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Tisco Fixed Income Retirement Fund-a (TISFIRF)

Tailândia

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27/06 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 405,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1411010008

Classe de Ativo: Ações

Holdings TISFIRF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TISCO Fixed Income Retirement Fund-A (TISFIRF). Nossos dados do TISCO Fixed Income Retirement Fund-A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	18,560	18,560
Título	81,260	81,260
Outros	0,180	0,180

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,587	39,699
Governo	31,669	31,244
Não alocado	18,562	30,977

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Thailand (Kingdom Of) 2.35%	TH0623036603	7,18	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.4%	TH0623039300	3,92	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.65%	TH0623038609	3,89	-	-
Tailândia a 4 anos	TH0623036C06	3,81	1,960	0,00%
Thailand (Kingdom Of) 2.4%	TH0623037B06	3,28	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1%	TH0623037601	3,23	-	-
Advanced Wireless Network Company Limited 3.35%	TH5435037B00	2,56	-	-
Thailand (Kingdom Of) 4.875%	TH0623039607	1,75	-	-
Bank of Thailand	TH0655C75688	1,66	-	-
Bank of Thailand	TH0655D75686	1,54	-	-

Principais fundos de ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,81B	14,69	-1,20	5,58
TISCO Flexible Portfolio RMFA	716,78M	-13,94	-8,56	-0,82
TISCO China HShares Equity	1,16B	14,18	2,81	-5,07
TISCO US Equity	924,84M	-1,91	8,41	9,32
TISCO Fixed Income Select	1,23B	2,50	1,34	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.198,4	+25,3	+0,41%
US 30	44.034,0	+214,7	+0,49%
S&P 500 VIX	17,05	+0,73	+4,47%
Bitcoin Futuro	108.215,0	-285,0	-0,26%
Índice Dólar	96,825	-0,206	-0,21%

Petróleo Brent	66,67	-0,13	-0,19%
Petróleo WTI	65,31	-0,21	-0,32%
Café Contrato C	304,25	+0,50	+0,16%
Soja Chicago	1.035,75	+2,75	+0,27%
Cacau NY	8.907,50	-13,50	-0,15%
Ouro	3.294,62	+7,02	+0,21%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,34	-2,03%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4267	-0,0024	-0,04%
EUR/Dólar	1,1723	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	144,20	-0,47	-0,32%
GBP/Dólar	1,3697	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,5046	-0,0075	-0,10%
CAD/BRL	4,0101	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Nordea 1 - Europe.	44,583	-0,010	-0,02%
Desjardins Melodi.	11,336	+0,040	+0,35%
Swedbank Robur Ba.	233,870	+2,420	+1,05%
AB High Income I	7,03	0,00	0,00%