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Thesis Kes Growth Fund Inc (0P0000266O)

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11/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0003027405

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000266O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thesis KES Growth Fund Inc (0P0000266O). Nossos dados do Thesis KES Growth Fund Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,47	2,47
Ações	72,37	72,37
Título	11,93	11,93
Outros	13,23	13,23

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,25	16,32
Índice Preço/Valor Contábil	4,02	2,42
Índice Preço/Vendas	3,65	1,80
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,77	10,57
Retorno com dividendos	1,56	2,54
Crescimento de lucros em 5 anos	10,91	10,21

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	21,10	10,40
Tecnologia	19,13	18,22
Saúde	15,02	10,75
Serviços Financeiros	12,01	17,99
Industriais	9,92	13,34
Serviços de Comunicação	8,25	7,26
Materiais Básicos	7,62	4,92
Consumo Não-Cíclico	6,66	7,07
Imóveis	0,14	4,14
Energia	0,10	4,07
Utilidades	0,05	2,96

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged	JE00B7VG2M16	2,99	1.674,63	+2,24%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	2,73	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	2,46	-	-
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,46	427,60	-4,60%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BMGR2809	2,27	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1%	GB00BM8Z2T38	2,27	-	-
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	2,22	110,40	+0,73%
BBGI Global Infrastructur	LU0686550053	2,22	140,20	-0,28%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	2,20	-	-
Broadcom	US11135F1012	2,18	181,94	+5,59%

Outros principais fundos por Thesis Unit Trust Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Thesis Juniper Acc	316,49M	-2,48	5,19	7,59
Thesis Juniper Inc	623,06M	-2,49	5,18	7,59
Climate Assets B GBP Accumulation	309,67M	2,75	2,20	5,96
Fund Climate Assets B GBP Income	309,67M	2,74	2,20	5,95
Climate Assets C GBP Accumulation	309,67M	-0,43	0,18	5,61

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Ibovespa Futuros	127.850	+1.224	+0,97%
US 500	5.361,3	+93,3	+1,77%
US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,0	+4.400,0	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
GBP/Dólar	1,3080	+0,0113	+0,87%
GBP/BRL	7,6712	+0,0393	+0,51%
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Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
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Casas Bahia ON	7,10	+0,20	+2,90%
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Oi ON	0,48	-0,11	-18,64%
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Bindex USA Índice.	22,626	+1,989	+9,64%