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Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Australian Dollar D1m (0P0000UIST)
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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 774M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0007YT6
Classe de Ativo:
Título
TMA Rogge World Hybrid Securities Fund Australian
5.764,000
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P0000UIST - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UIST. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Australian Dollar D1m para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2025 | 5.764,000 | 5.764,000 | 5.764,000 | 5.764,000 | 0,73% |
| 02.04.2025 | 5.722,000 | 5.722,000 | 5.722,000 | 5.722,000 | 0,60% |
| 01.04.2025 | 5.688,000 | 5.688,000 | 5.688,000 | 5.688,000 | -1,52% |
| 31.03.2025 | 5.776,000 | 5.776,000 | 5.800,000 | 5.776,000 | -0,41% |
| 28.03.2025 | 5.800,000 | 5.800,000 | 5.800,000 | 5.787,000 | 0,22% |
| 27.03.2025 | 5.787,000 | 5.787,000 | 5.787,000 | 5.734,000 | 0,92% |
| 26.03.2025 | 5.734,000 | 5.734,000 | 5.734,000 | 5.734,000 | -0,61% |
| 25.03.2025 | 5.769,000 | 5.769,000 | 5.769,000 | 5.694,000 | 1,32% |
| 24.03.2025 | 5.694,000 | 5.694,000 | 5.793,000 | 5.694,000 | -1,71% |
| 21.03.2025 | 5.793,000 | 5.793,000 | 5.793,000 | 5.793,000 | 0,12% |
| 19.03.2025 | 5.786,000 | 5.786,000 | 5.786,000 | 5.762,000 | 0,42% |
| 18.03.2025 | 5.762,000 | 5.762,000 | 5.762,000 | 5.762,000 | 1,05% |
| 17.03.2025 | 5.702,000 | 5.702,000 | 5.702,000 | 5.702,000 | 0,35% |
| 14.03.2025 | 5.682,000 | 5.682,000 | 5.682,000 | 5.682,000 | -0,77% |
| 13.03.2025 | 5.726,000 | 5.726,000 | 5.726,000 | 5.726,000 | 0,76% |
| 12.03.2025 | 5.683,000 | 5.683,000 | 5.683,000 | 5.683,000 | -0,35% |
| 11.03.2025 | 5.703,000 | 5.703,000 | 5.703,000 | 5.703,000 | -0,14% |
| 10.03.2025 | 5.711,000 | 5.711,000 | 5.711,000 | 5.711,000 | -1,11% |
| 07.03.2025 | 5.775,000 | 5.775,000 | 5.775,000 | 5.775,000 | 0,14% |
| 06.03.2025 | 5.767,000 | 5.767,000 | 5.767,000 | 5.767,000 | 1,59% |
| 05.03.2025 | 5.677,000 | 5.677,000 | 5.677,000 | 5.677,000 | -1,97% |
| 04.03.2025 | 5.791,000 | 5.791,000 | 5.791,000 | 5.791,000 | 0,16% |
| 03.03.2025 | 5.782,000 | 5.782,000 | 5.782,000 | 5.782,000 | -0,02% |
| Alta: 5.800,000 | Baixa: 5.677,000 | Diferença: 123,000 | Média: 5.742,348 | Var%: -0,329 |
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