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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Real Estate Securities Fund I (0P0000K2MT)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0382932225

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K2MT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Global Real Estate Sec (0P0000K2MT). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Global Real Estate Sec incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,280	2,280	0,000
Ações	97,720	97,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	33,770	23,906
Índice Preço/Valor Contábil	1,978	1,461
Índice Preço/Vendas	7,143	5,083
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,151	14,262
Retorno com dividendos	3,507	4,011
Crescimento de lucros em 5 anos	5,212	6,538

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	93,585

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Equinix	US29444U7000	7,46	756,70	-0,29%
Welltower	US95040Q1040	6,05	155,16	+1,60%
Prologis	US74340W1036	5,16	109,17	+0,70%
Goodman Group	AU000000GMG2	4,35	33.740	-1.75%
Ventas	US92276F1003	3,58	64,77	+2,35%
Simon Property	US8288061091	3,53	161,75	-1,04%
Public Storage	US74460D1090	3,26	289,13	+0,10%
Equity Residential	US29476L1070	3,03	66,79	-0,43%
AvalonBay	US0534841012	3,03	201,86	-0,41%
Sun	US8666741041	2,98	125,60	-0,29%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	3,88B	-12,04	2,68	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3,88B	8,50	17,44	12,18
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	3,88B	8,98	18,50	13,22
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3,39B	-6,22	5,44	9,54
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,36B	-2,14	9,51	9,42

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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
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Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5062	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1676	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	147,21	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,3488	-0,0013	-0,10%
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Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Capital Group Glo.			%
RENTABILIDAD 2009.	38,423	+0,194	+0,51%
Eastspring Invest.	12,744	-0,009	-0,07%
Sanlam Investment.	329,209	+0,282	+0,09%