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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Natural Resources Equity Fund Q (eur) (0P0000XXR1)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0876475368

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XXR1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resourc (0P0000XXR1). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resourc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,947	15,763
Índice Preço/Valor Contábil	1,701	1,639
Índice Preço/Vendas	1,110	1,302
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,307	7,315
Retorno com dividendos	3,281	2,928
Crescimento de lucros em 5 anos	11,018	14,732

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	59,770	29,079
Materiais Básicos	31,650	59,135
Utilidades	3,770	3,751
Industriais	3,530	7,611
Consumo Cíclico	1,270	7,406

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	4,55	30.78	-2.22%
Exxon Mobil	US30231G1022	4,15	105,95	-0,53%
Chevron	US1667641005	3,42	153,17	+0,26%
ConocoPhillips	US20825C1045	3,36	92,65	-0,49%
Williams	US9694571004	3,23	57,89	-1,28%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,15	402,800	-0,69%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,86	52,38	-0,23%
Enbridge	CA29250N1050	2,45	47,10	+0,19%
Marathon Petroleum	US56585A1025	2,30	161,51	-0,57%
EOG Resources	US26875P1012	2,22	115,97	-0,53%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1860996138	3,91B	7,24	14,48	-
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	3,91B	-3,53	13,85	12,62
LU1438969351	3,91B	-3,94	12,90	-
LU1582221328	3,22B	-3,09	6,86	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	3,22B	-13,36	5,28	8,89

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US 30	44.095,1	+126,4	+0,29%
S&P 500 VIX	16,57	-0,20	-1,19%
Bitcoin Futuro	117.790,0	-190,0	-0,16%
Índice Dólar	97,855	-0,055	-0,06%

Petróleo Brent	66,42	+0,09	+0,14%
Petróleo WTI	63,85	-0,03	-0,05%
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Cacau NY	8.632,00	+162,00	+1,91%
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Açúcar NY nº11	16,03	+0,02	+0,12%

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EUR/BRL	6,3251	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1674	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	147,14	+0,07	+0,05%
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GBP/BRL	7,2838	-0,0054	-0,07%
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Luxembourg Placem.	1.934,400	-3,600	-0,19%
UBS CH Institutio.	3.302,190	-14,140	-0,43%