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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund Q Usd (0P0000XZHH)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 467,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0860350221

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XZHH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P0000XZHH). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	0,380	0,380
Título	109,000	109,000
Conversíveis	0,320	0,320
Preferenciais	1,440	1,440

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,268	15,291
Índice Preço/Valor Contábil	0,982	1,301
Índice Preço/Vendas	0,491	0,819
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,750	5,833
Retorno com dividendos	-	2,716
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,269

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	73,500	39,028
Materiais Básicos	26,500	30,842

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 368

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,83	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1,56	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	1,20	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	1,07	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	1,06	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,97	-	-
Venture Global LNG Inc. 9%	-	0,97	-	-
LifePoint Health, Inc 11%	-	0,91	-	-
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7%	-	0,88	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,87	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	1,09B	0,65	3,70	3,09
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	779,3M	1,09	1,53	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	779,3M	1,05	1,09	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	779,3M	1,16	1,64	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	779,3M	5,86	2,01	-

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Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
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Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
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