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Tma Nippon World Bond Fund Hedged Dividend 1 Year (0P0000ZAVJ)

Tóquio

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05/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009E93

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZAVJ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZAVJ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Tma Nippon World Bond Fund Hedged Dividend 1 Year para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.08.2025	9.608,000	9.608,000	9.608,000	9.590,000	0,19%
04.08.2025	9.590,000	9.590,000	9.590,000	9.553,000	0,39%
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22.07.2025	9.545,000	9.545,000	9.545,000	9.545,000	0,32%
18.07.2025	9.515,000	9.515,000	9.515,000	9.515,000	0,06%
17.07.2025	9.509,000	9.509,000	9.509,000	9.509,000	0,11%
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Alta: 9.608,000

Baixa: 9.499,000

Diferença: 109,000

Média: 9.539,667

Var%: 0,639

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