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Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Australian Dollar D1m (0P0000UIST)
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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 790M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0007YT6
Classe de Ativo:
Título
TMA Rogge World Hybrid Securities Fund Australian
5.899,000
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P0000UIST - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UIST. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Australian Dollar D1m para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2025 | 5.899,000 | 5.899,000 | 5.899,000 | 5.899,000 | 0,80% |
| 18.07.2025 | 5.852,000 | 5.852,000 | 5.852,000 | 5.852,000 | -0,44% |
| 17.07.2025 | 5.878,000 | 5.878,000 | 5.878,000 | 5.878,000 | -0,93% |
| 16.07.2025 | 5.933,000 | 5.933,000 | 5.933,000 | 5.933,000 | 0,27% |
| 15.07.2025 | 5.917,000 | 5.917,000 | 5.925,000 | 5.917,000 | -0,14% |
| 14.07.2025 | 5.925,000 | 5.925,000 | 5.925,000 | 5.925,000 | 0,65% |
| 11.07.2025 | 5.887,000 | 5.887,000 | 5.887,000 | 5.862,000 | 0,43% |
| 10.07.2025 | 5.862,000 | 5.862,000 | 5.862,000 | 5.859,000 | 0,05% |
| 09.07.2025 | 5.859,000 | 5.859,000 | 5.859,000 | 5.817,000 | 0,72% |
| 08.07.2025 | 5.817,000 | 5.817,000 | 5.817,000 | 5.817,000 | -0,27% |
| 07.07.2025 | 5.833,000 | 5.833,000 | 5.834,000 | 5.833,000 | -0,02% |
| 04.07.2025 | 5.834,000 | 5.834,000 | 5.834,000 | 5.788,000 | 0,79% |
| 03.07.2025 | 5.788,000 | 5.788,000 | 5.788,000 | 5.775,000 | 0,23% |
| 02.07.2025 | 5.775,000 | 5.775,000 | 5.793,000 | 5.775,000 | -0,31% |
| 01.07.2025 | 5.793,000 | 5.793,000 | 5.793,000 | 5.793,000 | 0,33% |
| 30.06.2025 | 5.774,000 | 5.774,000 | 5.774,000 | 5.774,000 | -0,09% |
| 27.06.2025 | 5.779,000 | 5.779,000 | 5.779,000 | 5.779,000 | 0,07% |
| 26.06.2025 | 5.775,000 | 5.775,000 | 5.775,000 | 5.748,000 | 0,47% |
| 25.06.2025 | 5.748,000 | 5.748,000 | 5.748,000 | 5.739,000 | 0,16% |
| 24.06.2025 | 5.739,000 | 5.739,000 | 5.739,000 | 5.739,000 | 0,00% |
| 23.06.2025 | 5.739,000 | 5.739,000 | 5.739,000 | 5.739,000 | 0,02% |
| Alta: 5.933,000 | Baixa: 5.739,000 | Diferença: 194,000 | Média: 5.828,857 | Var%: 2,806 |
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