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Tisco Dividend Long Term Equity Fund(class A) (TDLTF)

Tailândia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 184,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1699010001

Classe de Ativo: Ações

Holdings TDLTF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TISCO Dividend Long Term Equity Fund (TDLTF). Nossos dados do TISCO Dividend Long Term Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,890	12,890	0,000
Ações	88,790	88,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,352	12,287
Índice Preço/Valor Contábil	1,315	1,196
Índice Preço/Vendas	0,665	0,787
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,664	5,864
Retorno com dividendos	4,271	4,609
Crescimento de lucros em 5 anos	3,553	4,136

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,480	22,620
Energia	13,480	12,958
Serviços de Comunicação	11,730	11,596
Consumo Não-Cíclico	11,620	9,368
Consumo Cíclico	10,560	7,513
Utilidades	8,770	8,115
Saúde	5,370	7,298
Industriais	4,880	13,461
Materiais Básicos	3,110	3,214
Imóveis	1,580	5,103
Tecnologia	0,420	1,367

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CP All PCL	TH0737010Y08	9,03	48,00	0,00%
Advanced Info	TH0268010Z03	8,52	291,00	-0,34%
Tidlor Holdings PCL	THC997010002	8,03	20,20	+1,00%
Gulf Dev PCL	THC903010005	7,78	43,25	-0,57%
Kasikornbank	TH0016010009	6,42	165,50	0,00%
Com7	TH6678010005	5,38	27,00	+0,93%
PTT PCL	TH0646010Z00	5,37	32,25	0,00%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,52	114,00	0,00%
Minor Intl	TH0128B10Z09	4,00	23,00	-0,43%
Muangthai Capital	TH6068010Y02	3,49	41,25	-0,60%

Principais fundos de ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	2,18B	14,69	-1,20	5,58
TISCO China HShares Equity	1,41B	21,33	6,89	-1,11
TISCO Flexible Portfolio RMFA	793,26M	-9,36	-6,45	0,31
TISCO US Equity	1,11B	6,28	13,00	10,87
TISCO Fixed Income Select	970,21M	2,50	1,34	-

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,41	-0,13	-0,13%

Petróleo Brent	64,36	+0,25	+0,39%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	388,35	+10,25	+2,71%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.172,00	-309,00	-4,77%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,10	+0,61%

Dólar/BRL	5,3373	-0,0007	-0,01%
EUR/BRL	6,2657	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,1742	+0,0025	+0,21%
Dólar/JPY	147,49	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3479	+0,0038	+0,28%
GBP/BRL	7,1967	+0,0251	+0,35%
CAD/BRL	3,8260	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
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Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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TongYang Bank Plu.	1.208,280	+0,410	+0,03%
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