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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Aggregate Bond Fund Jdm Usd (0P00000FS8)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 262,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0181329151

Classe de Ativo: Título

0P00000FS8 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo T. Rowe Price Funds Sicav - Us Aggregate Bond Fund Jdm Usd (ISIN: LU0181329151). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano1,29%

Fechamento Anterior9,4

Classificação de risco

Rendimento TTM4,23%

ROEN/A

EmissorT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Turnover - 20,58%

ROAN/A

Data de início05.12.2003

Total de ativos262,08M

Despesas0,16%

Investimento mínimo10.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaUSD Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1029	1024	1077	1057	1001	1199
Retorno do fundo	2.92%	2.36%	7.72%	1.86%	0.02%	1.83%
Lugar na categoria	270	246	170	135	110	27
% na categoria	46	42	33	56	48	18

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	1,13B	1,82	4,76	3,25
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	793,13M	1,64	0,98	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	793,13M	1,50	0,50	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	793,13M	1,31	0,06	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	793,13M	1,49	0,55	-

Principais fundos para a categoria USD Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	416,82M	-0,39	-3,16	1,55
US Dollar Bond Fund A Acc USD	497,97M	-0,35	-3,14	1,56
US Dollar Bond Fund A DIST USD	200,33M	0,63	-2,17	1,35
LU0313364738	5,4B	2,83	3,94	2,43
Focused SICAV High Grade Long Termu	5,37B	4,54	2,09	1,76

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,81	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	3,33	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	1,93	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1,68	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1,67	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Compra	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Neutro	Venda Forte	Venda Forte

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