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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Real Estate Securities Fund I Usd (0P0000K2MT)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0382932225

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K2MT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Global Real Estate Sec (0P0000K2MT). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Global Real Estate Sec incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,580	1,580	0,000
Ações	98,420	98,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,049	23,369
Índice Preço/Valor Contábil	1,511	1,452
Índice Preço/Vendas	4,684	5,059
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,270	14,164
Retorno com dividendos	3,589	4,036
Crescimento de lucros em 5 anos	5,927	6,436

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	97,800	93,679
Industriais	1,200	5,153
Consumo Cíclico	1,000	1,921

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Equinix	US29444U7000	7,50	894,84	+0,49%
Welltower	US95040Q1040	6,22	152,20	-1,95%
Prologis	US74340W1036	5,12	109,02	+0,25%
Goodman Group	AU000000GMG2	4,09	33,330	+1,03%
Ventas	US92276F1003	4,05	63,25	-1,31%
Simon Property	US8288061091	3,29	161,78	-0,69%
Public Storage	US74460D1090	3,20	303,31	-2,09%
AvalonBay	US0534841012	3,15	203,96	-1,54%
Sun	US8666741041	3,12	123,01	-0,65%
Equity Residential	US29476L1070	2,97	68,90	-1,47%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	3,56B	-12,04	2,68	-
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,56B	-12,49	1,00	8,18
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3,56B	-12,24	1,83	8,97
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3,56B	-12,27	1,78	8,90
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3,62B	-4,66	6,42	10,61

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US 30	42.518,0	-1,6	0,00%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.140,0	-180,0	-0,17%
Índice Dólar	99,175	+0,016	+0,02%

Petróleo Brent	65,44	-0,19	-0,29%
Petróleo WTI	63,21	-0,20	-0,32%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,88	-1,13	-0,11%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1377	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	144,08	+0,11	+0,08%
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