45,19	+0,80	+1,80%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,07	+1,25	+2,99%

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