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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund Q Usd (0P0000XZHH)

Luxemburgo

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24/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 587,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0860350221

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XZHH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P0000XZHH). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,070	5,080	4,010
Ações	1,320	1,320	0,000
Título	96,660	96,660	0,000
Conversíveis	0,230	0,230	0,000
Preferenciais	0,720	0,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,881	11,949
Índice Preço/Valor Contábil	2,173	1,331
Índice Preço/Vendas	0,793	0,916
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,556	6,433
Retorno com dividendos	0,431	3,912
Crescimento de lucros em 5 anos	7,254	14,714

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	47,620	33,924
Tecnologia	19,590	37,038
Materiais Básicos	11,410	35,044
Saúde	10,950	24,685
Industriais	10,430	37,052

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 391

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,68	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,08	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1,00	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0,98	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,96	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,90	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	0,80	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,79	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,78	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0,73	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	967,74M	7,68	1,77	3,29
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	753,17M	5,37	1,49	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	753,17M	4,87	1,04	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	753,17M	5,42	1,57	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	753,17M	5,86	2,01	-

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US 30	44.398,5	-166,8	-0,37%
S&P 500 VIX	14,85	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	105.060,0	+1.835,0	+1,78%
Índice Dólar	107,25	-0,62	-0,57%

Petróleo Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Petróleo WTI	74,66	+0,04	+0,05%
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Cacau NY	11.623,00	+71,00	+0,61%
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Açúcar NY nº11	19,02	+0,33	+1,77%

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EUR/Dólar	1,0493	+0,0078	+0,96%
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