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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Natural Resources Equity Fund Q (eur) (0P0000XXR1)

Luxemburgo

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14/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0876475368

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XXR1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resourc (0P0000XXR1). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resourc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,234	15,362
Índice Preço/Valor Contábil	1,710	1,608
Índice Preço/Vendas	1,102	1,288
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,041	7,250
Retorno com dividendos	3,465	2,993
Crescimento de lucros em 5 anos	9,250	14,482

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	58,760	28,704
Materiais Básicos	32,030	59,476
Utilidades	4,720	3,768
Industriais	3,390	7,703
Consumo Cíclico	1,090	7,365

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	4,63	30,40	-0,26%
Exxon Mobil	US30231G1022	4,52	112,81	-0,98%
ConocoPhillips	US20825C1045	3,58	92,90	-1,35%
Chevron	US1667641005	3,54	150,67	-0,65%
Williams	US9694571004	3,26	58,12	-1,56%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,13	398,000	-0,85%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,93	53.48	+0.26%
Enbridge	CA29250N1050	2,53	44,79	-0,93%
EOG Resources	US26875P1012	2,40	120,21	-1,95%
Marathon Petroleum	US56585A1025	2,03	175,12	-0,29%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	3,31B	-3,53	13,85	12,62
LU1438969351	3,31B	-3,94	12,90	-
LU1860996138	3,31B	7,24	14,48	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	3,39B	-13,36	5,28	8,89
LU1862449409	2,86B	-2,73	7,66	-

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Ibovespa Futuros	135.855	-910	-0,67%
US 500	6.263,0	-5,6	-0,09%
US 30	44.139,9	-319,8	-0,72%
S&P 500 VIX	16,88	-0,32	-1,86%
Bitcoin Futuro	117.795,0	-2.775,0	-2,30%
Índice Dólar	98,350	+0,587	+0,60%

Petróleo Brent	68,68	-0,53	-0,77%
Petróleo WTI	66,33	-0,65	-0,97%
Café Contrato C	296,85	-5,00	-1,66%
Soja Chicago	996,25	-4,75	-0,47%
Cacau NY	7.851,50	-435,50	-5,26%
Ouro	3.335,42	-23,68	-0,70%
Açúcar NY nº11	16,58	+0,28	+1,72%

Dólar/BRL	5,5995	+0,0107	+0,19%
EUR/BRL	6,4935	-0,0254	-0,39%
EUR/Dólar	1,1597	-0,0069	-0,59%
Dólar/JPY	148,95	+1,23	+0,83%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
T. Rowe Price Fun.	17,750	+0,040	+0,23%
Intesa ISV Prosp .	18,091	+0,071	+0,39%
Luxembourg Select.			%
Grécia CDS 2 Anos.	13,40	-0,01	-0,07%
Harvest Emerging .	3,123	+0,005	+0,16%
China Merchants A.	5,349	+0,228	+4,45%
AZ Orizzonte Bila.	17,341	+0,749	+4,51%
Highland Small-Ca.	6,720	-0,030	-0,44%