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Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Japanese Yen D1m (0P0000UISQ)
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08/10 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 3,99B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0007YQ2
Classe de Ativo:
Título
TMA Rogge World Hybrid Securities Fund Japanese Ye
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P0000UISQ - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UISQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Japanese Yen D1m para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2025 | 6.122,000 | 6.122,000 | 6.122,000 | 6.121,000 | 0,02% |
| 07.10.2025 | 6.121,000 | 6.121,000 | 6.124,000 | 6.121,000 | -0,05% |
| 06.10.2025 | 6.124,000 | 6.124,000 | 6.124,000 | 6.124,000 | -0,05% |
| 03.10.2025 | 6.127,000 | 6.127,000 | 6.127,000 | 6.127,000 | 0,11% |
| 02.10.2025 | 6.120,000 | 6.120,000 | 6.120,000 | 6.115,000 | 0,08% |
| 01.10.2025 | 6.115,000 | 6.115,000 | 6.116,000 | 6.115,000 | -0,02% |
| 30.09.2025 | 6.116,000 | 6.116,000 | 6.116,000 | 6.106,000 | 0,16% |
| 29.09.2025 | 6.106,000 | 6.106,000 | 6.106,000 | 6.106,000 | 0,03% |
| 26.09.2025 | 6.104,000 | 6.104,000 | 6.104,000 | 6.104,000 | -0,20% |
| 25.09.2025 | 6.116,000 | 6.116,000 | 6.116,000 | 6.116,000 | 0,07% |
| 24.09.2025 | 6.112,000 | 6.112,000 | 6.112,000 | 6.112,000 | -0,02% |
| 22.09.2025 | 6.113,000 | 6.113,000 | 6.116,000 | 6.113,000 | -0,05% |
| 19.09.2025 | 6.116,000 | 6.116,000 | 6.118,000 | 6.116,000 | -0,03% |
| 18.09.2025 | 6.118,000 | 6.118,000 | 6.122,000 | 6.118,000 | -0,07% |
| 17.09.2025 | 6.122,000 | 6.122,000 | 6.122,000 | 6.122,000 | 0,07% |
| 16.09.2025 | 6.118,000 | 6.118,000 | 6.118,000 | 6.118,000 | -0,07% |
| 12.09.2025 | 6.122,000 | 6.122,000 | 6.122,000 | 6.122,000 | 0,02% |
| 11.09.2025 | 6.121,000 | 6.121,000 | 6.121,000 | 6.114,000 | 0,11% |
| 10.09.2025 | 6.114,000 | 6.114,000 | 6.116,000 | 6.114,000 | -0,03% |
| 09.09.2025 | 6.116,000 | 6.116,000 | 6.116,000 | 6.108,000 | 0,13% |
| Alta: 6.127,000 | Baixa: 6.104,000 | Diferença: 23,000 | Média: 6.117,150 | Var%: 0,229 |
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