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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Markets Bond Fund Q Usd (0P000177Q1)

Luxemburgo

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16/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 176,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1328257263

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000177Q1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond (0P000177Q1). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,360	9,280	7,920
Ações	1,480	1,480	0,000
Título	96,510	96,630	0,120
Conversíveis	0,660	0,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,286	22,887
Índice Preço/Valor Contábil	1,370	1,160
Índice Preço/Vendas	0,807	3,540
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,639	556,769
Retorno com dividendos	4,407	7,118
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,146

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,954	52,684
Corporativo	18,615	23,255
Não alocado	1,134	55,947

Alocação Regional

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 300

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa (Republic of) 7.1%	XS2908172260	1,77	-	-
Export-Import Bank of India 3.25%	-	1,75	-	-
Ivory Coast Republic 6.125%	-	1,47	-	-
Indonesia (Republic of) 4.625%	-	1,20	-	-
Petroleos De Venezuela	-	1,14	-	-
Panama (Republic of) 6.4%	-	1,13	-	-
Oman (Sultanate Of) 5.375%	XS1575967218	1,08	-	-
Egypt Government International Bond	-	1,05	-	-
Brazil (Federative Republic) 6.625%	-	0,95	-	-
Colombia (Republic Of) 8%	-	0,91	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	1,15B	2,47	5,47	3,37
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	742,97M	1,50	0,50	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	742,97M	1,31	0,06	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	742,97M	1,49	0,55	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	742,97M	1,64	0,98	-

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US 30	44.235,7	-19,1	-0,04%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	118.800,0	-1.525,0	-1,27%
Índice Dólar	98,337	+0,262	+0,27%

Petróleo Brent	68,61	+0,09	+0,13%
Petróleo WTI	66,57	+0,19	+0,29%
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Soja Chicago	1.010,25	-2,50	-0,25%
Cacau NY	7.651,00	-233,00	-2,96%
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Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
EUR/BRL	6,4600	-0,0209	-0,32%
EUR/Dólar	1,1601	-0,0041	-0,35%
Dólar/JPY	148,62	+0,77	+0,52%
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