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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund Z Usd (0P00000SRB)

Luxemburgo

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22/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 615,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133083732

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SRB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000SRB). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,290	4,640	4,350
Ações	0,900	0,900	0,000
Título	98,620	98,730	0,110
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,718	11,492
Índice Preço/Valor Contábil	2,421	1,363
Índice Preço/Vendas	0,851	0,894
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,137	7,256
Retorno com dividendos	0,423	3,181
Crescimento de lucros em 5 anos	6,530	13,815

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	57,930	45,686
Saúde	42,070	32,681

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 396

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.4932%	-	1,39	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,14	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	1,11	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,99	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0,91	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,84	-	-
United Air Lines, Inc. 4.625%	-	0,75	-	-
Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 5.25%	-	0,72	-	-
Entegris Escrow Corp. 5.95%	-	0,72	-	-
Central Parent Inc. / Central Merger Sub Inc. 7.25%	-	0,70	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	696,96M	-1,92	1,74	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	696,96M	-2,09	1,21	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	696,96M	-1,92	1,91	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	696,96M	-1,74	2,23	-
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	743,46M	1,33	-0,25	3,20

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Ibovespa Futuros	125.352	-740	-0,59%
US 500	5.313,8	+6,8	+0,13%
US 30	39.374,4	-296,6	-0,75%
S&P 500 VIX	11,98	-0,31	-2,52%
Bitcoin Futuro	68.075,0	-1.580,0	-2,27%
Índice Dólar	104,880	+0,044	+0,04%

Petróleo Brent	81,44	-0,46	-0,56%
Petróleo WTI	77,01	-0,56	-0,72%
Café Contrato C	215,50	-4,95	-2,25%
Soja Chicago	1.238,00	-8,00	-0,64%
Cacau NY	8.253,00	+717,00	+9,51%
Ouro	2.347,85	-45,05	-1,88%
Açúcar NY nº11	18,34	+0,11	+0,60%

Dólar/BRL	5,1491	-0,0013	-0,02%
EUR/BRL	5,5738	-0,0035	-0,06%
EUR/Dólar	1,0823	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	157,02	+0,25	+0,16%
GBP/Dólar	1,2713	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	6,5469	-0,0019	-0,03%
CAD/BRL	3,7585	-0,0061	-0,16%

Petrobras PN	37,17	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	7,62	-0,02	-0,26%
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