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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Natural Resources Equity Fund Q Eur (0P0000XXR1)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 99,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0876475368

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XXR1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resourc (0P0000XXR1). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resourc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,470	0,470	0,000
Ações	99,530	99,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,427	15,191
Índice Preço/Valor Contábil	1,729	1,630
Índice Preço/Vendas	1,150	1,284
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,085	7,329
Retorno com dividendos	3,420	3,016
Crescimento de lucros em 5 anos	9,300	13,226

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	61,580	29,823
Materiais Básicos	31,140	58,679
Utilidades	4,150	3,337
Industriais	1,980	7,436
Consumo Cíclico	1,160	7,584

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	4,61	29,58	-0,10%
Exxon Mobil	US30231G1022	4,50	101.83	-0.46%
ConocoPhillips	US20825C1045	3,56	85,35	-0,70%
Chevron	US1667641005	3,52	136.90	-0.34%
Williams	US9694571004	3,24	60,56	+0,73%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,12	412,400	-0,34%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,91	51,87	-0,77%
Enbridge	CA29250N1050	2,51	46,87	+0,45%
EOG Resources	US26875P1012	2,39	111,03	+0,23%
Marathon Petroleum	US56585A1025	2,02	158,21	+0,80%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Funde	3,41B	-20,14	-1,55	7,92
LU1862449409	3,48B	-12,92	-0,80	-
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	3,41B	-6,98	2,88	7,38
LU1582221328	3,48B	-13,13	-1,54	-
LU1438969351	3,67B	-12,99	3,74	-

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.964,6	+25,3	+0,43%
US 30	42.501,5	+181,8	+0,43%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.590,0	+2.710,0	+2,69%
Índice Dólar	98,820	+0,116	+0,12%

Petróleo Brent	65,19	-0,15	-0,23%
Petróleo WTI	63,22	-0,15	-0,24%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,63	+4,13	+0,39%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.384,52	+9,42	+0,28%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1435	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	144,04	+0,59	+0,41%
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GBP/BRL	7,5702	-0,0123	-0,16%
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Robeco QI Global .	306,940	-0,250	-0,08%
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SURA 13 SA de CV .	3,662	+0,025	+0,69%
American Century .	15,48	-0,03	-0,19%
Columbia AMT-Free.	9,36	0,01	0,11%
Franklin India Pr.	120,914	+0,493	+0,41%