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Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Japanese Yen D1m (0P0000UISQ)
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21/04 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 4,1B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0007YQ2
Classe de Ativo:
Título
TMA Rogge World Hybrid Securities Fund Japanese Ye
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P0000UISQ - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UISQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Japanese Yen D1m para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2025 | 5.969,000 | 5.969,000 | 5.970,000 | 5.969,000 | -0,02% |
| 18.04.2025 | 5.970,000 | 5.970,000 | 5.970,000 | 5.970,000 | 0,10% |
| 17.04.2025 | 5.964,000 | 5.964,000 | 5.964,000 | 5.963,000 | 0,02% |
| 16.04.2025 | 5.963,000 | 5.963,000 | 5.963,000 | 5.949,000 | 0,24% |
| 15.04.2025 | 5.949,000 | 5.949,000 | 5.949,000 | 5.926,000 | 0,39% |
| 14.04.2025 | 5.926,000 | 5.926,000 | 5.926,000 | 5.926,000 | -0,25% |
| 11.04.2025 | 5.941,000 | 5.941,000 | 5.941,000 | 5.939,000 | 0,03% |
| 10.04.2025 | 5.939,000 | 5.939,000 | 5.958,000 | 5.939,000 | -0,32% |
| 09.04.2025 | 5.958,000 | 5.958,000 | 5.958,000 | 5.958,000 | -0,13% |
| 08.04.2025 | 5.966,000 | 5.966,000 | 6.024,000 | 5.966,000 | -0,96% |
| 07.04.2025 | 6.024,000 | 6.024,000 | 6.042,000 | 6.024,000 | -0,30% |
| 04.04.2025 | 6.042,000 | 6.042,000 | 6.042,000 | 6.039,000 | 0,05% |
| 03.04.2025 | 6.039,000 | 6.039,000 | 6.040,000 | 6.039,000 | -0,02% |
| 02.04.2025 | 6.040,000 | 6.040,000 | 6.040,000 | 6.040,000 | 0,12% |
| 01.04.2025 | 6.033,000 | 6.033,000 | 6.033,000 | 6.033,000 | -0,02% |
| 31.03.2025 | 6.034,000 | 6.034,000 | 6.034,000 | 6.022,000 | 0,20% |
| 28.03.2025 | 6.022,000 | 6.022,000 | 6.025,000 | 6.022,000 | -0,05% |
| 27.03.2025 | 6.025,000 | 6.025,000 | 6.025,000 | 5.998,000 | 0,45% |
| 26.03.2025 | 5.998,000 | 5.998,000 | 5.998,000 | 5.998,000 | -0,53% |
| 25.03.2025 | 6.030,000 | 6.030,000 | 6.036,000 | 6.030,000 | -0,10% |
| 24.03.2025 | 6.036,000 | 6.036,000 | 6.037,000 | 6.036,000 | -0,02% |
| Alta: 6.042,000 | Baixa: 5.926,000 | Diferença: 116,000 | Média: 5.993,714 | Var%: -1,126 |
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