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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Aggregate Bond Fund - A (0P00000N8G)

Luxemburgo

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18/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 249,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133095157

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000N8G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond (0P00000N8G). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,390	4,390	0,000
Título	95,460	227,320	131,860
Conversíveis	0,170	0,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,013	14,683
Índice Preço/Valor Contábil	2,945	2,152
Índice Preço/Vendas	0,556	1,894
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,610	12,770
Retorno com dividendos	4,346	3,489
Crescimento de lucros em 5 anos	14,000	11,847

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,139	65,530
Corporativo	29,055	25,909
Securitizado	11,508	12,248
Derivativo	-0,170	60,147
Não alocado	0,973	24,833

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 594

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tyu5 Us 10yr Note (Cbt)sep25 6%	-	15,40	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	6,48	100,950	0,00%
Wnu5 Us Ultra Bond Cbt Sep25 6%	-	5,51	-	-
Korea (Republic Of) 2.625%	KR103503GF38	5,33	-	-
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	4,87	102,960	+0,04%
Korea 3 Year Bond Future June 25	-	4,76	-	-
Euro Buxl Future June 25	DE000F1B2NK9	4,22	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120291Q59	3,42	-	-
Xmm5 Aust 10y Bond Fut Jun25 6%	-	3,18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,07	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	1,16B	3,05	6,52	3,65
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	800,81M	1,64	0,98	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	800,81M	1,50	0,50	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	800,81M	1,31	0,06	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	800,81M	1,49	0,55	-

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US 30	44.893,0	-19,2	-0,04%
S&P 500 VIX	15,11	+0,12	+0,80%
Bitcoin Futuro	115.210,0	-1.480,0	-1,27%
Índice Dólar	97,910	-0,107	-0,11%

Petróleo Brent	65,93	-0,67	-1,01%
Petróleo WTI	62,06	-0,64	-1,02%
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Açúcar NY nº11	16,29	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,4368	+0,0359	+0,66%
EUR/BRL	6,3492	+0,0080	+0,13%
EUR/Dólar	1,1675	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	147,68	-0,20	-0,14%
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GBP/BRL	7,3500	+0,0094	+0,13%
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Casas Bahia ON	2,86	+0,01	+0,35%
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