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Thesis Kes Growth Fund Inc (0P0000266O)

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30/01 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0003027405

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000266O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thesis KES Growth Fund Inc (0P0000266O). Nossos dados do Thesis KES Growth Fund Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,47	2,47
Ações	72,37	72,37
Título	11,93	11,93
Outros	13,23	13,23

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,25	16,09
Índice Preço/Valor Contábil	4,02	2,39
Índice Preço/Vendas	3,65	1,77
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,77	10,55
Retorno com dividendos	1,56	2,58
Crescimento de lucros em 5 anos	10,91	10,56

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	21,10	10,51
Tecnologia	19,13	18,00
Saúde	15,02	10,80
Serviços Financeiros	12,01	17,61
Industriais	9,92	13,43
Serviços de Comunicação	8,25	7,16
Materiais Básicos	7,62	5,04
Consumo Não-Cíclico	6,66	7,11
Imóveis	0,14	4,30
Energia	0,10	4,15
Utilidades	0,05	3,01

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged	JE00B7VG2M16	2,99	1.454,50	+0,56%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	2,73	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	2,46	-	-
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,46	548,00	-0,45%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BMGR2809	2,27	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1%	GB00BM8Z2T38	2,27	-	-
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	2,22	112,80	+0,36%
BBGI Global Infrastructur	LU0686550053	2,22	121,20	+0,17%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	2,20	-	-
Broadcom	US11135F1012	2,18	215,66	+4,51%

Outros principais fundos por Thesis Unit Trust Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Thesis Juniper Acc	1B	13,95	5,01	8,52
Thesis Juniper Inc	1B	13,95	5,00	8,51
Climate Assets B GBP Accumulation	372,03M	2,49	-0,36	6,40
Fund Climate Assets B GBP Income	372,03M	2,49	-0,35	6,39
Climate Assets C GBP Accumulation	372,03M	-0,28	-1,48	6,30

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Ibovespa Futuros	127.505	+65	+0,05%
US 500	6.096,9	+25,7	+0,42%
US 30	45.019,0	+137,4	+0,31%
S&P 500 VIX	15,29	-0,55	-3,47%
Bitcoin Futuro	105.560,0	-310,0	-0,29%
Índice Dólar	108,085	+0,454	+0,42%

Petróleo Brent	76,00	+0,11	+0,14%
Petróleo WTI	72,89	+0,16	+0,22%
Café Contrato C	370,50	-2,90	-0,78%
Soja Chicago	1.036,00	-7,00	-0,67%
Cacau NY	10.943,50	-263,50	-2,35%
Ouro	2.845,81	+0,61	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,11	-0,56%

Dólar/BRL	5,8581	-0,0159	-0,27%
EUR/BRL	6,0717	-0,0336	-0,55%
EUR/Dólar	1,0384	-0,0008	-0,08%
Dólar/JPY	154,89	+0,71	+0,46%
GBP/Dólar	1,2424	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,2618	-0,0326	-0,45%
CAD/BRL	4,0355	-0,0157	-0,39%

Petrobras PN	37,39	+0,00	+0,00%
Vale ON	55,03	+0,00	+0,00%
Casas Bahia ON	3,49	+0,00	+0,00%
Magazine Luiza ON	7,42	+0,00	+0,00%
IRB Brasil ON	54,45	+0,00	+0,00%
Oi ON	1,63	+0,00	+0,00%
Weg ON	56,21	+0,00	+0,00%

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