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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund Z (0P00000SRB)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 484,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133083732

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SRB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000SRB). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,440	5,360	3,920
Ações	0,530	0,530	0,000
Título	96,400	96,400	0,000
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	1,510	1,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,721	14,972
Índice Preço/Valor Contábil	0,889	1,249
Índice Preço/Vendas	0,426	0,804
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,700	5,771
Retorno com dividendos	-	3,041
Crescimento de lucros em 5 anos	73,387	19,714

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,981	80,008
Não alocado	1,443	14,419

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 364

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1,52	-	-
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,07	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	1,05	-	-
Venture Global LNG Inc. 9%	-	0,86	-	-
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7%	-	0,86	-	-
LifePoint Health, Inc 11%	-	0,84	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,78	-	-
HUB International Ltd. 7.375%	-	0,77	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0,73	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375%	-	0,70	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	1,14B	2,47	5,47	3,37
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	764M	1,49	0,55	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	764M	1,64	0,98	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	764M	1,50	0,50	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	764M	1,31	0,06	-

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US 30	43.591,4	+204,6	+0,47%
S&P 500 VIX	17,11	+0,52	+3,13%
Bitcoin Futuro	107.250,0	-1.175,0	-1,08%
Índice Dólar	97,060	+0,298	+0,31%

Petróleo Brent	66,64	-0,05	-0,07%
Petróleo WTI	65,34	+0,10	+0,15%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
Ouro	3.286,20	-61,80	-1,85%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4895	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,4185	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1696	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	144,72	+0,30	+0,21%
GBP/Dólar	1,3693	-0,0033	-0,24%
GBP/BRL	7,5137	-0,0189	-0,25%
CAD/BRL	3,9997	-0,0243	-0,60%

Petrobras PN	31,26	-0,20	-0,64%
Vale ON	53,02	+1,02	+1,96%
Casas Bahia ON	3,07	-0,03	-0,97%
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T. Rowe Price Fun.	51,870	+0,060	+0,12%
Eastspring Invest.	7,433	+0,018	+0,24%
FSSA Asian Growth.	17,948	+0,086	+0,48%
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Fidelity Freedom .	21,53	+0,13	+0,61%
Mercer Passive Su.	2.016,640	-1,870	-0,09%
T. Rowe Price Equ.	161,46	+0,80	+0,50%