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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund Z Usd (0P00000SRB)

Luxemburgo

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12/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 593,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133083732

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SRB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000SRB). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,790	4,850	4,060
Ações	0,720	0,720	0,000
Título	97,770	97,770	0,000
Conversíveis	0,240	0,240	0,000
Preferenciais	0,480	0,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,342	9,499
Índice Preço/Valor Contábil	2,096	1,232
Índice Preço/Vendas	0,741	0,800
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,735	6,378
Retorno com dividendos	0,537	4,552
Crescimento de lucros em 5 anos	7,486	14,327

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	35,770	37,038
Saúde	26,280	24,416
Tecnologia	23,550	31,640
Industriais	14,400	37,324

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 384

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,71	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.35947%	-	1,28	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,08	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	1,07	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,96	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0,96	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,93	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,81	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,79	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0,73	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	912,58M	5,51	1,15	3,14
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	760,83M	4,66	1,15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	760,83M	4,13	0,63	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	760,83M	4,64	1,17	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	760,83M	5,00	1,59	-

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US 30	43.775,1	-135,9	-0,31%
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Bitcoin Futuro	88.237,5	-710,0	-0,80%
Índice Dólar	106,035	+0,085	+0,08%

Petróleo Brent	72,12	+0,23	+0,32%
Petróleo WTI	68,33	+0,21	+0,31%
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Cacau NY	7.694,00	+520,00	+7,25%
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Açúcar NY nº11	21,35	-0,02	-0,09%

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Dólar/JPY	155,07	+0,47	+0,30%
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