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T. Rowe Price Funds Sicav - European Smaller Companies Equity Fund Q Gbp (0P00012F1D)

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04/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1028171921

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012F1D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Compa (0P00012F1D). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Compa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,020	0,020
Ações	99,800	99,800
Título	0,040	0,040
Outros	0,140	0,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,214	14,771
Índice Preço/Valor Contábil	1,844	1,953
Índice Preço/Vendas	1,351	1,125
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,557	8,988
Retorno com dividendos	2,965	2,690
Crescimento de lucros em 5 anos	9,841	11,566

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,710	24,980
Serviços Financeiros	18,680	12,319
Saúde	18,410	12,040
Tecnologia	11,720	18,418
Consumo Cíclico	6,830	14,476
Materiais Básicos	6,620	7,032
Energia	4,290	3,892
Imóveis	3,330	4,080
Serviços de Comunicação	2,610	5,308
Consumo Não-Cíclico	0,790	4,945

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BAWAG	AT0000BAWAG2	5,70	108,800	+0,65%
Spie	FR0012757854	4,04	44,84	+0,99%
Redcare Pharmacy NV	NL0012044747	3,46	98,550	-1,35%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	2,64	23,14	-1,70%
Spirax-Sarco Engineering	GB00BWFGQN14	2,27	5.740,0	-0,35%
Rotork	GB00BVFNZH21	2,03	321,72	+0,10%
Croda Intl	GB00BJFFLV09	2,00	3.018,0	-0,43%
Auction Technology Group	GB00BMVQDZ64	1,93	468,00	-0,43%
Montana Aerospace AG	CH1110425654	1,89	19,84	+0,61%
Amplifon SpA	IT0004056880	1,89	20,770	0,00%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Fundg	3,6B	-17,47	-0,26	10,44
TRGlobal Focused Growth Equity Fung	3,66B	-10,09	5,21	13,14
TRGlobal Growth Equity Fund I GBP	489,18M	16,69	1,95	13,50
TRGlobal Growth Equity Fund Q GBP	489,18M	-11,38	5,21	10,60
TREM Equity Fund Q GBP	157,35M	-3,78	-5,16	2,43

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US 30	42.491,6	+63,9	+0,15%
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Fidelity Funds - .	16,970	+0,210	+1,25%
Assimoco Vita Eur.	5,924	+0,011	+0,19%
The Boston Intern.	44,550	+0,240	+0,54%