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Algebra64aurea Sicav (0P0001351W)

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01/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175472002

Classe de Ativo: Ações

0P0001351W - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 3,05%

Fechamento Anterior1,101

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE20,50%

EmissorGesiuris Asset Management SGIIC

TurnoverN/A

ROA6,39%

Data de início23.05.2014

Total de ativos2,82M

Despesas2,15%

Investimento mínimo1

Valor de Mercado93,37B

CategoriaOther Allocation

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	992	995	979	972	996	1016
Retorno do fundo	-0.82%	-0.49%	-2.12%	-0.95%	-0.08%	0.16%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Valentum FI	98,79M	21,96	5,87	7,25
Deep Value International FI	72,34M	-0,09	6,64	3,53
Cat Patrimonis Ord Shs	60,12M	4,12	5,75	2,39
Japan Deep Value Fund	51,33M	10,09	18,68	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	32,84M	26,76	23,79	5,35

Principais fundos para a categoria Other Allocation

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,46B	-4,36	18,29	10,38
SOIXA SICAV SA	548,03M	13,15	12,69	7,02
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	252,38M	3,09	8,42	6,39
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	178,96M	9,32	10,36	9,29
BOMBAY INVESTMENT OFFICE SA SICAV	168,96M	4,19	8,25	4,88

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	16,55	101,440	-0,24%
Caixabank S.A. 3.63%	ES0840609038	7,05	-	-
Banco Santander, S.A. 3.63%	XS2388378981	6,90	-	-
Unicaja Banco, S.A.U. 7.25%	ES0380907065	3,97	-	-
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	3,96	54,29	-1,63%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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US 30	45.283,2	-261,7	-0,57%
S&P 500 VIX	17,57	+1,45	+9,00%
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Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

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FINANCIERA OLMEDO.	9,927	0,000	0,00%
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