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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund Q (0P0000YVQI)

Luxemburgo

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29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0929966207

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YVQI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P0000YVQI). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,380	4,250	1,870
Ações	97,620	97,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,220	19,577
Índice Preço/Valor Contábil	2,202	2,526
Índice Preço/Vendas	1,136	1,653
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,165	11,056
Retorno com dividendos	1,110	1,011
Crescimento de lucros em 5 anos	11,284	11,990

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,510	21,699
Tecnologia	17,700	19,923
Serviços Financeiros	13,370	13,684
Saúde	12,760	14,895
Consumo Cíclico	11,750	11,532
Energia	6,140	4,511
Materiais Básicos	5,640	4,654
Consumo Não-Cíclico	3,280	3,923
Utilidades	3,070	2,603
Imóveis	2,600	3,854
Serviços de Comunicação	0,170	2,670

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 168

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PTC	US69370C1009	2,47	213,50	-0,71%
Api Group Corp	US00187Y1001	2,20	35,68	-0,64%
Elanco Animal Health	US28414H1032	1,95	18,35	-0,54%
Haemonetics	US4050241003	1,88	54,54	+0,37%
Teledyne Technologies	US8793601050	1,75	538,17	-0,72%
Regions Financial	US7591EP1005	1,58	27,39	+0,22%
Parsons	US70202L1026	1,57	80,10	+0,25%
Revvity	US7140461093	1,54	90,11	+0,99%
Atmos Energy	US0495601058	1,48	166,13	+0,42%
OGE Energy	US6708371033	1,37	44,66	+0,07%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1892523231	3,87B	10,85	15,33	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3,87B	10,31	14,41	12,11
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	3,87B	10,90	15,45	13,14
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,29B	-0,47	6,55	9,55
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3,29B	0,02	7,43	10,36

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Amundi MSCI India.	993,20	-26,60	-2,61%
Mercer Flexible L.	14,910	+0,090	+0,61%
Samsung KODEX US .	11.890	+5	+0,04%
Invesco Funds - I.	17,600	-0,010	-0,06%