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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund Q Usd (0P0000YVQI)

Luxemburgo

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11/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0929966207

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YVQI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P0000YVQI). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,710	1,820	1,110
Ações	99,290	99,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,659	18,581
Índice Preço/Valor Contábil	1,997	2,471
Índice Preço/Vendas	1,075	1,671
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,016	9,992
Retorno com dividendos	1,290	1,041
Crescimento de lucros em 5 anos	9,404	11,664

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,010	21,118
Tecnologia	15,850	19,403
Serviços Financeiros	14,490	13,322
Consumo Cíclico	13,880	11,927
Saúde	13,600	15,836
Energia	7,170	4,591
Materiais Básicos	5,590	4,616
Imóveis	2,850	3,963
Utilidades	2,780	2,645
Consumo Não-Cíclico	2,610	3,964
Serviços de Comunicação	0,170	2,902

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 153

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontier	US9288811014	1,90	36,50	-0,65%
Revvity	US7140461093	1,78	95,28	-0,82%
Haemonetics	US4050241003	1,70	71,16	-0,50%
Silgans	US8270481091	1,70	55,01	+0,92%
PTC	US69370C1009	1,64	170,41	-0,35%
Teledyne Technologies	US8793601050	1,56	495,34	-0,58%
Sealed Air	US81211K1007	1,47	32,20	-0,25%
Crocs	US2270461096	1,44	103.31	-0.94%
OGE Energy	US6708371033	1,42	44,53	+0,77%
Api Group Corp	US00187Y1001	1,41	48,15	+0,06%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,5B	-12,49	1,00	8,18
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3,5B	-12,24	1,83	8,97
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	3,5B	-12,04	2,68	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3,71B	-4,66	6,42	10,61
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	3,71B	-4,37	7,39	11,63

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US 30	42.915,4	+49,6	+0,12%
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Bitcoin Futuro	107.582,5	-1.707,5	-1,56%
Índice Dólar	97,895	-0,709	-0,72%

Petróleo Brent	69,53	-0,24	-0,34%
Petróleo WTI	68,11	-0,04	-0,06%
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Açúcar NY nº11	16,26	-0,16	-0,97%

Dólar/BRL	5,5420	+0,0060	+0,11%
EUR/BRL	6,4185	+0,0572	+0,90%
EUR/Dólar	1,1580	+0,0091	+0,79%
Dólar/JPY	143,52	-1,01	-0,70%
GBP/Dólar	1,3603	+0,0049	+0,36%
GBP/BRL	7,5424	+0,0444	+0,59%
CAD/BRL	4,0742	+0,0259	+0,64%

Petrobras PN	31,80	+0,75	+2,42%
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