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Thesis Kes Growth Fund Inc (0P0000266O)

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2,57 -0,00 -0,04%

17/07 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0003027405

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000266O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thesis KES Growth Fund Inc (0P0000266O). Nossos dados do Thesis KES Growth Fund Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,79	4,82	0,03
Ações	73,21	73,21	0,00
Título	11,72	11,72	0,00
Outros	10,27	10,87	0,60

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,12	16,40
Índice Preço/Valor Contábil	3,69	2,40
Índice Preço/Vendas	3,02	1,82
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,51	10,37
Retorno com dividendos	1,65	2,58
Crescimento de lucros em 5 anos	9,95	9,59

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,40	17,58
Consumo Cíclico	17,42	10,33
Saúde	15,49	10,45
Serviços Financeiros	13,45	18,37
Industriais	11,53	13,69
Serviços de Comunicação	9,46	7,20
Materiais Básicos	7,62	4,98
Consumo Não-Cíclico	4,46	7,16
Imóveis	0,11	4,18
Energia	0,05	4,06

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged	JE00B7VG2M16	4,13	1.723,50	+0,28%
3I Infrastructure	JE00BF5FX167	2,87	345,50	+0,43%
Visa A	US92826C8394	2,75	349,81	-0,03%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	2,59	-	-
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,57	46,95	+0,58%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,53	518,50	+0,29%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	2,48	123,38	+0,31%
Intl Public Partnership	GB00B188SR50	2,46	125,01	+0,33%
Amazon.com	US0231351067	2,38	223,88	+0,31%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BMGR2809	2,34	-	-

Outros principais fundos por Thesis Unit Trust Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Thesis Juniper Acc	365,79M	0,00	7,84	7,82
Thesis Juniper Inc	684,64M	-0,00	7,83	7,81
Climate Assets B GBP Accumulation	312,66M	1,39	1,74	5,69
Fund Climate Assets B GBP Income	312,66M	1,39	1,74	5,67
Climate Assets C GBP Accumulation	312,6M	1,49	1,96	5,92

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Ibovespa	135.565	+54	+0,04%
Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.309,4	+11,9	+0,19%
US 30	44.581,0	+95,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,49	-0,03	-0,18%
Bitcoin Futuro	119.527,5	-235,0	-0,20%
Índice Dólar	98,102	-0,344	-0,35%

Petróleo Brent	69,79	+0,27	+0,39%
Petróleo WTI	67,92	+0,38	+0,56%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.034,38	+12,38	+1,21%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.353,60	+8,30	+0,25%
Açúcar NY nº11	16,81	+0,06	+0,36%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4600	+0,0250	+0,39%
EUR/Dólar	1,1637	+0,0044	+0,38%
Dólar/JPY	148,67	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,3439	+0,0032	+0,24%
GBP/BRL	7,4571	+0,0204	+0,27%
CAD/BRL	4,0347	+0,0070	+0,17%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Thesis KES Growth.	2,57	-0,00	-0,04%
Majan Capital JIA	1,286	+0,050	+4,30%
Fondita 2000+ B	111,353	+0,319	+0,29%
Capital Group Eme.	8,230	+0,010	+0,12%
Actirent SA de CV.	8,185	+0,001	+0,02%
Kathrein Mandatum.	171,650	+0,030	+0,02%
FUNDO DE INVESTIM.	3,014	+0,002	+0,06%
BlackRock Global .	106,920	-0,010	-0,01%