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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund Z Usd (0P00000SRB)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 471,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133083732

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SRB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000SRB). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	0,300	0,300
Título	98,120	98,120
Conversíveis	0,290	0,290
Preferenciais	1,300	1,300

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,268	15,130
Índice Preço/Valor Contábil	0,982	1,262
Índice Preço/Vendas	0,491	0,808
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,750	5,787
Retorno com dividendos	-	2,957
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,215

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	45,820	29,618
Energia	37,660	31,933
Materiais Básicos	16,530	26,424

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 367

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,64	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1,40	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	1,08	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,97	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	0,95	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,87	-	-
Venture Global LNG Inc. 9%	-	0,87	-	-
LifePoint Health, Inc 11%	-	0,81	-	-
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7%	-	0,79	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,78	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	1,13B	1,82	4,76	3,25
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	787,63M	1,50	0,50	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	787,63M	1,31	0,06	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	787,63M	1,49	0,55	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	787,63M	1,64	0,98	-

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
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Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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