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Tisco High Dividend Equity Fund A (TISCOHD)

Tailândia

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18/04 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 292,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH3221010004

Classe de Ativo: Ações

Holdings TISCOHD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TISCO High Dividend Equity Fund (TISCOHD). Nossos dados do TISCO High Dividend Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,250	2,250	0,000
Ações	97,960	97,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,731	14,658
Índice Preço/Valor Contábil	1,011	1,608
Índice Preço/Vendas	0,852	1,029
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,187	7,798
Retorno com dividendos	6,405	3,773
Crescimento de lucros em 5 anos	2,737	3,758

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	41,970	19,118
Serviços de Comunicação	23,490	12,359
Energia	17,020	10,102
Consumo Cíclico	6,040	9,274
Imóveis	5,960	6,488
Utilidades	3,460	7,623
Materiais Básicos	1,520	2,385
Consumo Não-Cíclico	0,540	9,141

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Advanced Info	TH0268010Z03	14,43	281,00	-0,35%
Kasikornbank	TH0016010009	9,64	148,50	0,00%
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	9,18	20,20	-5,16%
Intouch Holdings PCL	TH0201A10Y01	8,58	-	-
PTT PCL	TH0646010Z00	7,84	30,75	-0,81%
Bangkok Bank	TH0001010006	7,48	143,50	-0,35%
TMBThanachart Bank PCL	TH0068010Z07	5,78	-	-
PTT Exploration	TH0355A10Z04	5,30	100,50	-2,43%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	3,39	-	-
Com7	TH6678010005	3,12	18,80	-3,59%

Principais fundos de ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,6B	14,69	-1,20	5,58
TISCO Flexible Portfolio RMFA	801,9M	-13,57	-8,76	-0,85
TISCO China HShares Equity	961,3M	16,03	2,90	-3,59
TISCO US Equity	837,36M	-5,73	3,92	9,16
TISCO Fixed Income Select	889,79M	2,50	1,34	-

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US 30	38.805,2	-337,0	-0,86%
S&P 500 VIX	32,52	+2,87	+9,68%
Bitcoin Futuro	87.627,5	+2.385,0	+2,80%
Índice Dólar	97,897	-1,232	-1,24%

Petróleo Brent	66,15	-1,81	-2,66%
Petróleo WTI	62,21	-1,80	-2,81%
Café Contrato C	372,60	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.040,00	+4,00	+0,39%
Cacau NY	8.295,00	+289,00	+3,61%
Ouro	3.405,81	+77,41	+2,33%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1543	+0,0152	+1,33%
Dólar/JPY	140,80	-1,37	-0,96%
GBP/Dólar	1,3400	+0,0106	+0,80%
GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
CAD/BRL	4,1967	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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Fidelity Index Eu.	1,809	+0,007	+0,41%
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