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Trésor Sci Income Fund B2 (0P00015A9K)

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15/07 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,75M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000200309

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015A9K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trésor SCI Income Fund B2 (0P00015A9K). Nossos dados do Trésor SCI Income Fund B2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,430	27,110	6,680
Ações	6,180	6,180	0,000
Título	72,710	74,850	2,140
Preferenciais	0,320	0,320	0,000
Outros	0,350	0,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,082	12,207
Índice Preço/Valor Contábil	1,403	1,636
Índice Preço/Vendas	1,188	1,621
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,176	8,894
Retorno com dividendos	4,006	4,119
Crescimento de lucros em 5 anos	8,558	10,132

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,550	21,390
Imóveis	18,810	19,883
Consumo Não-Cíclico	13,870	9,155
Serviços de Comunicação	12,630	10,136
Consumo Cíclico	11,130	11,363
Materiais Básicos	9,400	11,867
Tecnologia	5,780	9,024
Industriais	4,350	6,078
Saúde	2,190	5,565
Utilidades	0,710	1,295
Energia	0,580	2,306

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BCI Income Plus Fund C	ZAE000186938	18,12	1,260	-0,13%
Sasfin BCI Flexible Income C	ZAE000274858	18,03	-	-
Prescient Income Provider Fund A2	ZAE000087540	16,88	1,471	0,03%
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income B1	ZAE000300943	8,56	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	8,19	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	5,45	74,80	-0,48%
Firstrand Bank Fr 14092028	-	3,46	-	-
Tresor SCI Equity Fund B2	ZAE000236345	3,22	-	-
Trésor SCI Flexible Fund B2	ZAE000200333	2,37	20,741	-0,46%
Satrix ILBI Portfolio	ZAE000240123	1,75	802	+0,50%

Principais fundos de ações por Tresor Wealth (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truffle MET Flexible Fund A	13,86B	16,99	13,68	9,71
Truffle MET Flexible Fund C	13,86B	17,09	13,88	10,03
Truffle MET Flexible Fund D	13,86B	17,15	14,01	10,15
Sanlam Investment Management InflB7	10,36B	5,03	10,73	7,78
Sanlam Investment Management Inflat	10,36B	4,91	10,48	7,53

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Ibovespa	134.927	-323	-0,24%
Ibovespa Futuros	136.150	-1.010	-0,74%
US 500	6.248,7	+5,0	+0,08%
US 30	44.089,4	+66,5	+0,15%
S&P 500 VIX	17,11	-0,27	-1,55%
Bitcoin Futuro	118.702,5	+2.027,5	+1,74%
Índice Dólar	98,560	+0,250	+0,25%

Petróleo Brent	68,11	-0,60	-0,87%
Petróleo WTI	65,85	-0,67	-1,01%
Café Contrato C	306,65	+9,30	+3,13%
Soja Chicago	1.006,63	+11,63	+1,17%
Cacau NY	7.744,00	-140,00	-1,78%
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Açúcar NY nº11	16,47	-0,09	-0,54%

Dólar/BRL	5,5725	+0,0159	+0,29%
EUR/BRL	6,4516	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1567	-0,0035	-0,30%
Dólar/JPY	148,82	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,3375	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,4593	+0,0251	+0,34%
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Magazine Luiza ON	7,94	-0,11	-1,37%
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BlackRock Global .	14,580	+0,050	+0,34%
Amundi Funds II .	5,455	+0,000	+0,00%
BRL/THB	5,85	-0,01	-0,15%
JPMorgan Asia Equ.	19,000	+0,130	+0,69%
SPDR S&P Aerospac.	3.886,40	0,00	0,00%