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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund Q (0P0000YVQI)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0929966207

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YVQI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P0000YVQI). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,790	0,790	0,000
Ações	99,210	99,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,550	19,256
Índice Preço/Valor Contábil	2,065	2,507
Índice Preço/Vendas	1,057	1,673
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,381	11,057
Retorno com dividendos	1,269	1,017
Crescimento de lucros em 5 anos	11,138	11,734

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,600	21,528
Tecnologia	15,480	19,913
Serviços Financeiros	15,130	13,747
Consumo Cíclico	14,220	11,732
Saúde	11,810	15,045
Energia	6,940	4,533
Materiais Básicos	5,630	4,563
Consumo Não-Cíclico	3,030	3,960
Utilidades	2,620	2,419
Imóveis	2,380	3,856
Serviços de Comunicação	0,150	2,685

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontier	US9288811014	2,03	40,55	+0,45%
Elanco Animal Health	US28414H1032	1,97	16,67	+1,15%
Silgans	US8270481091	1,81	46,37	-0,54%
PTC	US69370C1009	1,77	205,42	-0,35%
Api Group Corp	US00187Y1001	1,77	34,46	-0,81%
Sealed Air	US81211K1007	1,72	29,32	-0,74%
Teledyne Technologies	US8793601050	1,66	545,93	-0,76%
Revvity	US7140461093	1,62	86,84	+0,44%
Haemonetics	US4050241003	1,53	53,99	-2,95%
Inter Parfums	US4583341098	1,53	115,82	-1,10%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	3,2B	-12,04	2,68	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3,95B	8,50	17,44	12,18
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	3,95B	8,98	18,50	13,22
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,2B	-2,14	9,51	9,42
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3,2B	-1,72	10,42	10,22

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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EUC/LTC	0,000050	0,000000	0,00%
Café Arábica 4/5	387,25	+13,20	+3,53%
NZD/CHF	0.4816	+0.0007	+0.15%
CCC	90,01	+3,55	+4,11%
Aviva E Azionario.	14,660	-0,110	-0,74%