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Tisco Dividend Long Term Equity Fund(class A) (TDLTF)

Tailândia

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17,689 -0,100 -0,54%

31/05 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 360,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1699010001

Classe de Ativo: Ações

Holdings TDLTF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TISCO Dividend Long Term Equity Fund (TDLTF). Nossos dados do TISCO Dividend Long Term Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,970	1,970	0,000
Ações	98,040	98,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,066	14,637
Índice Preço/Valor Contábil	1,798	1,533
Índice Preço/Vendas	0,950	1,014
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,972	7,974
Retorno com dividendos	2,874	3,058
Crescimento de lucros em 5 anos	33,090	35,323

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	17,270	10,664
Consumo Cíclico	16,450	10,843
Serviços Financeiros	13,640	17,187
Energia	10,490	12,799
Utilidades	9,700	6,695
Serviços de Comunicação	7,780	8,641
Saúde	7,680	7,126
Industriais	7,370	14,646
Imóveis	4,140	8,674
Tecnologia	3,210	2,491
Materiais Básicos	2,270	2,949

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Com7	TH6678010005	9,08	17,70	-1,67%
Gulf Energy	TH8319010Z06	7,49	40,50	-0,61%
Advanced Info	TH0268010Z03	6,15	203,00	-0,98%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	5,02	242,00	0,00%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,01	57,50	0,00%
PTT PCL	TH0646010Z00	4,36	32,75	-0,76%
Minor Intl	TH0128B10Z09	4,08	30,75	-2,38%
SISB	TH8859010002	4,03	36,50	0,00%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	3,97	19,90	-0,50%
Bluebik PCL	THA448010001	3,72	31,50	-3,82%

Principais fundos de ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,81B	11,14	1,19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	967,49M	-3,16	-2,59	0,85
TISCO US Equity	938M	5,25	4,70	9,54
TISCO Fixed Income Select	865,01M	0,71	0,81	-
TISCO China HShares Equity	911,02M	8,04	-17,00	-3,96

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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