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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund Q Usd (0P0000YVQI)

Luxemburgo

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02/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0929966207

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YVQI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P0000YVQI). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,950	0,950	0,000
Ações	99,050	99,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,095	20,108
Índice Preço/Valor Contábil	2,357	2,615
Índice Preço/Vendas	1,911	1,752
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,149	11,346
Retorno com dividendos	1,361	1,034
Crescimento de lucros em 5 anos	10,148	13,458

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,430	20,884
Tecnologia	16,780	21,274
Saúde	12,160	15,835
Serviços Financeiros	12,060	10,788
Consumo Cíclico	11,480	12,493
Energia	7,900	4,798
Imóveis	6,760	3,961
Materiais Básicos	6,480	4,920
Consumo Não-Cíclico	2,160	3,895
Utilidades	2,060	2,222
Serviços de Comunicação	0,720	2,607

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 184

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vulcan Materials Co	-	1,66	-	-
Teledyne Technologies Inc	-	1,62	-	-
Element Solutions Inc	-	1,51	-	-
Waste Connections Inc	-	1,35	-	-
Vontier Corp Ordinary Shares	-	1,26	-	-
Reliance Inc	-	1,26	-	-
Atmos Energy Corp	-	1,22	-	-
Arthur J. Gallagher & Co	-	1,20	-	-
Diamondback Energy Inc	-	1,18	-	-
SPX Technologies Inc	-	1,15	-	-

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3,81B	8,32	-0,14	11,32
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	3,81B	8,48	0,76	12,35
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,38B	1,80	2,31	10,03
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3,38B	1,94	3,08	10,82
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	3,03B	-9,31	17,47	-

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Ibovespa Futuros	128.275	+970	+0,76%
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US 30	38.506,6	+280,9	+0,73%
S&P 500 VIX	14,49	-0,19	-1,29%
Bitcoin Futuro	59.545,0	+265,0	+0,45%
Índice Dólar	105,060	-0,118	-0,11%

Petróleo Brent	84,09	+0,42	+0,50%
Petróleo WTI	79,27	+0,32	+0,41%
Café Contrato C	206,07	-0,03	-0,01%
Soja Chicago	1.209,50	+10,50	+0,88%
Cacau NY	7.549,00	-14,00	-0,19%
Ouro	2.306,50	-3,10	-0,13%
Açúcar NY nº11	19,37	+0,12	+0,62%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,4938	+0,0085	+0,16%
EUR/Dólar	1,0747	+0,0022	+0,21%
Dólar/JPY	153,21	-0,43	-0,28%
GBP/Dólar	1,2556	+0,0025	+0,20%
GBP/BRL	6,4178	+0,0106	+0,17%
CAD/BRL	3,7415	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
Vale ON	63,92	+0,63	+1,00%
Casas Bahia ON	7,89	+1,04	+15,18%
Magazine Luiza ON	1,46	+0,10	+7,35%
IRB Brasil ON	43,75	+1,27	+2,99%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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