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Thesis Kes Growth Fund Inc (0P0000266O)

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2,48 -0,00 -0,12%

02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0003027405

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000266O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thesis KES Growth Fund Inc (0P0000266O). Nossos dados do Thesis KES Growth Fund Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,57	10,03	0,46
Ações	73,12	73,12	0,00
Título	8,89	8,89	0,00
Outros	8,43	8,54	0,11

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,74	16,12
Índice Preço/Valor Contábil	3,81	2,37
Índice Preço/Vendas	3,04	1,79
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,10	10,18
Retorno com dividendos	1,62	2,58
Crescimento de lucros em 5 anos	11,38	9,87

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,62	17,70
Consumo Cíclico	19,68	10,28
Saúde	13,23	10,54
Serviços Financeiros	12,41	18,44
Industriais	11,77	13,39
Serviços de Comunicação	8,92	7,15
Materiais Básicos	6,79	4,99
Consumo Não-Cíclico	4,17	7,13
Imóveis	0,23	4,21
Energia	0,13	4,17
Utilidades	0,05	3,14

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Broadcom	US11135F1012	3,12	248.71	+2.74%
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged	JE00B7VG2M16	2,90	1.738,25	+2,61%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	2,71	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,67	206,71	+0,83%
NVIDIA	US67066G1040	2,49	137,42	+1,69%
Visa A	US92826C8394	2,47	365,32	+0,04%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	2,41	-	-
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,32	44,86	+0,31%
Meta Platforms	US30303M1027	2,21	671,12	+3,65%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BMGR2809	2,18	-	-

Outros principais fundos por Thesis Unit Trust Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Thesis Juniper Acc	345,51M	-3,65	5,64	7,53
Thesis Juniper Inc	667,28M	-3,64	5,63	7,52
Climate Assets B GBP Accumulation	316,06M	-1,80	0,21	5,52
Fund Climate Assets B GBP Income	316,06M	-1,80	0,21	5,51
Climate Assets C GBP Accumulation	316,06M	-1,77	0,41	5,74

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.939,1	+27,4	+0,46%
US 30	42.312,5	+42,4	+0,10%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.487,5	-250,0	-0,24%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

Petróleo Brent	65,07	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	63,03	+2,24	+3,68%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-6,50	-0,62%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.406,35	+90,95	+2,74%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4935	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1440	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	142,68	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3545	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,6838	+0,0025	+0,03%
CAD/BRL	4,1387	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Thesis KES Growth.	2,48	-0,00	-0,12%
BRADESCO FUNDO DE.	12,415	+0,006	+0,05%
American Funds Wa.	63,35	+0,18	+0,28%
Capital Group Inv.	23,560	-0,030	-0,13%
Mediolanum Rispar.	5,344	+0,005	+0,09%
Oat Tf 0% Fb20 Eu.	100,02	0,00	0,00%
COP/Dólar	0,000242	0,000000	0,00%
MYAM Fukoku Stock.	28.459,000	-98,000	-0,34%